Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polonia-Adria wynosi 637 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
168 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 637 zł w
2021 roku. • 16 203 zł w
2020 roku. • 337 075 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polonia-Adria wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Polonia-Adria wynosi -13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 853 zł w
2021 roku. • -11 033 zł w
2020 roku. • 39 006 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 853 zł w
2021 roku. • -11 033 zł w
2020 roku. • 39 006 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polonia-Adria. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2022 (MSiG nr 71/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 190684. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000249027. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2123/22/96]
UWAGAMSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 654473. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000249027. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7635/21/76]
UWAGAMSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. POLONIA-ADRIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARASOVIĆOVÁ 2. SIMONA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 07.06.2021 R
- UCHWAŁA NR 1 NZW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI W KN ALEKSANDRY BRODZIŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2400/2021 , 3. LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów
1 1. MARASOVIĆOVÁ 2. SIMONA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 07.06.2021 R. - UCHWAŁA NR
1 NZW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI W KN
ALEKSANDRY BRODZIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU,
REP. A NR 2400/2021 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 43902. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS 0000249027. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-43329/2021]
UWAGAMSiG 130/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator POLONIA-ADRIA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Białymstoku, ul. Lipowa 32/316, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000249027, zawiadamia, że w dniu 7.06.2021 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki
i otwarciu jej likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 78630. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2006.
[RDF/368246/22/264]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2022 okres OD
07.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 465673. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/303422/21/457]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 427724. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/300622/21/583]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2021 DO 07.06.2021
Poz. 427723. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/300528/21/631]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2021 DO 06.06.2021
Poz. 792709. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/243497/20/148]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792708. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/243497/20/747]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792707. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/243497/20/346]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337643. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/115002/19/678]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 337642. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[RDF/115002/19/277]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 117999. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2026/19/218]
Rzuć okiemMSiG 54/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. MARASOVIĆOVÁ 2. SIMONA) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 1134447. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
DA XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9045/18/953]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 27396. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249027. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/714/18/657]
MSiG 21/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wykreślić: 1 1. data złożenia 01.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać: 2 1. data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
wykreślić: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać: 2 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 wykreślić:
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać: 2 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 230823. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249027.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
3 A GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9307/17/771]
MSiG 151/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2017
Poz. 331918. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249027. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9631/16/628]
Rzuć okiemMSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość
BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica CIOŁKOWSKIEGO nr domu
169 kod pocztowy 15-516 poczta BIAŁYSTOK kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica
UL. LIPOWA nr domu 32 nr lokalu 316 kod pocztowy
15-424 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Poz. 257070. POLONIA-ADRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249027. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6757/16/564]
MSiG 166/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polonia-Adria nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonia-Adria wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,12% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 0,76% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Polonia-Adria charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polonia-Adria wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
345 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 12 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polonia-Adria wyniosły
12 985 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonia-Adria wyniosła 11 503 zł.
Aktywa obrotowe to 11 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 503 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5540 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5963 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 271 470 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 14 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 503 zł sumy bilansowej i 5540 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 573 911 zł sumy bilansowej i 18 974 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 554 444 zł sumy bilansowej i 35 529 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -254,98%.
Marża operacyjna wyniosła -9735,61%.
Marża netto wyniosła -10 699,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
64,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
175,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4875 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5355,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonia-Adria wyniosły 5963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 256 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5963 zł w 2021 roku • 554 937 zł w 2020 roku • 518 915 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2021 roku • 97% w 2020 roku • 94% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Polonia-Adria ma 5963 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5053 zł (85%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 910 zł (15%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
85%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
910 zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
85%
W roku 2021 85% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 42% (2017) do 0% (2021).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polonia-Adria wynosi 2,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,28.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,39 miesiąca.
Aktywa obrotowe (11 503 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5053 zł) o 6450 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
12 tys. zł
5 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,28 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
2,28
płynność bieżąca
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,28 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku • 1,07 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Polonia-Adria nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2638 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5963 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 3 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 67 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 19 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 1480 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1480 zł powyżej 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
powyżej 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 796 dni w 2019 roku • 894 dni w 2018 roku • 2327 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polonia-Adria wynoszą 12 524 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 507 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 17 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13 tys. zł
Usługi obce13 tys. zł · 100%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13 tys. zł w 2021 roku • 15 tys. zł w 2020 roku • 227 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polonia-Adria wykazała przychody na poziomie 132 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3242 zł w 2019 roku • 581 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 524,45
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce12 507,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 524,45
D. Pozostałe przychody operacyjne132,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne460,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-12 852,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 272,49
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 272,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-14 125,44
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-14 125,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polonia-Adria składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 250 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 mies. 10 dni07-02-2022
2021
−6 mies. 4 dni21-06-2021
2021
−6 mies. 3 dni21-06-2021
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
+4 mies. 3 dni15-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Splićanka Handel i Usługi z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2006 jest Splićanka Handel I Usługi Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolujący
100% udziałów.
