ŻEGLARZ SP. Z O.O. | KRS: 0000194454

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

39,4 mln

zysk

452 tys.

wartość firmy

30,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHYBIE

Adres

CIESZYŃSKA, 4

Kod pocztowy

43-520

Rejestracja

2004-02-27

Rozpoczęcie działalności

1997-03-20

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żeglarz osiągnęła 39 367 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 367 818 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 915 501 zł.

Zysk netto wyniósł 452 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 373 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 367 855 zł w 2024 roku.
• 39 772 872 zł w 2023 roku.
• 39 416 145 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 317 zł w 2024 roku.
• 198 577 zł w 2023 roku.
• 181 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29752733.47

6327.59

29168950.16

28357.14

30030005.94

137966.54

28259941.78

451967.31

31351349.22

-185466.09

39416145.27

181232.63

39772871.82

198576.8

39367854.7

452316.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żeglarz wynosi 739 tys. zł.

EBITDA Żeglarz wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 739 028 zł w 2024 roku.
• 445 395 zł w 2023 roku.
• 380 940 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 159 074 zł w 2024 roku.
• 890 190 zł w 2023 roku.
• 885 264 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żeglarz wynosi 30 352 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 298 258 zł a 98 419 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 316 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 352 762 zł w 2024 roku.
• 29 268 575 zł w 2023 roku.
• 28 748 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63275.9

21133975.46

74381833.67

283571.4

20862640.49

72922375.4

1379665.4

22016046.01

75075014.85

1734324.38

22382154.81

70649854.45

0

22486544.96

78378373.05

1746618.43

28748979.13

98540363.18

1959020.35

29268575.43

99432179.55

2298257.93

30352761.52

98419636.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żeglarz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żeglarz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 343 078 zł.

Koszty operacyjne Żeglarz wyniosły 38 628 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 343 078 zł w 2024 roku
• 3 015 045 zł w 2023 roku
• 2 549 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żeglarz wyniosła 6 480 264 zł.

a

ktywa trwałe to 4 578 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 902 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 480 264 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 064 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 415 921 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 480 264 zł w 2024 roku.
• 6 452 170 zł w 2023 roku.
• 6 417 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7551438.51

7355291.13

7483152.6

6724650.06

6277897.45

6417296.78

6452170.26

6480264.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.02

0.01

0

0.02

0.07

0.01

0

0.07

0.2

0.02

-0.03

-0.09

0

-0.01

0.03

0.08

0.01

0

0.03

0.08

0.01

0.07

0.15

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żeglarz wyniosły 3 415 921 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 480 264 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -348 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 415 921 zł w 2024 roku
• 3 840 143 zł w 2023 roku
• 4 088 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7551438.51

5853425.91

0.78

7355291.13

5617630.92

0.76

7483152.6

5557584.75

0.74

6724650.06

4412217.55

0.66

6277897.45

4163703.48

0.66

6417296.78

4088472.21

0.64

6452170.26

3840143.13

0.6

6480264.45

3415920.54

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żeglarz wykazała przychody na poziomie 39 367 855 zł.

Organizacja zarobiła 562 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 544 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 544 zł w 2024 roku
• 53 460 zł w 2023 roku
• 2512 zł w 2022 roku

Wartość

4220

3680

66736

104622

0

2512

53460

110544

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Żeglarz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52955

0.89752

0.88696

0.66694

0.32381

0.47889

0.34862

0.2579

0.64856

0.59586

0.8966

0.89014

0.65187

0.30525

0.44831

0.33182

0.37157

0.63806

0.70706

0.892

0.88989

0.66754

0.26977

0.39512

0.47963

0.49833

0.8712

0.84223

0.88252

0.8714

0.63235

0.54739

0.5267

0.61416

0.60469

0.90201

0.06596

0.88168

0.84977

0.63343

0.21964

0.27428

0.24184

0.1477

0

0.65855

0.89071

0.84178

0.63158

0.23017

0.31292

0.45107

0.42017

0.53382

0.66269

0.88349

0.83339

0.62611

0.35441

0.32358

0.44079

0.42789

0.76827

0.78474

0.87364

0.81517

0.59028

0.44494

0.51846

0.62363

0.59093

0.84806

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

F KRYSTYNA - prokurent, wspólnik

F JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2004

25.10.2004

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.10.2004

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.10.2004

F Jerzy

Październik 1962

Osoba

wspólnik

25.10.2004

F Krystyna

Styczeń 1971

Osoba

prokurent

25.10.2004

F Krystyna

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

25.10.2004

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

25.10.2004

F Jerzy

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Fryda Jerzy posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Fryda Krystyna posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2004 jest Fryda Jerzy kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2004 do 25.10.2004 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do ŻEGLARZ

	Organizacja	Numer KRS
1	COLOMBO SP. Z O.O.	0000435514
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SĘDZISZOWIE	0000153177
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOGOWIE	0000033832
4	OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.	0000434576
5	"PROFI" SP. J. FIJAŁKOWSKI I WSPÓLNICY	0000065625
6	SAM-SCAN SP. Z O.O.	0000218907
7	ENIKA SP. Z O.O.	0000048242
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127598
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚRODZIE WLKP.	0000095650
10	ROZETA SP. Z O.O.	0000062271
11	SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SP. J.	0000254466
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "VABANK" SP. Z O.O.	0000077169
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "KONSUM	0000122209
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000146921
15	"GIGANT II" ALINA, MAREK WOJEWÓDKA SP. J.	0000184382
16	KS MARKET SP. Z O.O.	0000350828
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GULIWER" ESTKOWSKI, SAWICKI	0000060253
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000129017
19	STALOWAWOLADIS SP. Z O.O.	0000735804
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000139271
21	PASEO SP. Z O.O.	0000526988
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU	0000064346
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000041638
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000136181
25	NASZA TRADYCJA SP. Z O.O.	0000416534
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TOMASZOWIE	0000133754
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RAJCZY	0000118721
28	AGRA-OIL SP. Z O.O.	0000384741
29	BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ	0000272737
30	MARKETVITA SP. Z O.O.	0000765207

ŻEGLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194454 NIP 7821989464 REGON 630942846

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻEGLARZ

ŻEGLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194454 NIP
7821989464 REGON
630942846