"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA | KRS: 0000014090

Podsumowanie

aktywa

21,8 mln

przychód

174,8 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

136,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KOLONIA SZCZERCOWSKA

Adres

, 4

Kod pocztowy

97-420

Rejestracja

2001-05-25

Rozpoczęcie działalności

1991-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK Z OSOBNA JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interoil Kameccy - Galuba osiągnęła 174 775 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 174 705 233 zł. Pozostałe przychody to 70 119 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 815 349 zł.

Zysk netto wyniósł 3 889 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 375 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 775 352 zł w 2024 roku.
• 161 421 978 zł w 2023 roku.
• 160 897 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 889 884 zł w 2024 roku.
• 3 898 294 zł w 2023 roku.
• 3 663 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81146602.87

2531146.33

109360725.17

1762528.91

84056691.79

2400974.56

77189758.73

2879750.83

105942730.6

3521578.43

160897636.95

3663672.36

161421978.01

3898294.48

174775352.13

3889884.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interoil Kameccy - Galuba wynosi 3,87 mln zł.

EBITDA Interoil Kameccy - Galuba wynosi 5,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 871 401 zł w 2024 roku.
• 4 241 480 zł w 2023 roku.
• 3 779 835 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 282 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 030 039 zł w 2024 roku.
• 5 228 277 zł w 2023 roku.
• 4 493 411 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interoil Kameccy - Galuba wynosi 136 623 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 547 185 zł a 436 938 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 954 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 623 623 zł w 2024 roku.
• 127 761 322 zł w 2023 roku.
• 126 297 307 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2718856.67

66941177.24

202866507.18

2827900.4

82785166.15

273401812.93

3264642.79

68906335.55

210141729.48

3789584.78

66768427.26

192974396.83

4270955.48

88985756.27

264856826.5

4377525.93

126297306.67

402244092.38

4553492.52

127761322.45

403554945.02

4547184.76

136623622.74

436938380.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interoil Kameccy - Galuba wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interoil Kameccy - Galuba wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interoil Kameccy - Galuba charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Interoil Kameccy - Galuba wynosi 2,35 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 166 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,99 mln zł w 2024 roku.
• 6,45 mln zł w 2023 roku.
• 6,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 203 024 zł.

Koszty operacyjne Interoil Kameccy - Galuba wyniosły 170 833 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 575 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 203 024 zł w 2024 roku
• 3 939 766 zł w 2023 roku
• 3 353 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interoil Kameccy - Galuba wyniosła 21 839 837 zł.

a

ktywa trwałe to 8 136 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 703 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 839 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 062 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 776 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 363 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 839 837 zł w 2024 roku.
• 18 442 364 zł w 2023 roku.
• 18 632 727 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12295898.25

13091347.96

13426831.3

12290932.11

17857886.65

18632726.63

18442363.78

21839836.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.7

0.03

0.13

0.47

0.02

0.18

0.55

0.03

0.23

0.57

0.04

0.2

0.62

0.03

0.2

0.63

0.02

0.21

0.64

0.03

0.02

0.18

0.64

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interoil Kameccy - Galuba wyniosły 15 776 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 839 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 015 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 776 924 zł w 2024 roku
• 12 371 040 zł w 2023 roku
• 12 796 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12295898.25

8670756.02

0.71

13091347.96

9320814.1

0.71

13426831.3

9073974.25

0.68

12290932.11

7238152.4

0.59

17857886.65

12163279.34

0.68

18632726.63

12796025.39

0.69

18442363.78

12371040.42

0.67

21839836.65

15776923.63

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interoil Kameccy - Galuba wykazała przychody na poziomie 174 775 352 zł.

Organizacja zarobiła 3 889 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 889 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Interoil Kameccy - Galuba wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98536

0.95677

0.9323

0.67421

0.7331

0.68024

0.91042

0.90275

0

0.96819

0.9638

0.93465

0.68676

0.55638

0.49392

0.78895

0.84124

0

0.97092

0.94911

0.92985

0.66274

0.6653

0.61456

0.83891

0.86957

0

0.97016

0.95035

0.91645

0.57928

0.62312

0.57219

0.83767

0.83648

0

0.95949

0.94361

0.93418

0.69169

0.54592

0.50586

0.79894

0.87467

0

0.95413

0.94856

0.93161

0.70469

0.53611

0.45291

0.83817

0.88095

0

0.96862

0.95748

0.92621

0.69511

0.57028

0.63892

0.87611

0.92021

0

0.9585

0.96292

0.93083

0.77195

0.45179

0.37747

0.77688

0.90361

0

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

G BEATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2001

K Stanisław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

25.05.2001

K Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

25.05.2001

G Beata

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

25.05.2001

K Stanisław

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

08.12.2008

K Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.12.2008

G Beata

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "INTEROIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	RAWSKI SP. Z O.O.	0000596071
2	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
3	TANK SP. Z O.O.	0000203245
4	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
5	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
6	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
7	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
8	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
9	OLBENZ SP. Z O.O.	0000201445
10	NEO SP. Z O.O.	0000506938
11	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
12	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
13	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
14	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
15	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
16	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
17	NEST SP. Z O.O.	0000455937
18	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
19	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
20	PETROMAN PALIWA SP. Z O.O.	0000564138
21	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
22	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
23	PGF ZACHÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000363457
24	PCK KRAFTSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000858779
25	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
26	ELBAH II SP. Z O.O.	0000548350
27	M.J. OIL SP. Z O.O.	0000030616
28	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
29	RYSZARD DOMŻALSKI "PALIWEX" SP. J.	0000016814
30	TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000653423

"INTEROIL" SPÓŁKA JAWNA KAMECCY - GALUBA KRS 0000014090 NIP 7690502029 REGON 590007338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INTEROIL"

"INTEROIL" SPÓŁKA JAWNA KAMECCY - GALUBA KRS
0000014090 NIP
7690502029 REGON
590007338