APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000284196 NIP
7772994725 REGON
300612567

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
715 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SUCHY LAS
Adres
BORÓWKOWA, 82
Kod pocztowy
62-002
Rejestracja
2007-07-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pojemników metalowych Odlewnictwo metali lekkich Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja narzędzi Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych kurków i zaworów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja złączy i śrub Produkcja zamków i zawiasów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja opakowań z metali Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe osiągnęła 11 836 068 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 811 789 zł. Pozostałe przychody to 24 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 096 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 714 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 836 068 zł w 2021 roku.
• 9 628 994 zł w 2020 roku.
• 10 934 874 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 714 935 zł w 2021 roku.
• 1 451 207 zł w 2020 roku.
• 444 759 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apos Odlewy Ciśnieniowe wynosi 726 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apos Odlewy Ciśnieniowe wynosi 846 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 936 zł w 2021 roku.
• 1 431 825 zł w 2020 roku.
• 515 206 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 498 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 238 zł w 2021 roku.
• 1 557 548 zł w 2020 roku.
• 718 956 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe wynosi 11 301 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 551 202 zł a 29 590 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 712 139 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 301 655 zł w 2021 roku.
• 13 394 276 zł w 2020 roku.
• 9 702 522 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
• 0,26% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Apos Odlewy Ciśnieniowe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Apos Odlewy Ciśnieniowe wynosi 239 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 472 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 472 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2021 roku.
• 326 tys. zł w 2020 roku.
• 215 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2021 roku.
• 215 tys. zł w 2020 roku.
• 77 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 472 tys. zł w 2021 roku.
• 469 tys. zł w 2020 roku.
• 437 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apos Odlewy Ciśnieniowe wyniosły 11 085 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 585 zł w 2021 roku
• 1 114 177 zł w 2020 roku
• 1 363 363 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
• 13% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apos Odlewy Ciśnieniowe wyniosła 3 201 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 133 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 067 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 201 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 734 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 466 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 201 182 zł w 2021 roku.
• 3 841 792 zł w 2020 roku.
• 2 993 063 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apos Odlewy Ciśnieniowe wyniosły 2 466 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 201 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 466 246 zł w 2021 roku
• 2 281 634 zł w 2020 roku
• 2 148 304 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 72% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe wykazała przychody na poziomie 11 836 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 714 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 714 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE

Organizacja Numer KRS
1
R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000356171
2
AMU MERA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
0000365180
3
STALBERG SP. Z O.O. SP. K.
0000374416
4
"PUCHATEK" SZYMON WEGENKE SP. K.
0000396298
5
CUKIERNIA JAGÓDKA SP. Z O.O. SP. K.
0000397975
6
EUROKLIMAT SP. Z O.O. SP. K.
0000411327
7
BWS EXPO SP. Z O.O. SP. K.
0000459272
8
GALERIA SUCHOLESKA SP. Z O.O. SP. K.
0000538342
9
BARTOM MOHOŃ SP. K.
0000614744
10
GRUPA CIESIELCZYK SP. K.
0000616199
11
MATRIX MEDIA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000617458
12
BE MARINA SP. Z O.O. SP. K.
0000694762
13
MORADA SP. Z O.O. SP. K.
0000723233
14
ALMONT WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000732340
15
DITO GEAR SP. Z O.O. SP. K.
0000758983
16
VERDEAT SP. Z O.O. SP. K.
0000800335
17
EXTREME HOBBY SP. Z O.O. SP. K.
0000807550
18
INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.
0000026107
19
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BMX" SP. Z O.O.
0000159239
20
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "MODUŁ"
0000041799
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "METALZBYT"
0000054991
22
ZZ PERSONELU LATAJĄCEGO I POKŁADOWEGO
0000069467
23
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZZ PRACOWNIKÓW RUCHU
0000081780
24
NEDER-POL SP. Z O.O.
0000093995
25
ELCO REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000113214
26
ROMAKO SP. Z O.O.
0000127394
27
STOW. ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
0000139483
28
INWESTWAWA SP. Z O.O.
0000171831
29
"TAMAX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000177913
30
SHOW TIME SP. Z O.O.
0000217790