Oprogramowanie na zamówienie, w tym aplikacje internetowe
Usługi konsultingowe i audyty z zakresu IT
Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, w tym systemy backupu i firewall
Wsparcie w zakresie pracy zdalnej i wirtualizacji
LSB DATA to firma zajmująca się dostarczaniem kompleksowych usług informatycznych dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w oferowaniu serwerów, oprogramowania na zamówienie oraz rozwiązań związanych z bezpieczeństwem IT. Dzięki 22-letniemu doświadczeniu, organizacja zyskała reputację rzetelnego partnera, który wspiera rozwój firm poprzez skuteczne wdrażanie technologii informacyjnych. LSB DATA skupia się na ścisłej współpracy z klientami, definiując ich potrzeby i dostosowując oferty do indywidualnych wymagań. W asortymencie znajdują się serwery różnych producentów, aplikacje internetowe, systemy backupu, a także usługi konsultingowe dotyczące wirtualizacji, pracy zdalnej oraz zabezpieczeń sieciowych. Firma wyróżnia się transparentnym podejściem, zapewniając, że proponowane rozwiązania są efektywne i najlepiej dopasowane do specyfiki klienta. Oprócz usług technicznych, LSB DATA oferuje również doradztwo w zakresie strategii IT, co dodatkowo zwiększa wartość współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LSB Data osiągnęła 2 174 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 170 824 zł. Pozostałe przychody to 3428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 403 868 zł.
Strata netto wyniosła 233 044 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 174 253 zł w 2024 roku.
• 2 464 989 zł w 2023 roku.
• 2 354 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 044 zł w 2024 roku.
• 11 360 zł w 2023 roku.
• -38 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LSB Data wynosi -230 tys. zł.
EBITDA LSB Data wynosi -200 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -229 993 zł w
2024 roku.
• 42 997 zł w
2023 roku.
• -53 632 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -200 483 zł w
2024 roku.
• 75 216 zł w
2023 roku.
• -52 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LSB Data wynosi 1 674 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 435 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 57 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 674 726 zł w 2024 roku.
• 2 088 772 zł w 2023 roku.
• 1 961 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LSB Data wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LSB Data wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LSB Data charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LSB Data wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 013 213
zł.
Koszty operacyjne LSB Data wyniosły 2 400 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 013 213 zł w 2024 roku
• 966 383 zł w 2023 roku
• 975 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LSB Data wyniosła 438 131 zł.
a
ktywa trwałe to 75 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 131 zł w 2024 roku.
• 714 704 zł w 2023 roku.
• 728 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LSB Data wyniosły 137 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 832 zł w 2024 roku
• 181 360 zł w 2023 roku
• 206 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LSB Data wykazała przychody na poziomie 2 174 253 zł.
Organizacja zarobiła -233 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -233 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku