Organizacja "cto kleczka osiągnęła 4 278 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 256 885 zł. Pozostałe przychody to 21 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 011 098 zł.
Zysk netto wyniósł 245 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -566 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 278 511 zł w 2022 roku.
• 9 401 622 zł w 2021 roku.
• 6 266 395 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 787 zł w 2022 roku.
• 1 368 718 zł w 2021 roku.
• 195 588 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cto kleczka wynosi 4 938 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 571 zł a 10 696 279 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -140 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 938 058 zł w 2022 roku.
• 12 680 908 zł w 2021 roku.
• 5 257 203 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cto kleczka wyniosła 3 310 058 zł.
a
ktywa trwałe to 60 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 249 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 310 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 470 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 839 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 310 058 zł w 2022 roku.
• 3 219 310 zł w 2021 roku.
• 2 408 195 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cto kleczka wyniosły 1 839 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 310 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 839 964 zł w 2022 roku
• 1 968 262 zł w 2021 roku
• 2 011 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cto kleczka wykazała przychody na poziomie 4 278 511 zł.
Organizacja zarobiła 291 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 863 zł w 2022 roku
• 104 352 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku