PETROMAN PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000564138

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

190,2 mln

zysk

917 tys.

wartość firmy

133,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBRANIEC-PARCELE

Adres

, 55

Kod pocztowy

87-890

Rejestracja

2015-06-22

Rozpoczęcie działalności

2015-06-22

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petroman.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Sprzedaż paliw na stacjach
Hurtowa sprzedaż paliw z dostawą
Serwis samochodowy i diagnostyka
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Usługi myjni samochodowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petroman Paliwa osiągnęła 190 231 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 190 231 065 zł. Pozostałe przychody to 209 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 313 900 zł.

Zysk netto wyniósł 917 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 016 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 231 274 zł w 2024 roku.
• 191 392 677 zł w 2023 roku.
• 261 389 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 917 165 zł w 2024 roku.
• 378 131 zł w 2023 roku.
• 104 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

85114622.36

38441.84

138139764.03

347423.06

145177548.19

390875.04

123226423.02

932327.55

176143219.75

1965273.42

261389568.68

104415.12

191392677.19

378131.02

190231274.06

917164.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petroman Paliwa wynosi 1,4 mln zł.

EBITDA Petroman Paliwa wynosi 1,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 396 193 zł w 2024 roku.
• 898 550 zł w 2023 roku.
• 430 196 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 226 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 656 547 zł w 2024 roku.
• 1 068 553 zł w 2023 roku.
• 511 520 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petroman Paliwa wynosi 133 479 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 990 327 zł a 475 578 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 933 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 479 835 zł w 2024 roku.
• 131 502 689 zł w 2023 roku.
• 176 788 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46954.51

56943803.44

212786555.9

307521.8

93790390.06

345349410.07

600678.08

98949210.37

362943870.48

1299923.75

87180182.63

308066057.55

2403507.81

127693414.66

440358049.38

1044151.2

176788821.08

653473921.7

2395046.42

131502688.62

478481692.98

2990326.57

133479835.47

475578185.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroman Paliwa wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petroman Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 144 244 zł.

Koszty operacyjne Petroman Paliwa wyniosły 188 834 872 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 468 166 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 144 244 zł w 2024 roku
• 4 499 812 zł w 2023 roku
• 4 348 986 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petroman Paliwa wyniosła 13 141 196 zł.

a

ktywa trwałe to 1 766 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 374 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 141 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 987 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 154 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 141 196 zł w 2024 roku.
• 10 714 848 zł w 2023 roku.
• 12 696 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8056943.52

9593218.93

10786628.36

10264883.11

10643608.42

12696800.55

10714847.92

13141195.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.61

0

0.04

0.85

0

0.04

0.49

0

0.09

0.54

0.01

0.18

0.61

0.01

0.04

0

0.04

0.12

0

0.07

0.23

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petroman Paliwa wyniosły 9 154 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 141 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 154 094 zł w 2024 roku
• 7 521 453 zł w 2023 roku
• 9 881 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8056943.52

7994337.51

0.99

9593218.93

9183189.86

0.96

10786628.36

9985724.25

0.93

10264883.11

8531651.45

0.83

10643608.42

7438931.34

0.7

12696800.55

9881536.35

0.78

10714847.92

7521452.7

0.7

13141195.65

9154093.55

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petroman Paliwa wykazała przychody na poziomie 190 231 274 zł.

Organizacja zarobiła 1 152 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 235 607 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 917 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 607 zł w 2024 roku
• 143 125 zł w 2023 roku
• 49 391 zł w 2022 roku

Wartość

15256

100212

137158

235267

74467

49391

143125

235607

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petroman Paliwa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52516

0.95869

0.87466

0.87795

0.2142

0.18563

0.24343

0.88703

0.76113

0.773

0.97647

0.89768

0.86027

0.19705

0.18122

0.5163

0.92792

0.90928

0.74594

0.97321

0.91275

0.84044

0.18583

0.18094

0.49231

0.84601

0.91412

0.85763

0.97606

0.88576

0.79009

0.27538

0.22187

0.5722

0.8239

0.94025

0.91814

0.97181

0.87426

0.71224

0.24796

0.21193

0.76351

0.86667

0.82308

0.49249

0.9738

0.89232

0.78092

0.17599

0.15238

0.34095

0.33656

0.75404

0.70518

0.97158

0.85641

0.72128

0.21328

0.19187

0.52482

0.55861

0.87355

0.78889

0.9705

0.89798

0.75645

0.13517

0.20237

0.49743

0.64579

0.89455

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

M BARBARA - prokurent

M MAREK - prokurent, wspólnik

M KAZIMIERZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2015

23.08.2016

M Karolina

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

23.08.2016

10.08.2020

M Marek

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

10.08.2020

M Marek

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

10.08.2020

M Piotr

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

23.08.2016

10.08.2020

M Piotr

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

19.02.2018

M Barbara

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

19.02.2018

M Kazimierz

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

15.11.2022

M Marek

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

23.08.2016

M Karolina

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

23.08.2016

M Piotr

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

23.08.2016

15.11.2022

M Marek

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Mańkowski Marek posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mańkowski Piotr posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
• Mańkowski Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2016 do 10.08.2020:
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
• Mańkowski Marek (50% udziałów)

W okresie od 22.06.2015 do 23.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Mardofel Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PETROMAN PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
2	PRO-CAR SP. Z O.O.	0000490433
3	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
4	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
5	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
6	TANK SP. Z O.O.	0000203245
7	OLBENZ SP. Z O.O.	0000201445
8	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
9	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
10	PGF ZACHÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000363457
11	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
12	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
13	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
14	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
15	RAWSKI SP. Z O.O.	0000596071
16	WATKEM SP. Z O.O.	0000193950
17	EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.	0001017108
18	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
19	NEO SP. Z O.O.	0000506938
20	WAC-WOJ SP. Z O.O.	0000655582
21	AUTO SHOŁ SP. J. R.SZRAJBER K.SZOMBIERSKI	0000147792
22	KRAK-TAR SP. Z O.O.	0000224454
23	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
24	LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SP. J.	0000004301
25	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
26	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
27	CENTRUM MOTORYZACJI P. CZYŻYCKI SP. Z O.O.	0001072094
28	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
29	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
30	B-TRANS SP. Z O.O.	0000087693

PETROMAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564138 NIP 7272796488 REGON 361818844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROMAN PALIWA

PETROMAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564138 NIP
7272796488 REGON
361818844