Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 276 zł.
Strata netto wyniosła 206 272 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -471 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 zł w 2021 roku. • 100 zł w 2020 roku. • 17 152 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -472 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -206 272 zł w 2021 roku. • -362 037 zł w 2020 roku. • -178 597 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilona wynosi 3 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 998 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 zł w 2021 roku. • 67 zł w 2020 roku. • 11 435 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ilona wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Ilona wynosi -7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7491 zł w
2021 roku. • -5921 zł w
2020 roku. • -6073 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7491 zł w
2021 roku. • -5921 zł w
2020 roku. • -6073 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ilona wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilona wynosi 15,6%. To oznacza, że firma ma szansę 15,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,462% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 15,6% w 2021 roku. • 15,6% w 2020 roku. • 18,1% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Ilona charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ilona wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4440
zł.
Koszty operacyjne Ilona wyniosły
7495
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4440 zł w 2021 roku • 3360 zł w 2020 roku • 2822 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2021 roku •
56% w 2020 roku •
46% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilona wyniosła 427 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 152 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 579 047 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 427 013 zł w 2021 roku. • 432 480 zł w 2020 roku. • 438 383 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -179,201%.
Marża netto wyniosła -4,934,735%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4618.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44814.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1233706 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilona wyniosły 14 579 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,414%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 579 047 zł w 2021 roku • 14 378 241 zł w 2020 roku • 14 022 108 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35110.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3414% w 2021 roku • 3325% w 2020 roku • 3199% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilona wykazała przychody na poziomie 4 zł.
Organizacja zarobiła -206 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ilona wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+119
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
+6 mies. 4 dni15-01-2020
2017
+14 mies. 5 dni13-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bekdas Habib posiada 4000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Deporium Inc. posiada 4000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Bekdas Habib (50% udziałów) • Deporium Inc. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2006 do 08.06.2007: • Sunal Robert (50% udziałów) • Bekdas Habib (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2004 do 10.02.2006: • Sunal Robert (25% udziałów) • Sunal Nuri (25% udziałów) • Sunal Isa (25% udziałów) • Butkiewicz Marian (25% udziałów)