SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD WIELOOSOBOWY LUB PRZEZ PROKURENTÓW, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZAŚ W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Produkcja kopert bąbelkowych i materiałów opakowaniowych|Oferowanie ekologicznych rozwiązań zgodnych z normami UE|Specjalizacja w indywidualnych zamówieniach na rozmiary i nadruki|Wysokiej jakości taśmy pakowe i folie bąbelkowe|Nowoczesna technologia umożliwiająca odzysk surowców wtórnych
Envel to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji kopert bąbelkowych oraz innych materiałów opakowaniowych. Działa na rynkach Europy Zachodniej i Skandynawii, skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach, które odpowiadają rosnącym wymaganiom ekologicznym Unii Europejskiej. W ofercie Envel znajdują się wysokiej jakości koperty bąbelkowe, folie bąbelkowe oraz taśmy pakowe, które zapewniają niezawodną ochronę przesyłek. Produkty charakteryzują się łatwością w użyciu i efektywnością ochrony pakowanych przedmiotów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, w który firma zainwestowała, możliwe jest odzyskiwanie surowców wtórnych już w trakcie produkcji, co wpływa na proekologiczny aspekt działalności. Envel posiada również możliwości realizacji indywidualnych zamówień, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, w tym różnorodne rozmiary kopert oraz nadruki. Wysokie standardy produkcji oraz dobrze rozwinięta infrastruktura w regionie zachodniopomorskim umożliwiają sprawną obsługę zamówień i szybki transport do klientów w całej Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Envel osiągnęła 6 523 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 508 479 zł. Pozostałe przychody to 15 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 565 721 zł.
Strata netto wyniosła 57 242 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 299 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 523 972 zł w 2024 roku. • 6 549 079 zł w 2023 roku. • 6 332 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -57 242 zł w 2024 roku. • -8206 zł w 2023 roku. • 80 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envel wynosi 5 200 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 309 929 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 200 769 zł w 2024 roku. • 5 250 458 zł w 2023 roku. • 5 471 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envel wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Envel wynosi 69 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 435 zł w
2024 roku. • 33 319 zł w
2023 roku. • 123 866 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 69 178 zł w
2024 roku. • 111 476 zł w
2023 roku. • 192 368 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Envel wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Envel wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envel wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Envel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Envel wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 294 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 161 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 294 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 252 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 279 439
zł.
Koszty operacyjne Envel wyniosły
6 522 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 279 439 zł w 2024 roku • 1 101 255 zł w 2023 roku • 969 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envel wyniosła 2 159 238 zł.
a
ktywa trwałe to 295 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 159 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 135 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 966 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 159 238 zł w 2024 roku. • 2 484 799 zł w 2023 roku. • 2 879 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envel wyniosły 1 023 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 159 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 023 966 zł w 2024 roku • 1 305 593 zł w 2023 roku • 1 641 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envel wykazała przychody na poziomie 6 523 972 zł.
Organizacja zarobiła -48 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8666 zł w 2024 roku • 11 350 zł w 2023 roku • 13 617 zł w 2022 roku