SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Alfa osiągnęła 1 585 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 516 549 zł. Pozostałe przychody to 69 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 473 300 zł.
Zysk netto wyniósł 43 249 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -154 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 585 755 zł w 2024 roku.
• 2 929 031 zł w 2023 roku.
• 3 178 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 249 zł w 2024 roku.
• 305 162 zł w 2023 roku.
• 277 226 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Alfa wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 401 zł w
2024 roku.
• 263 340 zł w
2023 roku.
• 292 715 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 437 zł w
2024 roku.
• 364 633 zł w
2023 roku.
• 390 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa wynosi 3 425 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 491 zł a 11 710 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 425 937 zł w 2024 roku.
• 5 336 671 zł w 2023 roku.
• 5 162 354 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alfa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 583
zł.
Koszty operacyjne Alfa wyniosły 1 528 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 583 zł w 2024 roku
• 159 391 zł w 2023 roku
• 132 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa wyniosła 3 126 291 zł.
a
ktywa trwałe to 268 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 857 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 927 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 291 zł w 2024 roku.
• 3 192 501 zł w 2023 roku.
• 3 181 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa wyniosły 198 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 597 zł w 2024 roku
• 308 056 zł w 2023 roku
• 602 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa wykazała przychody na poziomie 1 585 755 zł.
Organizacja zarobiła 56 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 556 zł w 2024 roku
• 33 211 zł w 2023 roku
• 32 556 zł w 2022 roku