Organizacja Bryza osiągnęła 35 361 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 300 154 zł. Pozostałe przychody to 61 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 273 948 zł.
Zysk netto wyniósł 2 026 206 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 635 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 361 934 zł w 2022 roku. • 33 006 463 zł w 2021 roku. • 31 148 334 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 026 206 zł w 2022 roku. • 1 630 228 zł w 2021 roku. • 835 765 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bryza wynosi 35 633 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 953 822 zł a 88 404 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 110 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 633 268 zł w 2022 roku. • 32 151 308 zł w 2021 roku. • 27 158 696 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bryza wynosi 2,53 mln zł.
EBITDA Bryza wynosi 2,79 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 532 962 zł w
2022 roku. • 1 940 846 zł w
2021 roku. • 1 006 545 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
208 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 793 369 zł w
2022 roku. • 2 194 796 zł w
2021 roku. • 1 246 985 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bryza wynosi 46 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 46 os. w 2022 roku. • 47 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bryza wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,58% w 2022 roku. • 2,59% w 2021 roku. • 2,59% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bryza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Bryza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bryza wynosi 847 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 380 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 380 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 847 tys. zł w 2022 roku. • 768 tys. zł w 2021 roku. • 621 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 380 tys. zł w 2022 roku. • 291 tys. zł w 2021 roku. • 151 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2022 roku. • 1,32 mln zł w 2021 roku. • 1,24 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 011 271
zł.
Koszty operacyjne Bryza wyniosły
32 767 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 011 271 zł w 2022 roku • 4 028 180 zł w 2021 roku • 3 580 117 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
13% w 2021 roku •
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bryza wyniosła 7 035 492 zł.
a
ktywa trwałe to 3 079 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 955 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 035 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 271 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 729 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 035 492 zł w 2022 roku. • 6 843 440 zł w 2021 roku. • 6 299 517 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bryza wyniosły 1 763 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 035 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -370 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 763 729 zł w 2022 roku • 2 008 655 zł w 2021 roku • 2 232 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2022 roku • 29% w 2021 roku • 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bryza wykazała przychody na poziomie 35 361 934 zł.
Organizacja zarobiła 2 557 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 530 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 026 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 530 846 zł w 2022 roku • 359 216 zł w 2021 roku • 217 303 zł w 2020 roku
Organizacja Bryza wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 59 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 29 dni17-05-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−1 mies. 15 dni31-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trivento posiada 648
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Itm Polska posiada 72
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2023 jest Trivento kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2023 do 06.11.2023
był Trivento kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 05.07.2001 do 24.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Bulski Paweł. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.