OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O. | KRS: 0000159728

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

36,9 mln

zysk

957 tys.

wartość firmy

32,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

LEONARDA DA VINCI, 12

Kod pocztowy

44-109

Rejestracja

2003-04-28

Rozpoczęcie działalności

2004-01-31

Kapitał zakładowy

78000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2) WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe sprzątanie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opinion Strefa Druku osiągnęła 36 861 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 799 129 zł. Pozostałe przychody to 62 829 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 841 783 zł.

Zysk netto wyniósł 957 346 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 285 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 861 958 zł w 2024 roku.
• 34 525 701 zł w 2023 roku.
• 34 948 559 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 957 346 zł w 2024 roku.
• 1 378 580 zł w 2023 roku.
• 3 279 796 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34862026.55

442552.52

32807984.12

62883.21

29401782.21

-337445.04

24756731.56

32201.49

26011464

1701153.33

34948559.28

3279795.98

34525700.56

1378580.22

36861957.91

957346.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opinion Strefa Druku wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Opinion Strefa Druku wynosi 2,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 049 610 zł w 2024 roku.
• 1 316 937 zł w 2023 roku.
• 3 142 866 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 102 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 191 060 zł w 2024 roku.
• 2 406 396 zł w 2023 roku.
• 4 405 409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opinion Strefa Druku wynosi 32 925 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 521 231 zł a 92 154 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 925 254 zł w 2024 roku.
• 32 334 676 zł w 2023 roku.
• 40 687 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4425525.2

31893711.36

87155066.38

628832.1

29019172.19

82019960.3

0

26243754.29

73504455.53

322014.9

23300010.94

61891828.9

4493332.28

28638921.6

65028660

4269379.26

40687602.7

87371398.2

3803221.42

32334676.01

86314251.4

4521231.02

32925254.1

92154894.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opinion Strefa Druku wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opinion Strefa Druku charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 010 359 zł.

Koszty operacyjne Opinion Strefa Druku wyniosły 35 749 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 010 359 zł w 2024 roku
• 7 811 537 zł w 2023 roku
• 6 563 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opinion Strefa Druku wyniosła 13 319 065 zł.

a

ktywa trwałe to 6 864 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 454 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 319 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 028 308 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 290 757 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -615 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 319 065 zł w 2024 roku.
• 11 321 100 zł w 2023 roku.
• 11 886 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17624437.38

16682246.07

14734747.12

14471447.81

16258958.73

11886273.65

11321100.02

13319065.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.02

0.01

0

0.01

0

-0.02

-0.04

-0.03

-0.01

0

-0.04

0

0.1

0.28

0.06

0.07

0.28

0.58

0.09

0.12

0.27

0.04

0.07

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opinion Strefa Druku wyniosły 7 290 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 319 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 290 757 zł w 2024 roku
• 6 250 138 zł w 2023 roku
• 6 193 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17624437.38

8448237.05

0.48

16682246.07

7488046.16

0.45

14734747.12

5877992.25

0.4

14471447.81

5582491.45

0.39

16258958.73

10267849.03

0.63

11886273.65

6193767.97

0.52

11321100.02

6250138.12

0.55

13319065.06

7290757.04

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opinion Strefa Druku wykazała przychody na poziomie 36 861 958 zł.

Organizacja zarobiła 957 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 957 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5954 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 302 346 zł w 2022 roku

Wartość

41676

12038

17370

0

2315

302346

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Opinion Strefa Druku wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8426

0.93069

0.90059

0.42597

0.35703

0.37202

0.54499

0.43953

0.81067

0.6656

0.92865

0.89457

0.41589

0.29294

0.27133

0.28753

0.35164

0.72662

0.04627

0.9103

0.88118

0.38914

0.28125

0.23329

0.25975

0.17975

0.79089

0.61267

0.90393

0.87539

0.37823

0.32946

0.26856

0.31153

0.23628

0

0.90265

0.8962

0.88004

0.59737

0.62343

0.53585

0.67892

0.67322

0.59008

0.93617

0.90634

0.86074

0.55391

0.67394

0.61404

0.83753

0.80632

0.91332

0.88922

0.90481

0.85815

0.5957

0.47311

0.41709

0.63209

0.63548

0

0.85449

0.9068

0.86163

0.6215

0.47455

0.39255

0.58419

0.54853

0

Powiązania

AURO - powiązanie zwrotne

PREMIO - wspólnik

W MAREK - reprezentacja

W AGATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2003

20.04.2007

W Agata

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

20.04.2007

12.11.2009

W Agata

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

20.04.2007

12.11.2009

W Marek

Październik 1965

Osoba

wspólnik

28.04.2003

20.04.2007

W Marek

Październik 1965

Osoba

wspólnik

12.11.2009

24.01.2020

Juvit Investments Limited

Organizacja

wspólnik

20.04.2007

12.11.2009

Juvit Investments Limited

Organizacja

wspólnik

24.01.2020

Premio

Organizacja

reprezentacja

28.04.2003

W Marek

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

28.04.2003

W Agata

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

26.09.2013

J Lucjan

Styczeń 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

13.11.2009

Auro

Organizacja

Udziałowcy

Premio posiada 124 udziałów, które stanowią 79.5% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2020 jest Premio kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2009 do 24.01.2020 był Juvit Investments Limited kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 20.04.2007 do 12.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Juvit Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do OPINION STREFA DRUKU

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SP. K.	0000615865
2	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
3	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
4	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
5	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
6	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994
7	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
8	TCM SERVICE SP. Z O.O.	0000443899
9	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
10	BLUEJET SP. Z O.O.	0000290364
11	MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.	0000892031
12	PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000231934
13	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
14	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
15	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
16	DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.	0000008313
17	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
18	TOM-MAR SP. Z O.O.	0001012171
19	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
20	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
21	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
22	ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.	0000914791
23	TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000220828
24	GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.	0000315262
25	PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000093921
26	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.	0000279339
27	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
28	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
29	OFFSET DRUK SP. Z O.O.	0000801380
30	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117

OPINION STREFA DRUKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000159728 NIP 6312379751 REGON 278069217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPINION STREFA DRUKU

OPINION STREFA DRUKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159728 NIP
6312379751 REGON
278069217