SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE BĄDŹ 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Usług Technicznych Intercor osiągnęła 2 406 928 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 195 628 186 zł. Pozostałe przychody to 211 300 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 989 945 735 zł.
Zysk netto wyniósł 205 682 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 495 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 406 928 741 zł w 2024 roku.
• 1 835 704 879 zł w 2023 roku.
• 1 842 130 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 505 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 682 451 zł w 2024 roku.
• 139 909 278 zł w 2023 roku.
• 151 453 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usług Technicznych Intercor wynosi 15,41 mln zł.
EBITDA Usług Technicznych Intercor wynosi 22,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 160 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 407 498 zł w
2024 roku.
• 22 607 270 zł w
2023 roku.
• 49 726 191 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 646 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 386 729 zł w
2024 roku.
• 28 564 912 zł w
2023 roku.
• 55 108 400 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usług Technicznych Intercor wynosi 2 766 084 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 735 692 zł a 6 017 321 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 439 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 766 084 655 zł w 2024 roku.
• 2 125 321 625 zł w 2023 roku.
• 2 070 851 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usług Technicznych Intercor wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usług Technicznych Intercor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 994 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 715 684 zł w 2024 roku
• 67 680 643 zł w 2023 roku
• 69 564 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usług Technicznych Intercor wyniosła 989 120 452 zł.
a
ktywa trwałe to 31 127 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 957 993 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 120 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 647 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 472 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 145 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 120 452 zł w 2024 roku.
• 1 066 680 148 zł w 2023 roku.
• 820 001 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usług Technicznych Intercor wyniosły 537 472 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 120 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 917 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 472 863 zł w 2024 roku
• 610 838 465 zł w 2023 roku
• 504 069 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usług Technicznych Intercor wykazała przychody na poziomie 2 406 928 741 zł.
Organizacja zarobiła 218 844 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 161 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 682 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 144 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 161 666 zł w 2024 roku
• 53 623 456 zł w 2023 roku
• 48 376 167 zł w 2022 roku