THAI DUONG POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000543987

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,7 mln

zysk

108 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 87

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2015-03-12

Rozpoczęcie działalności

2015-03-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe sprzątanie Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thai Duong Poland osiągnęła 3 666 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 666 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 558 168 zł.

Zysk netto wyniósł 107 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 208 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 666 120 zł w 2024 roku.
• 4 508 122 zł w 2023 roku.
• 2 299 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 952 zł w 2024 roku.
• 520 156 zł w 2023 roku.
• 164 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2208192.6

349283.47

2681187.05

248596.62

3137358.83

478659.44

1645427.77

-146999.01

2096764.84

16262.64

2299681.68

164725.6

4508121.7

520155.7

3666119.77

107951.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Thai Duong Poland wynosi 120 tys. zł.

EBITDA Thai Duong Poland wynosi 128 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 733 zł w 2024 roku.
• 555 178 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 332 zł w 2024 roku.
• 565 679 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

393810.43

403328.83

281280.79

526018.08

545054.88

-146999.01

-130943.91

16262.64

25781.04

555177.7

565679.42

119732.98

128331.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thai Duong Poland wynosi 3 936 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 060 482 zł a 9 165 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 936 369 zł w 2024 roku.
• 6 065 555 zł w 2023 roku.
• 2 781 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

186504.8

3055767.08

5520481.5

372952.27

3154796.78

6702967.63

671196.85

4677407.16

7843397.08

0

1582899.44

4113569.42

162626.4

1961038.36

5241912.1

589401.27

2781424.79

5749204.2

979518.05

6065555.31

11270304.25

1060481.97

3936369.42

9165299.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thai Duong Poland wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273441299796104

0.0273386612534523

0.0273331813514233

0.027348730713129

0.0273430962115526

0.0273421946913004

0.0273168589919806

0.0273259188979864

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thai Duong Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000329027825500816

0.000258862157352269

0.000266645598458126

0.00278390850871801

0.00166054302826524

0.00041553276241757

0.000260010623605922

0.000386897008866072

Wiarygodność firmy

dane za rok

Thai Duong Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Thai Duong Poland wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 283 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49734.61

67470.56

88327.7

42192.12

89594.57

158595.82

78902.71

146279.18

304439.51

0

69106.27

221321.29

2439.4

85941.45

230344.66

0

75993.78

168693.25

83276.65

174167.19

280922.03

17959.95

140198.12

282795.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 372 zł.

Koszty operacyjne Thai Duong Poland wyniosły 3 546 387 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 372 zł w 2024 roku
• 495 038 zł w 2023 roku
• 268 663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

114221.11

193756.47

236219.6

174044.9

196162.32

268663.06

495038.11

545371.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thai Duong Poland wyniosła 1 796 678 zł.

a

ktywa trwałe to 664 791 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 131 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 796 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 413 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 796 678 zł w 2024 roku.
• 1 564 332 zł w 2023 roku.
• 1 124 858 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

452075.03

689367.58

1108767.85

1165963.07

1236700.43

1124858.11

1564331.5

1796677.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

1.4

0.18

0.16

0.36

0.5

0.1

0.09

0.43

0.53

0.17

0.15

-0.13

-0.23

-0.09

0.01

0.02

0.01

0.15

0.21

-0.15

0.07

0.33

0.4

0.12

0.06

0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thai Duong Poland wyniosły 382 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 796 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 702 zł w 2024 roku
• 258 307 zł w 2023 roku
• 338 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

452075.03

203401.96

0.45

689367.58

192097.89

0.28

1108767.85

213838.72

0.19

1165963.07

518032.95

0.44

1236700.43

572507.67

0.46

1124858.11

338989.75

0.3

1564331.5

258307.44

0.17

1796677.73

382701.77

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thai Duong Poland wykazała przychody na poziomie 3 666 120 zł.

Organizacja zarobiła 119 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4683 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 693 zł w 2024 roku
• 35 022 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

44472

34552

47340

0

35022

11693

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Thai Duong Poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9478

0.85705

0.73532

0.36325

0.86665

0.87246

0.96925

0.91929

0.95124

0.91782

0.87771

0.79031

0.28035

0.73483

0.72451

0.86548

0.67315

0.93212

0.94123

0.89135

0.84786

0.23718

0.79026

0.80782

0.87486

0.66244

0.95609

0.14008

0.86276

0.8569

0.32893

0.45151

0.46647

0.37133

0.15704

0

0.68124

0.8579

0.85267

0.36039

0.46053

0.47992

0.56452

0.3887

0

0.81691

0.81662

0.82598

0.30369

0.58261

0.21205

0.66561

0.49151

0

0.91307

0.88613

0.8516

0.22766

0.72115

0.69209

0.79305

0.61075

0.88577

0.71754

0.81181

0.83247

0.26201

0.47895

0.44943

0.55501

0.39884

0.73794

Powiązania

L VAN - reprezentacja

P THU - prokurent, wspólnik

P THI - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

P*** T**

Osoba

wspólnik

12.03.2015

28.11.2017

P*** T**

Osoba

wspólnik

12.03.2015

28.11.2017

P Do

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Thu

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

12.03.2015

P Thu

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

12.03.2015

P Thi

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

12.03.2015

09.08.2018

Duong Ngo Dien

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

16.12.2020

P Van

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

L Van

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Pham Thi posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pham Thu posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• P*** T** (50% udziałów)
• Pham Thu (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2015 do 28.11.2017 był Pham Do kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do THAI DUONG POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA 100 SP. Z O.O.	0000252909
2	ANSAB CNM SP. Z O.O.	0000747742
3	ANDKAR GROUP SP. Z O.O.	0000808148
4	DOBRA BUŁA SP. Z O.O.	0000747094
5	REFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000876019
6	NAKAMACHI RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000769161
7	JEDAL SP. Z O.O.	0000489545
8	DEWEX SP. Z O.O.	0000147499
9	PANDA RAMEN SP. Z O.O.	0000624535
10	S-STUDIO SP. Z O.O.	0000288395
11	WILU SP. Z O.O.	0000731547
12	CIAO PIZZA & PASTA SP. Z O.O.	0000388285
13	AM SP. Z O.O.	0000689116
14	ORIENT SFERA SP. Z O.O.	0000653750
15	VIEN WAR SP. Z O.O.	0000024822
16	ARVALAVA SP. Z O.O.	0000421842
17	SIEDEM ŻYCZEŃ SP. Z O.O.	0000367908
18	HIMALAYAN YETI SP. Z O.O.	0000685833
19	PIJALNIA CZEKOLADY I KAWY GRZEGORZ I TOMASZ SZUBA	0000977014
20	DAY NIGHT SUSHI SP. Z O.O.	0000710666
21	HAISENBERG SP. Z O.O.	0000411853
22	BB ACTIVE INVEST SP. Z O.O.	0000642540
23	SAPORI SP. Z O.O.	0000862093
24	FINE DINING SP. Z O.O.	0000396205
25	POLMONIT SP. Z O.O.	0000337531
26	PARTY2 SP. Z O.O.	0000742952
27	SETIAN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000839468
28	ASR INVEST SP. Z O.O.	0000819483
29	JAO SP. Z O.O.	0000662305
30	MOLLY MALONE'S IRISH PUB SP. Z O.O.	0000490650

THAI DUONG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543987 NIP 1231295651 REGON 361009010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THAI DUONG POLAND

THAI DUONG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543987 NIP
1231295651 REGON
361009010