Producent oprogramowania fotogrametrycznego.|Cyfrowa Stacja Fotogrametryczna dla samodzielnych użytkowników.|Aplikacje Mapper Stereo i Mapper CAD do modelowania 3D.|Realizacja projektów unijnych w zakresie fotogrametrii.
DEPHOS Software to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie fotogrametrii cyfrowej oraz skanowania laserowego 3D. Oferują oni innowacyjną Cyfrową Stację Fotogrametryczną, umożliwiającą użytkownikom samodzielne i skuteczne wykonywanie zadań fotogrametrycznych na komputerze. Dzięki intuicyjnym i funkcjonalnym aplikacjom, takim jak DEPHOS Mapper Stereo oraz Mapper CAD, klienci mogą tworzyć trójwymiarowe modele i generować pliki wektorowe z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Mapper Stereo skupia się na rysowaniu w przestrzeni trójwymiarowej z zastosowaniem modelu stereoskopowego, podczas gdy Mapper CAD pozwala na pełne wykorzystanie funkcji rysunkowych i widokowych w czterech oknach. DEPHOS Software ma na koncie realizację projektów unijnych, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój technologii oraz innowacyjności w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dephos Software osiągnęła 1 206 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 206 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 959 109 zł.
Zysk netto wyniósł 247 202 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
1 073 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 206 311 zł w 2018 roku. • 132 536 zł w 2017 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
342 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 247 202 zł w 2018 roku. • -95 623 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dephos Software wynosiła 1 680 264 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
1 611 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 680 264 zł w
2018 roku. • 69 080 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dephos Software wynosił 255 tys. zł.
EBITDA Dephos Software wynosiła 255 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
344 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 255 101 zł w
2018 roku. • -89 298 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
344 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 255 101 zł w
2018 roku. • -89 298 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dephos Software mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dephos Software. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2019 (MSiG nr 103/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 328073. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8194/19/190]
UWAGAMSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 224518. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5806/19/597]
Rzuć okiemMSiG 78/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DEPHOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 357943966) wykreślić: 1. DEPHOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. DPH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA W TRYBIE ART. 507 § 1 KSH
O PODJĘCIU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DEPHOS SOFTWARE SP.
Z 0.0. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK TERRAMAP SP. Z 0.0., DEPHOS SOFTWARE SP. Z 0.0.
ORAZ ADRAM SP. Z 0.0. ZGODNIE Z ART. 492
§ 1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH: DEPHOS
SOFIWARE SP. Z 0.0. ORAZ ADRAM SP. Z 0.0. NA
SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TERRAMAP SP. Z 0.0.
ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
WYDA WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH
(POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) DNIA 02.04.2019
ROKU, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DEPHOS SOFTWARE
SP. Z 0.0. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO MIKOŁAJA KOBLAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, REP. A NR:
4267/2019
Poz. 198219. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[RDF/104501/19/234]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 198218. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[RDF/104501/19/833]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 542879. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[RDF/370544/18/677]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 542878. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[RDF/370543/18/276]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235452. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20008/17/244]
Rzuć okiemMSiG 154/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. DEPHOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 357943966) wykreślić: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
wpisać: 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wp
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 232994. DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000330298. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19318/16/497]
MSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dephos Software w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dephos Software wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 4,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2018 roku. • 5,8% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Dephos Software miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dephos Software wynosił 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 26 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 026 zł.
Koszty operacyjne Dephos Software wyniosły
951 210 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
24 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 026 zł w 2018 roku • 105 976 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
39,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2018 roku •
47,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dephos Software wyniosła 230 015 zł.
Aktywa trwałe to 1056 zł.
Aktywa obrotowe to 228 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 015 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -28 760 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 775 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 63 925 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 247 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 230 015 zł sumy bilansowej i -28 760 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 166 089 zł sumy bilansowej i -275 962 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
165 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
895 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
88 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
92 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dephos Software wyniosły 258 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 183 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 258 775 zł w 2018 roku • 442 051 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
153 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2018 roku • 266% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Dephos Software miała 258 775 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 237 136 zł (92%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
259 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
237 tys. zł
92%
W roku 2018 92% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dephos Software wynosił 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 0,88.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,76, czyli same środki pieniężne pokrywały 76% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,49 miesiąca.
Aktywa obrotowe (228 959 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (258 775 zł) o 29 816 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
229 tys. zł
259 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 197 tys. zł należności i inne: 32 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,88 zł, z czego 0,76 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2018 roku • 0,48 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Dephos Software: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 197 208 zł. Do tego 239 184 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7855 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 32,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 258 775 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 239 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł197 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka197 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 32,5 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 239 tys. zł do 288 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: 32,5 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dephos Software wynosiła 9 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 2 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 29 757 zł, z czego 29 757 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaciła dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 9 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2018 roku • 4 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dephos Software wynosiły 948 636 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 752 618 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 69 600 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, pozostałe koszty rodzajowe, wynosiła 64 915 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej949 tys. zł
Usługi obce753 tys. zł · 79%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)70 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe65 tys. zł · 7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów29 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 949 tys. zł w 2018 roku • 219 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dephos Software wykazała przychody na poziomie 1 206 311 zł.
Organizacja Dephos Software wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 202 390,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 173 063,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów29 327,14
B. Koszty działalności operacyjnej948 635,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 715,73
III. Usługi obce752 618,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 033,34
V. Wynagrodzenia69 600,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 425,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe64 915,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów29 327,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)253 754,83
D. Pozostałe przychody operacyjne3 920,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 420,10
E. Pozostałe koszty operacyjne2 574,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 574,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)255 100,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 898,72
I. Odsetki, w tym: (+1)7 855,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne43,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)247 201,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)247 201,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dephos Software były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (22.05.2019):
DPH Invest - 2000 udziałów, które stanowiły 100% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 22.05.2019.
W okresie od 15.04.2019 do 22.05.2019 najwięcej udziałów posiadał
Dph Invest (100%).
W okresie od 24.07.2017 do 15.04.2019 najwięcej udziałów posiadał
Dph Invest (100%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 22.05.2019. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
