EKO-PAK SP. Z O.O. | KRS: 0000674190

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

7,2 mln

zysk

83 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZANÓW

Adres

, 102A

Kod pocztowy

26-807

Rejestracja

2017-04-19

Rozpoczęcie działalności

2017-04-19

Kapitał zakładowy

264000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja papieru i tektury Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pozostałych agencji transportowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Pak osiągnęła 7 165 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 165 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 081 938 zł.

Zysk netto wyniósł 83 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 548 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 165 062 zł w 2024 roku.
• 5 808 456 zł w 2023 roku.
• 6 851 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 124 zł w 2024 roku.
• 108 482 zł w 2023 roku.
• 315 500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3325581.3

76960.35

1711655.38

-333459.16

4047011.25

85955.71

4151269.99

229995.24

4275473.8

239387.64

6851690.29

315500.03

5808456.33

108481.87

7165062.34

83124.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Pak wynosi 99 tys. zł.

EBITDA Eko-Pak wynosi 164 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 170 zł w 2024 roku.
• 119 888 zł w 2023 roku.
• 346 831 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 053 zł w 2024 roku.
• 180 347 zł w 2023 roku.
• 408 767 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Pak wynosi 5 911 665 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 802 460 zł a 17 912 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 911 665 zł w 2024 roku.
• 5 046 348 zł w 2023 roku.
• 6 488 549 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

255720.26

2780615.86

8313953.25

0

1146729.48

4279138.45

70092.67

3111923.02

10117528.13

242589.1

3930083.39

10378174.98

422129.84

4229996.26

10688684.5

658754.86

6488548.5

17129225.73

740116.26

5046347.96

14521140.82

802459.52

5911665.1

17912655.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Pak wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Pak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 185 zł.

Koszty operacyjne Eko-Pak wyniosły 7 065 892 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 185 zł w 2024 roku
• 209 350 zł w 2023 roku
• 207 310 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Pak wyniosła 3 937 565 zł.

a

ktywa trwałe to 207 189 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 730 375 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 937 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 069 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 867 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 937 565 zł w 2024 roku.
• 3 180 590 zł w 2023 roku.
• 2 837 421 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1944860.26

1736313.78

2602905.4

1547453.4

1868665.93

2837420.79

3180589.7

3937564.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.23

0.03

0.02

-0.19

-44.45

-0.19

0.03

0.92

0.02

0.15

0.71

0.06

0.13

0.43

0.06

0.11

0.36

0.05

0.03

0.11

0.02

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Pak wyniosły 2 867 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 937 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 867 619 zł w 2024 roku
• 2 193 768 zł w 2023 roku
• 1 959 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1944860.26

1603899.91

0.82

1736313.78

1728812.59

1

2602905.4

2509448.5

0.96

1547453.4

1224001.26

0.79

1868665.93

1305826.15

0.7

2837420.79

1959080.98

0.69

3180589.7

2193768.02

0.69

3937564.77

2867618.75

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Pak wykazała przychody na poziomie 7 165 062 zł.

Organizacja zarobiła 98 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 864 zł w 2024 roku
• 11 065 zł w 2023 roku
• 31 192 zł w 2022 roku

Wartość

18814

0

6380

15719

31192

11065

15864

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Pak wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.555

0.44246

0.46

0.73243

0.4209

0.39564

0.53226

0.65946

0.63989

0.07623

0.37788

0.44395

0.88136

0.06667

0.07222

0.08193

0

0.54202

0.47732

0.5084

0.85488

0.36111

0.28686

0.42081

0.90498

0

0.59208

0.5

0.43168

0.74894

0.51683

0.4557

0.69345

0.85563

0.59956

0.56881

0.49251

0.45138

0.67335

0.50113

0.45238

0.666

0.74651

0.60396

0.58961

0.52564

0.50179

0.70077

0.47186

0.3991

0.59538

0.71073

0.63308

0.48073

0.50469

0.49174

0.72745

0.30172

0.24062

0.39539

0.41762

0.51737

0.44548

0.51294

0.4942

0.77647

0.29156

0.23158

0.37412

0.40326

0.50873

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

R SYLWESTER - wspólnik

A JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2017

K Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

19.04.2017

A Jacek

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

19.04.2017

R Sylwester

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

19.04.2017

K Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Kołaczek Paweł posiada 112 udziałów, które stanowią 42.4% firmy.

Augustyniak Jacek posiada 108 udziałów, które stanowią 40.9% firmy.

Rokita Sylwester posiada 44 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Podobne organizacje do EKO-PAK

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000163449
2	PLATE SP. Z O.O.	0000565520
3	KARTONEX CHODZIEŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000785676
4	KARTONNAGE JOYE POLSKA SP. Z O.O.	0000658601
5	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ PRZEDSIĘBIORSTWO	0000114627
6	NET-PAK SP. Z O.O.	0000796015
7	PRZEDSIĘBIORSTWO "IMPULS" SP. Z O.O.	0000088810
8	FORMATON SP. Z O.O.	0000467538
9	TERMICO PRODUCENT OPAKOWAŃ WIESŁAW SZULC SP. K.	0000682616
10	PODIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000017465
11	GALAGO POLAND SP. Z O.O.	0000175531
12	KARTFORM SP. Z O.O.	0000793487
13	ARIS OPAKOWANIA ZDZISŁAW BURZEC SP. K.	0000720122
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DANMARKOM"	0000185970
15	GOOD BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000603326
16	MASTER PACK SP. Z O.O.	0000424420
17	PAK - DRUK SP. Z O.O.	0000449933
18	PACK ART BAGS SV SP. Z O.O.	0000902327
19	STEX JANISZEWSCY SP. J.	0000012064
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "DASPOL"	0000107808
21	DOBOXA SP. Z O.O.	0000836409
22	POLMLEKART SP. Z O.O.	0000295477
23	IGOPAK SP. Z O.O.	0000300254
24	LT CONSULTING SP. Z O.O.	0000218436
25	TRAMP OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000623775
26	GRYF SP. Z O.O.	0000479283
27	CENTROBOX SP. Z O.O.	0000609168
28	PAPER CUPS FACTORY SP. Z O.O.	0000657683
29	TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "WEGNER I SPÓŁKA"	0000211449
30	SAIT SP. Z O.O.	0000225371

EKO-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674190 NIP 7010686132 REGON 367093750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-PAK

EKO-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674190 NIP
7010686132 REGON
367093750