VILPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000147288

Podsumowanie

aktywa

24,9 mln

przychód

33,8 mln

zysk

262 tys.

wartość firmy

34,2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WILKÓW POLSKI

Adres

, 74

Kod pocztowy

05-155

Rejestracja

2003-01-15

Rozpoczęcie działalności

2003-01-15

Kapitał zakładowy

670000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.vilpol.pl

Email

%20vilpol@vilpol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wytwarzanie energii elektrycznej Transport drogowy towarów Produkcja elementów elektronicznych Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Producent opakowań kartonowych typu rigid box
W ofercie m.in. pudełka na magnes i opakowania prezentowe
Usługi poligraficzne: projekty graficzne, druk offsetowy, introligatornia
Dostosowanie opakowań do indywidualnych potrzeb klienta
Ekologiczne opakowania z litej tektury

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vilpol osiągnęła 33 821 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 821 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 559 647 zł.

Zysk netto wyniósł 262 013 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -463 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 821 659 zł w 2024 roku.
• 37 548 330 zł w 2023 roku.
• 41 345 115 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 013 zł w 2024 roku.
• 254 559 zł w 2023 roku.
• 634 498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37064287.46

1122299.86

37159807.14

623694.67

37707361.45

683677.03

34141688.78

58307.04

37093303.57

1050493.62

41345114.64

634498.06

37548330.13

254558.89

33821659.44

262012.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vilpol wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA Vilpol wynosi 2,56 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 117 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 079 269 zł w 2024 roku.
• 1 373 874 zł w 2023 roku.
• 1 484 257 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 143 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 556 181 zł w 2024 roku.
• 3 149 840 zł w 2023 roku.
• 3 348 224 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vilpol wynosi 34 217 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 620 129 zł a 84 554 149 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -418 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 217 039 zł w 2024 roku.
• 36 475 160 zł w 2023 roku.
• 40 335 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7945782.5

37144506.92

92660718.65

6236946.7

35681536.95

92899517.85

6836770.3

36799260.36

94268403.63

43730.28

23038084.29

85354221.95

9757911.77

38688755.3

92733258.92

6344980.6

40335187.32

103362786.6

2545588.9

36475160.13

93870825.33

2620129.2

34217038.81

84554148.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilpol wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vilpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 592 762 zł.

Koszty operacyjne Vilpol wyniosły 32 742 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 397 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 592 762 zł w 2024 roku
• 7 352 622 zł w 2023 roku
• 7 366 780 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vilpol wyniosła 24 866 520 zł.

a

ktywa trwałe to 6 435 006 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 431 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 866 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 161 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 704 902 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -902 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 866 520 zł w 2024 roku.
• 26 803 967 zł w 2023 roku.
• 29 039 270 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31182065.13

33892276.74

30448474.49

11497138.78

31377314.98

29039270.16

26803967.2

24866520.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.05

0.03

0.02

0.06

0.04

0.02

0.06

0.04

0.02

0.01

1

0.01

0

0.03

0.08

0.04

0.03

0.02

0.05

0.04

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vilpol wyniosły 10 704 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 866 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 411 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 704 902 zł w 2024 roku
• 12 904 361 zł w 2023 roku
• 15 394 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31182065.13

20587688.46

0.66

33892276.74

22674205.4

0.67

30448474.49

18546726.12

0.61

11497138.78

11438831.74

0.99

31377314.98

18366765.95

0.59

29039270.16

15394223.07

0.53

26803967.2

12904361.22

0.48

24866520.42

10704901.52

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vilpol wykazała przychody na poziomie 33 821 659 zł.

Organizacja zarobiła 413 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 151 778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 778 zł w 2024 roku
• 169 897 zł w 2023 roku
• 194 659 zł w 2022 roku

Wartość

325916

212661

222821

33256

148401

194659

169897

151778

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Vilpol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90284

0.93804

0.94313

0.58778

0.50774

0.54618

0.58559

0.54167

0.94393

0.87966

0.93534

0.94569

0.60631

0.44933

0.48039

0.49076

0.46028

0.93165

0.89169

0.93577

0.93691

0.56561

0.45052

0.50477

0.50279

0.44596

0.94393

0.65975

0.92585

0.86307

0.82379

0.32946

0.37922

0.46341

0.91825

0.82197

0.87132

0.92505

0.92927

0.56612

0.43774

0.45502

0.46004

0.45415

0.88901

0.80521

0.92169

0.92478

0.5627

0.39346

0.4386

0.43783

0.40651

0.8883

0.73054

0.91503

0.91426

0.54808

0.31835

0.41698

0.39426

0.33761

0.87797

0.70728

0.90276

0.90196

0.52388

0.3231

0.39767

0.39281

0.33237

0.87786

Powiązania

M WIKTORIA - wspólnik, reprezentacja

K TLAGA KAROLINA - wspólnik

C ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P PAWEŁ - reprezentacja

C AGNIESZKA - reprezentacja

K GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2003

05.08.2005

C Andrzej

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

05.08.2005

20.09.2006

C Andrzej

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

30.11.2007

30.04.2024

C Andrzej

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

30.04.2024

C Andrzej

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

20.09.2006

30.11.2007

C Andrzej

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

15.01.2003

05.08.2005

S Artur

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

05.08.2005

30.11.2007

P Mirosław

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

30.11.2007

13.08.2012

K Andrzej

Luty 1954

Osoba

wspólnik

20.09.2006

30.11.2007

K Andrzej

Luty 1954

Osoba

wspólnik

13.08.2012

K Grażyna

Maj 1955

Osoba

wspólnik

13.08.2012

K Tlaga Karolina

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

13.08.2012

M Wiktoria

Listopad 1982

Osoba

prokurent

24.06.2009

27.05.2013

C Agnieszka

Styczeń 1985

Osoba

prokurent

24.06.2009

27.05.2013

M Wiktoria

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

15.01.2003

C Andrzej

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

15.01.2003

05.08.2005

S Artur

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

05.08.2005

30.11.2007

P Mirosław

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

20.09.2006

13.08.2012

K Andrzej

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

27.05.2013

C Agnieszka

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

27.05.2013

M Wiktoria

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

30.04.2024

P Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Chełczyński Andrzej posiada 869 udziałów, które stanowią 64.9% firmy.

Kępska Tlaga Karolina posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Kępska Grażyna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Majewska Wiktoria posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2024 jest Chełczyński Andrzej kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2012 do 30.04.2024 był Chełczyński Andrzej kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 30.11.2007 do 13.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Chełczyński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do VILPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
2	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
3	BLUEJET SP. Z O.O.	0000290364
4	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
5	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
6	PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000093921
7	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.	0000023036
9	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
10	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
11	OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.	0000159728
12	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
13	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
14	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
15	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
16	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. K.	0001142157
17	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
18	GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.	0000315262
19	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
20	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
21	DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.	0001027070
22	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.	0000279339
23	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
24	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994
25	DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SP. K.	0000615865
26	A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000734052
27	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
28	TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000220828
29	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
30	CENTROPAP NIEDŹWIECKI SZEWCZYK S.K.A.	0000954349

VILPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000147288 NIP 5310003774 REGON 015322054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILPOL

VILPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147288 NIP
5310003774 REGON
015322054