Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych z wiodących rafinerii.
Oferta obejmuje środki smarne dla różnych typów pojazdów.
Sprzedaż części zamiennych, w tym hamulców, amortyzatorów i filtrów.
Posiadanie stacji paliw oraz mini stacji do wygodnego tankowania.
Usługi diagnostyczne pojazdów, w tym bezpłatna diagnostyka akumulatorów.
Tomsol Sp. z o.o. to firma z ponad 21-letnim doświadczeniem, która z powodzeniem funkcjonuje w branży motoryzacyjnej. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment produktów i usług związanych z paliwami, olejami oraz częściami zamiennymi do pojazdów. Przedsiębiorstwo prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż paliw płynnych, które pochodzą z renomowanych rafinerii w Polsce, zapewniając jednocześnie ich wysoką jakość i zgodność z europejskimi normami. Tomsol wyróżnia się na rynku poprzez szeroki wachlarz środków smarnych, które są dostosowane do potrzeb różnych typów pojazdów, od samochodów osobowych po ciężarowe i maszyny budowlane.
W ramach swoich usług, firma oferuje również sprzedaż części samochodowych, takich jak świece, łożyska, amortyzatory czy klocki hamulcowe. W ich asortymencie znajdują się produkty od wiodących producentów, co gwarantuje wysoką jakość oraz satysfakcję klientów. Tomsol posiada również własne stacje paliw, w tym mini stacje, które zapewniają dostęp do oleju napędowego oraz innych paliw w komfortowy sposób. Co więcej, firma oferuje usługi diagnostyczne, w tym bezpłatną diagnostykę akumulatorów i komputerową diagnostykę pojazdów, co stanowi dodatkowy atut dla jej klientów. Przedsiębiorstwo ciągle się rozwija i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku, a także regularnie informuje o promocjach i nowościach, co pozwala na bieżąco śledzić ich asortyment.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomsol osiągnęła 136 855 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 782 407 zł. Pozostałe przychody to 73 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 022 540 zł.
Zysk netto wyniósł 2 759 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 889 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 855 996 zł w 2024 roku.
• 127 607 755 zł w 2023 roku.
• 151 793 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 759 867 zł w 2024 roku.
• 1 768 948 zł w 2023 roku.
• 1 537 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomsol wynosi 3,7 mln zł.
EBITDA Tomsol wynosi 4,97 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 699 372 zł w
2024 roku.
• 2 386 935 zł w
2023 roku.
• 2 022 926 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 965 621 zł w
2024 roku.
• 3 690 459 zł w
2023 roku.
• 3 213 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomsol wynosi 125 301 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 024 882 zł a 342 139 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 477 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 301 680 zł w 2024 roku.
• 113 477 611 zł w 2023 roku.
• 127 725 140 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomsol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 063 369
zł.
Koszty operacyjne Tomsol wyniosły 133 083 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 063 369 zł w 2024 roku
• 4 242 087 zł w 2023 roku
• 3 789 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomsol wyniosła 40 028 448 zł.
a
ktywa trwałe to 26 311 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 716 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 028 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 699 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 328 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 028 448 zł w 2024 roku.
• 39 614 008 zł w 2023 roku.
• 40 859 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomsol wyniosły 9 328 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 028 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -976 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 328 605 zł w 2024 roku
• 11 174 032 zł w 2023 roku
• 13 688 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomsol wykazała przychody na poziomie 136 855 996 zł.
Organizacja zarobiła 3 479 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 719 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 759 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 719 351 zł w 2024 roku
• 470 439 zł w 2023 roku
• 496 855 zł w 2022 roku