WASBRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000130689

Podsumowanie

aktywa

31,8 mln

przychód

180,4 mln

zysk

914 tys.

wartość firmy

136,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MODLIŃSKA, 65

Kod pocztowy

03-199

Rejestracja

2002-09-16

Rozpoczęcie działalności

2002-06-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wasbruk osiągnęła 180 386 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 373 715 zł. Pozostałe przychody to 12 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 179 459 598 zł.

Zysk netto wyniósł 914 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 189 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 386 121 zł w 2024 roku.
• 194 699 329 zł w 2023 roku.
• 201 617 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 118 zł w 2024 roku.
• 119 656 zł w 2023 roku.
• 2 245 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

130057259.2

-277080.22

131879319.09

667662.97

132158527.06

760505.13

115344427.68

456059.42

167773782

1821186.72

201617460.96

2245606.75

194699328.66

119655.54

180386120.72

914117.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wasbruk wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA Wasbruk wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 217 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 282 388 zł w 2024 roku.
• 320 253 zł w 2023 roku.
• 2 858 914 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 144 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 046 748 zł w 2024 roku.
• 1 132 366 zł w 2023 roku.
• 3 717 971 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wasbruk wynosi 136 609 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 141 176 zł a 450 965 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 063 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 609 909 zł w 2024 roku.
• 142 288 611 zł w 2023 roku.
• 155 314 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

94162268.94

325143148

6676629.7

98548374.64

329698297.73

7605051.3

99676260.78

330396317.65

4560594.2

87591122.91

288361069.2

10236490.15

129370425.04

419434455

11920695.22

155314762.86

504043652.4

1196555.4

142288611.47

486748321.65

9141175.7

136609909.14

450965301.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wasbruk wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wasbruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 389 808 zł.

Koszty operacyjne Wasbruk wyniosły 179 091 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 389 808 zł w 2024 roku
• 6 376 818 zł w 2023 roku
• 5 291 498 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wasbruk wyniosła 31 843 926 zł.

a

ktywa trwałe to 21 275 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 568 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 843 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 928 033 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 915 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 835 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 843 926 zł w 2024 roku.
• 29 876 625 zł w 2023 roku.
• 22 963 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18998490.64

18991057.58

19411309.8

16767144.29

18678469.24

22963936.87

29876624.94

31843925.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

0.04

0.06

0.01

0.04

0.07

0.01

0.03

0.04

0.01

0

0.1

0.13

0.01

0.1

0.14

0.01

0

0.01

0

0.03

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wasbruk wyniosły 14 915 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 843 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 915 892 zł w 2024 roku
• 13 862 709 zł w 2023 roku
• 7 069 677 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18998490.64

9055251.34

0.48

18991057.58

8380155.31

0.44

19411309.8

8039902.4

0.41

16767144.29

4939677.47

0.29

18678469.24

5029815.7

0.27

22963936.87

7069676.58

0.31

29876624.94

13862709.11

0.46

31843925.64

14915892.24

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wasbruk wykazała przychody na poziomie 180 386 121 zł.

Organizacja zarobiła 1 246 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 332 828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 828 zł w 2024 roku
• 160 797 zł w 2023 roku
• 582 425 zł w 2022 roku

Wartość

16589

209190

569016.23

337583.6

117843.23

582425.2

160796.86

332828.45

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Wasbruk wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02834

0.98081

0.95612

0.46313

0.2142

0.18563

0.20233

0.13346

0.77115

0.87199

0.97378

0.95447

0.44799

0.35895

0.28808

0.51674

0.42206

0.95519

0.86068

0.96967

0.94615

0.40942

0.33436

0.29091

0.49277

0.4181

0.98225

0.71782

0.97163

0.94288

0.29496

0.18173

0.22163

0.3871

0.32377

0.95695

0.90794

0.97002

0.93834

0.28354

0.24694

0.21086

0.58777

0.43149

0.87596

0.9272

0.96497

0.94812

0.32507

0.32347

0.25981

0.65463

0.51943

0.95623

0.54221

0.97182

0.95648

0.51859

0.21144

0.19153

0.24481

0.31555

0.88043

0.77991

0.97077

0.96012

0.60698

0.22667

0.19829

0.32881

0.2997

0.9214

Powiązania

S ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2002

S Witold

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

16.09.2002

S Arkadiusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

16.09.2002

S Witold

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

16.09.2002

S Arkadiusz

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Sochoń Witold posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sochoń Arkadiusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do WASBRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
2	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
3	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
4	TANK SP. Z O.O.	0000203245
5	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
6	WATKEM SP. Z O.O.	0000193950
7	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
8	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
9	NEO SP. Z O.O.	0000506938
10	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
11	PGF ZACHÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000363457
12	LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SP. J.	0000004301
13	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STACJA PALIW "DUET" M.	0000005910
15	PCK KRAFTSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000858779
16	PETROMAN PALIWA SP. Z O.O.	0000564138
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
18	WAC-WOJ SP. Z O.O.	0000655582
19	PRO-CAR SP. Z O.O.	0000490433
20	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
21	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
22	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SP. Z O.O.	0000504213
23	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
24	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
25	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
26	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
27	BDG SP. Z O.O.	0000188309
28	EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.	0001017108
29	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297
30	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864

WASBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130689 NIP 5242365593 REGON 016390419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WASBRUK

WASBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130689 NIP
5242365593 REGON
016390419