EKO-SFERA S.A. | KRS: 0000116318

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

757 tys.

zysk

68 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ELIZY ORZESZKOWEJ, 5

Kod pocztowy

31-065

Rejestracja

2002-06-11

Rozpoczęcie działalności

2002-06-11

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZABOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Sfera osiągnęła 756 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 756 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 688 573 zł.

Zysk netto wyniósł 68 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 725 zł w 2023 roku.
• 1 001 160 zł w 2022 roku.
• 774 008 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 152 zł w 2023 roku.
• 43 863 zł w 2022 roku.
• 39 183 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

597863.85

-11349.91

1202565.34

38181.05

820417.93

-2175.99

1208419.09

499274.86

774008.36

39183.31

1001159.92

43863.06

756724.97

68151.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Sfera wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Eko-Sfera wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 483 zł w 2023 roku.
• 72 611 zł w 2022 roku.
• 58 058 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 484 zł w 2023 roku.
• 72 611 zł w 2022 roku.
• 59 227 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Sfera wynosi 1 993 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 681 516 zł a 6 488 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 993 714 zł w 2023 roku.
• 2 008 403 zł w 2022 roku.
• 1 805 353 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1100342.22

3742753.72

381810.5

1684836.54

3895477.92

0

1275715.4

3886773.96

1103226.26

3905938.43

6989848.04

391833.1

1805352.56

6040606.64

438630.6

2008403.23

6216058.88

681515.5

1993714.22

6488665.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Sfera wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Sfera wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Sfera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Sfera wynosi 115 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 324 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 324 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
• 109 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
• 302 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 418 zł.

Koszty operacyjne Eko-Sfera wyniosły 668 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 418 zł w 2023 roku
• 134 372 zł w 2022 roku
• 213 836 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Sfera wyniosła 1 847 645 zł.

a

ktywa trwałe to 801 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 645 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 622 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 645 zł w 2023 roku.
• 1 777 908 zł w 2022 roku.
• 1 728 616 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1150280.86

1173216.69

1374592.17

1683486.76

1728616.39

1777907.54

1847644.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.01

-0.02

0.03

0.04

0.05

0.03

0

0.04

0

0.3

0.34

0.44

0.41

0.02

0.03

0.07

0.05

0.02

0.03

0.07

0.04

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Sfera wyniosły 225 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 478 zł w 2023 roku
• 223 893 zł w 2022 roku
• 218 465 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1150280.86

214592.43

0.19

1173216.69

199347.21

0.17

1374592.17

402898.68

0.29

1683486.76

212518.41

0.13

1728616.39

218464.73

0.13

1777907.54

223892.82

0.13

1847644.74

225478.47

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Sfera wykazała przychody na poziomie 756 725 zł.

Organizacja zarobiła 76 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8238 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1373 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8238 zł w 2023 roku
• 7342 zł w 2022 roku
• 6692 zł w 2021 roku

Wartość

0

6933

26024

31837

6692

7342

8238

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Sfera wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18672

0.68537

0.82533

0.31344

0.3378

0.38937

0.3444

0.25364

0

0.73958

0.76186

0.81955

0.29998

0.50742

0.53669

0.54842

0.41619

0.76359

0.25939

0.71669

0.83743

0.40526

0.351

0.4764

0.35819

0.25906

0.88024

0.9064

0.75581

0.84423

0.27088

0.88607

0.89742

0.77871

0.60688

0.88765

0.6944

0.69248

0.83604

0.27563

0.50932

0.53594

0.49341

0.38944

0.74524

0.67971

0.69126

0.82138

0.26854

0.48477

0.53322

0.48985

0.37618

0.72486

0.70918

0.63078

0.81344

0.2619

0.65

0.66913

0.52683

0.38764

0.72662

Powiązania

F KATARZYNA - organ nadzoru

F WOJCIECH - reprezentacja

F TERESA - organ nadzoru

F MICHAŁ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2003

27.07.2006

F Wojciech

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

27.07.2006

16.01.2015

T Janusz

Wrzesień 1958

Osoba

organ nadzoru

11.06.2002

27.07.2006

B Jacek

Wrzesień 1967

Osoba

organ nadzoru

11.06.2002

16.01.2015

N Jan

Lipiec 1940

Osoba

organ nadzoru

11.06.2002

F Teresa

Styczeń 1958

Osoba

organ nadzoru

27.07.2006

16.01.2015

D Małgorzata

Maj 1968

Osoba

organ nadzoru

16.01.2015

F Michał

Październik 1980

Osoba

organ nadzoru

16.01.2015

F Katarzyna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

22.07.2003

B Andrzej

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

22.07.2003

F Wojciech

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

22.07.2003

F Wojciech

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

22.07.2003

N Bartosz

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Największym udziałowcem od 27.07.2006 jest Tatomir Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2003 do 27.07.2006 był Feherpataky Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO-SFERA

	Organizacja	Numer KRS
1	OTN SP. Z O.O.	0000361899
2	AKROSOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000330919
3	C-AIM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000863217
4	KOLIBRO SP. Z O.O.	0000288829
5	EMERCHANDISER SP. Z O.O.	0000444565
6	DTR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000801967
7	MEBAYA SP. Z O.O.	0000817355
8	GREAT INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000399026
9	FLUENTBE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000913484
10	SEOLOGY SP. Z O.O.	0000583243
11	SYNESTIA SP. Z O.O.	0000738613
12	MARTOM TRUCKS SP. Z O.O.	0000550273
13	MP SYSTEM SP. Z O.O.	0000051947
14	WEBSERVICE SP. Z O.O.	0000079262
15	YAMS SP. Z O.O.	0000408168
16	FONTES SP. Z O.O.	0000569272
17	ESENSIC SP. Z O.O.	0000778981
18	PROACTA S.A.	0000580322
19	USE IT BETTER SP. Z O.O.	0000342957
20	AUTOMATIQ SP. Z O.O.	0000628042
21	DATA EVOLUTION LABS SP. Z O.O.	0000187404
22	TRACEROUTE42 SP. Z O.O.	0000596305
23	AVEZTO SP. Z O.O.	0000631145
24	SOXES POLAND SP. Z O.O.	0000615390
25	QVVER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000220705
26	SIGNIUS S.A.	0000802318
27	IDEASYSTEMS SP. Z O.O.	0000345776
28	CREATEIT SP. Z O.O.	0000469827
29	GOODS ROUTER SP. Z O.O.	0000553754
30	NSOFT SP. Z O.O.	0000881873

EKO-SFERA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000116318 NIP 9581411754 REGON 192748590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-SFERA

EKO-SFERA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000116318 NIP
9581411754 REGON
192748590