SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
TCM Service jest polską firmą działającą od 1993 roku, specjalizującą się w produkcji taśm klejących z nadrukiem. W ciągu ponad 25-letniej działalności przedsiębiorstwo osiągnęło wysoki poziom specjalizacji dzięki nowoczesnemu, w pełni zautomatyzowanemu parkowi maszynowemu oraz doświadczonej kadrze pracowniczej. TCM Service oferuje różnorodne produkty, w tym taśmy z nadrukiem, gotowe szablony, taśmy pakowe oraz techniczne, a także aplikatory ręczne. Firma proponuje klientom także możliwość projektowania taśm według indywidualnych potrzeb.Firma wyróżnia się podejściem zorientowanym na klienta, dostosowując swoją ofertę do różnych grup kapitałowych oraz oferując wizyty doradcze w zakładach, aby zapewnić najlepsze rozwiązania. TCM Service przywiązuje dużą wagę do jakości swoich produktów, które dostępne są w konkurencyjnych cenach. Dodatkowo firma gwarantuje szybkie i niezawodne realizacje zamówień, oferując dostawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.TCM Service oferuje darmowe próbki swoich produktów, aby klienci mogli osobiście przekonać się o ich jakości. Firma umożliwia również spersonalizowane wyceny dla różnorodnych firm oraz darmowe dostawy dla zamówień powyżej określonej kwoty. TCM Service nie tylko sprzedaje taśmy klejące, ale także oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technicznego oraz pomocy przy projektowaniu taśm dostosowanych do potrzeb klientów.Podczas realizacji zamówień firma stara się maksymalnie skrócić czas realizacji, dbając jednocześnie o najwyższą jakość produktów. Dla stałych klientów wprowadzono opcję szybkich zamówień oraz specjalne oferty dla grup firm. TCM Service pomaga również w oszczędzaniu powierzchni magazynowej dzięki szybkiej dostawie produktów. Dodatkowe korzyści związane z taśmami z nadrukiem to między innymi promocja przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie produktów przed otwarciem przez nieuprawnione osoby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TCM Service osiągnęła 40 281 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 230 458 zł. Pozostałe przychody to 51 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 096 180 zł.
Zysk netto wyniósł 134 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 417 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 281 663 zł w 2024 roku.
• 39 233 058 zł w 2023 roku.
• 42 728 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 278 zł w 2024 roku.
• 8696 zł w 2023 roku.
• 3 615 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCM Service wynosi 298 tys. zł.
EBITDA TCM Service wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 758 zł w
2024 roku.
• 210 633 zł w
2023 roku.
• 4 442 788 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
225 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 929 454 zł w
2024 roku.
• 913 923 zł w
2023 roku.
• 4 940 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TCM Service wynosi 30 924 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 342 779 zł a 100 704 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 497 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 924 652 zł w 2024 roku.
• 29 622 544 zł w 2023 roku.
• 46 425 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TCM Service wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCM Service wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TCM Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCM Service wynosi 567 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 841 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 677 304
zł.
Koszty operacyjne TCM Service wyniosły 39 932 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
797 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 677 304 zł w 2024 roku
• 5 376 785 zł w 2023 roku
• 4 786 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCM Service wyniosła 12 552 882 zł.
a
ktywa trwałe to 5 942 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 610 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 552 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 710 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 842 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 552 882 zł w 2024 roku.
• 13 532 378 zł w 2023 roku.
• 17 341 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCM Service wyniosły 7 842 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 552 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 842 084 zł w 2024 roku
• 8 955 858 zł w 2023 roku
• 12 702 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TCM Service wykazała przychody na poziomie 40 281 663 zł.
Organizacja zarobiła 174 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 224 zł w 2024 roku
• 21 827 zł w 2023 roku
• 798 247 zł w 2022 roku