Organizacja Valdi MW1 osiągnęła 196 310 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 310 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 801 122 zł.
Zysk netto wyniósł 509 351 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
42 714 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 196 310 474 zł w 2025 roku. • 141 606 676 zł w 2024 roku. • 110 880 873 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
284 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 509 351 zł w 2025 roku. • -170 454 zł w 2024 roku. • -59 325 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Valdi MW1 wynosi 127 359 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 806 322 zł a 459 914 521 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
28 333 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 127 359 481 zł w
2025 roku. • 89 464 900 zł w
2024 roku. • 70 693 461 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valdi MW1 wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Valdi MW1 wynosi 1,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
514 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 046 322 zł w
2025 roku. • 325 638 zł w
2024 roku. • 18 063 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
771 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 774 756 zł w
2025 roku. • 906 557 zł w
2024 roku. • 231 455 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Valdi MW1.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
16 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Valdi MW1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 119907. VALDI MW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.03.2019.
[RDF/697169/25/269]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 119906. VALDI MW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.03.2019.
[RDF/697169/25/868]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1156436. VALDI MW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13386/24/511]
Rzuć okiemMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VALDI
MW1 D.WOJEWODA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. VALDI MW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06-06-
2024, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK,
KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, REPERTORIUM A NUMER 1815/2024, ZMIENIONO: PAR.
2 UST. 1 I 2, PAR. 6 UST. 1 I 3, PAR. 8 UST. 1 I 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WOJEWODA 2. WERONIKA 3. [ukryto] 5. NIE
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 99000 Z
12. NIE PRub. 1 1. 99000 ZŁ 2. NIE 2 1. WOJEWODA
2. DOROTA 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE
9. NIE wpisać: 3 1. VALDI MW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382045825
4. 0000762726 9. NIE 4 1. VALDI FUNDACJA
RODZINNA 3. 527876951 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 99
000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 99 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. WOJEWODA 2. DOROTA
AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. VALDI
MW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382045825 4. 0000762726
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 09.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 175035. VALDI MW1 D.WOJEWODA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4951/22/207]
Rzuć okiemMSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. VALDI M&W SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA JEJ PREZES ZARZĄDU JAROSŁAW WOJEWODA. KOMPLEMENTARIUSZ MA
PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Poz. 47737. VALDI MW1 D.WOJEWODA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2019.
- [KR.XII NS-REJ.KRS/20846/21/517]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 153714. VALDI M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.03.2019.
[RDF/281357/21/739]
MSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
00
W dniu 20.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2021 okres OD
i 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 139901. VALDI M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2019.
[RDF/192437/20/185]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 139900. VALDI M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2019.
[RDF/192437/20/784]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2020 okres OD
06.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 108721. VALDI M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774845. SĄD REJONOWY
b. DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3696/19/142]
MSiG 51/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VALDI M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 39 kod pocztowy 33-100 poczta
TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.01.2019 R., NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH,
REP. A NR 300/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VALDI M&W
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 382045825 4. 0000762726 9. NIE 2 1. WOJEWODA
2. WALDEMAR TADEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9.TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 44.500,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 44.500,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WOJEWODA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. WOJEWODA 2. DOROTA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 44.500,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 44.500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ,
TJ. VALDI M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA
JEJ PREZES ZARZĄDU JAROSŁAW WOJEWODA.
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VALDI
M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382045825 4. 0000762726
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEX V. W P I S Y D
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 62
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 56 10 Z RESTAURACJE
I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Valdi MW1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valdi MW1 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Valdi MW1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Valdi MW1 wynosi 2,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
429 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,12 mln zł w 2025 roku. • 1,44 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 581 tys. zł w 2022 roku. • 48 tys. zł w 2021 roku. • 172 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,85 mln zł w 2025 roku. • 5,66 mln zł w 2024 roku. • 4,44 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 204 308
zł.
Koszty operacyjne Valdi MW1 wyniosły
195 264 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
536 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 204 308 zł w 2025 roku • 724 834 zł w 2024 roku • 132 227 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2025 roku •
0,5% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valdi MW1 wyniosła 18 818 984 zł.
a
ktywa trwałe to 10 010 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 808 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 818 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 992 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 826 137 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 551 956 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 169 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 818 984 zł sumy bilansowej i 3 992 847 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 955 910 zł sumy bilansowej i 3 483 495 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 715 071 zł sumy bilansowej i 3 653 949 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,76%.
Marża operacyjna wyniosła 0,53%.
Marża netto wyniosła 0,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valdi MW1 wyniosły 14 826 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 818 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 382 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 826 137 zł w 2025 roku • 13 472 414 zł w 2024 roku • 10 061 122 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 79% w 2024 roku • 73% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Valdi MW1 ma 14 826 137 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 8 937 019 zł (60%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 762 105 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
60%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,9 mln zł
60%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
63 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,7 mln zł
39%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 39% (2025).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valdi MW1 wynosi 0,67 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (8 808 727 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (13 064 032 zł) o 4 255 305 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,8 mln zł
13,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 3,2 mln zł zapasy do sprzedania: 3,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,67 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
0,67
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,67 w 2025 roku • 0,69 w 2024 roku • 0,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Valdi MW1: dług wobec banków i pożyczkodawców 5 715 590 zł, gotówka 2 498 253 zł. Do tego 2 967 879 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 379 280 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 826 137 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł5,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,7 mln zł
gotówka2,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 379 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,8 raza.
W latach 2019-2025 organizacja miała też od 778 tys. zł do 3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,8 raza • 2024: tylko 72% • 2023: tylko 30%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Valdi MW1 wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 496 184 zł, z czego 2 496 184 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe2,5 mln zł
klienci są winni firmie 2,5 mln zł
do 12 miesięcy2,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valdi MW1 wynoszą 194 656 710 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 178 689 244 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 693 628 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 006 010 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem194,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów178,7 mln zł · 92%
Usługi obce12,7 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · <1%
Zużycie materiałów i energii792 tys. zł · <1%
Amortyzacja728 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty350 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe199 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia198 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 194,7 mln zł w 2025 roku • 140,7 mln zł w 2024 roku • 110,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Valdi MW1 wykazała przychody na poziomie 196 310 474 zł.
Organizacja zarobiła 577 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 941 zł w 2025 roku • 732 248 zł w 2022 roku • 45 604 zł w 2021 roku
Organizacja Valdi MW1 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:196 242 615,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów769 784,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów195 472 831,13
B. Koszty działalności operacyjnej194 656 709,55
I. Amortyzacja728 433,59
II. Zużycie materiałów i energii791 788,25
III. Usługi obce12 693 628,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)350 054,98
V. Wynagrodzenia1 006 009,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)198 297,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe199 252,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów178 689 244,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 585 906,26
D. Pozostałe przychody operacyjne67 858,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne67 858,03
E. Pozostałe koszty operacyjne607 442,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne607 442,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 046 322,26
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe469 029,83
I. Odsetki, w tym: (+1)379 279,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne89 750,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)577 292,43
J. Podatek dochodowy67 941,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)509 351,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valdi MW1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−4 mies. 25 dni20-02-2025
2023
−4 mies. 11 dni06-03-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
−5 mies. 9 dni09-05-2022
2020
+6 mies. 26 dni09-05-2022
2019
−7 mies. 1 dzień18-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
