Kompleksowe usługi poligraficzne od projektowania po druk|Nowoczesne technologie drukarskie i introligatorskie|Własny system kontroli jakości produkcji|Doświadczony i zaangażowany zespół specjalistów
Drukarnia Echo Sp. z o.o., znana z kompleksowej i terminowej realizacji zleceń, to jeden z liderów poligrafii w regionie kujawsko-pomorskim. Funkcjonując na rynku od 1999 roku, Echo stawia na pełną obsługę klienta, łącząc druk offsetowy ze studiem graficznym. Firma inwestuje w nowoczesne technologie drukarskie i introligatorskie, co pozwala na sprawne i elastyczne realizowanie projektów. Pracownicy Echo to doświadczeni specjaliści z zamiłowaniem do poligrafii, którzy zapewniają obsługę nawet najbardziej wymagających zleceń. Echo opracowało własny system kontroli jakości, dbałość o detale na każdym etapie produkcji zapewnia satysfakcję klientów. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi poligraficzne: od projektowania graficznego, przez druk, po logistykę gotowych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Echo osiągnęła 4 164 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 164 416 zł. Pozostałe przychody to 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 305 731 zł.
Strata netto wyniosła 141 316 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -282 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 164 810 zł w 2024 roku. • 4 083 180 zł w 2023 roku. • 4 711 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -141 316 zł w 2024 roku. • -444 594 zł w 2023 roku. • -183 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Echo wynosi 4 889 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 270 337 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 247 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 889 728 zł w 2024 roku. • 4 942 473 zł w 2023 roku. • 5 639 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Echo wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Echo wynosi 68 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -66 508 zł w
2024 roku. • -421 338 zł w
2023 roku. • -165 621 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 68 071 zł w
2024 roku. • -284 651 zł w
2023 roku. • -26 720 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Echo wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Echo wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Echo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Echo wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 564 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 564 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 564 tys. zł w 2024 roku. • 592 tys. zł w 2023 roku. • 666 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
829 013
zł.
Koszty operacyjne Echo wyniosły
4 230 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 829 013 zł w 2024 roku • 789 253 zł w 2023 roku • 993 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Echo wyniosła 3 193 014 zł.
a
ktywa trwałe to 2 381 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 811 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 193 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 817 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 429 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 193 014 zł w 2024 roku. • 3 390 507 zł w 2023 roku. • 3 891 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Echo wyniosły 375 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 193 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 375 429 zł w 2024 roku • 430 036 zł w 2023 roku • 558 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Echo wykazała przychody na poziomie 4 164 810 zł.
Organizacja zarobiła -141 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku