NEO SP. Z O.O. | KRS: 0000506938

Podsumowanie

aktywa

27,3 mln

przychód

129,5 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

127,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. ZŁOTEGO SMOKA, 12B

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2014-04-22

Rozpoczęcie działalności

2014-04-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neo-petrol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostały transport lądowy pasażerski DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

Opis

Detali i hurtowa sprzedaż paliw płynnych
Własne stacje paliw pod marką NEO
Komfortowe hotele i restauracje
Wysoka jakość obsługi klienta
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO osiągnęła 129 474 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 693 909 zł. Pozostałe przychody to 780 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 394 550 zł.

Zysk netto wyniósł 5 299 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 240 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 474 551 zł w 2024 roku.
• 126 380 134 zł w 2023 roku.
• 178 201 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 719 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 299 359 zł w 2024 roku.
• 3 575 777 zł w 2023 roku.
• 5 985 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

113792273.84

264732.39

133483306.06

772708.01

110797179.85

1671964.35

99384939.6

3051580.2

132128204

3449553.34

178201027.34

5985144.21

126380134.01

3575776.83

129474550.91

5299359.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NEO wynosi 4,53 mln zł.

EBITDA NEO wynosi 4,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 605 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 533 911 zł w 2024 roku.
• 3 234 083 zł w 2023 roku.
• 5 985 080 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 617 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 623 828 zł w 2024 roku.
• 3 317 546 zł w 2023 roku.
• 6 024 700 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO wynosi 127 386 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 872 673 zł a 323 686 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 921 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 386 477 zł w 2024 roku.
• 114 454 684 zł w 2023 roku.
• 155 957 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2018108.42

78938553.88

284480684.6

2597639.43

94677342.18

333708265.15

3851612.69

84404256.66

276992949.63

6140297.84

84603245.04

248462349

8727462.85

110611145.54

330320510

13216321

155957582.74

445502568.35

15898153.63

114454683.62

315950335.03

19872672.96

127386476.67

323686377.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 986 zł.

Koszty operacyjne NEO wyniosły 124 159 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -197 250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 986 zł w 2024 roku
• 336 762 zł w 2023 roku
• 273 080 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO wyniosła 27 332 306 zł.

a

ktywa trwałe to 864 861 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 467 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 332 306 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 496 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 331 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 332 306 zł w 2024 roku.
• 21 641 884 zł w 2023 roku.
• 19 418 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11012600.65

11181150.12

13225687.89

8771009.32

12479007.42

19418073.7

21641883.72

27332305.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0

0.07

0.22

0.01

0.13

0.33

0.02

0.35

0.37

0.04

0.03

0.28

0.3

0.03

0.31

0.34

0.03

0.17

0.03

0.19

0.2

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO wyniosły 835 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 332 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 069 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 408 zł w 2024 roku
• 444 346 zł w 2023 roku
• 1 796 312 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11012600.65

8321789.42

0.76

11181150.12

7717630.88

0.69

13225687.89

8090204.3

0.61

8771009.32

583945.53

0.07

12479007.42

842390.29

0.07

19418073.7

1796312.36

0.09

21641883.72

444345.55

0.02

27332305.68

835408.4

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO wykazała przychody na poziomie 129 474 551 zł.

Organizacja zarobiła 5 305 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 299 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8406 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6020 zł w 2024 roku
• 18 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

64861

193937

397343

716808

815894

0

18006

6020

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja NEO wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76874

0.97121

0.9223

0.7355

0.2142

0.18563

0.47276

0.54269

0.88829

0.89777

0.97468

0.92268

0.66788

0.35895

0.28808

0.63529

0.66727

0.95112

0.95128

0.96075

0.92735

0.60145

0.5241

0.46524

0.75949

0.75475

0.97239

0.97272

0.96188

0.86445

0.1205

0.51606

0.57264

0.92204

0.72377

0.98337

0.95696

0.95683

0.89873

0.12243

0.54536

0.50532

0.8884

0.66578

0.97695

0.98077

0.95713

0.93645

0.14159

0.70031

0.63136

0.92077

0.75287

0

0.96426

0.94662

0.94043

0.08475

0.69889

0.63921

0.83126

0.63879

0.70338

0.97399

0.9415

0.95213

0.08511

0.69529

0.63317

0.78284

0.60741

0.55476

Powiązania

W MIRELLA - wspólnik, reprezentacja

W SŁAWOMIR - prokurent, wspólnik

W KACPER - prokurent, wspólnik

W ZOFIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2014

02.12.2020

W Zofia

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

22.04.2014

27.05.2025

Z Beata

Maj 1970

Osoba

wspólnik

02.12.2020

27.05.2025

W Mirella

Luty 1998

Osoba

wspólnik

27.05.2025

W Mirella

Luty 1998

Osoba

wspólnik

02.12.2020

27.05.2025

W Sławomir

Październik 1999

Osoba

wspólnik

27.05.2025

W Sławomir

Październik 1999

Osoba

wspólnik

27.05.2025

W Kacper

Październik 1999

Osoba

wspólnik

02.12.2020

27.05.2025

W Kacper

Październik 1999

Osoba

prokurent

31.12.2014

12.06.2019

W Mirosław

Styczeń 1963

Osoba

prokurent

01.04.2019

12.06.2019

Z Beata

Maj 1970

Osoba

prokurent

12.06.2019

27.05.2025

M Anna

Listopad 1961

Osoba

prokurent

12.06.2019

27.05.2025

B Jolanta

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

27.05.2025

W Kacper

Październik 1999

Osoba

prokurent

27.05.2025

W Sławomir

Październik 1999

Osoba

reprezentacja

22.04.2014

W Zofia

Lipiec 1939

Osoba

reprezentacja

12.06.2019

27.05.2025

Z Beata

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

12.06.2019

W Mirella

Luty 1998

Osoba

Udziałowcy

Wiktorowicz Mirella posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Wiktorowicz Kacper posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Wiktorowicz Sławomir posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2025 jest Wiktorowicz Mirella kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2020 do 27.05.2025 była Wiktorowicz Mirella kontrolująca 44% udziałów.

W okresie od 22.04.2014 do 02.12.2020 najwięcej udziałów posiadała Wiktorowicz Zofia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do NEO

	Organizacja	Numer KRS
1	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
2	EU.RO. KIELA SP. K.	0000978690
3	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
4	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
5	TANK SP. Z O.O.	0000203245
6	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
7	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
8	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
9	RAWSKI SP. Z O.O.	0000596071
10	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
11	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
12	BRACIA MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000711912
13	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
14	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
15	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
16	BDG SP. Z O.O.	0000188309
17	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
18	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
19	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
20	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
21	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
22	NEST SP. Z O.O.	0000455937
23	PRIMI BIS SP. Z O.O.	0000150366
24	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
25	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984
26	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
27	PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000711042
28	QUEST STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000971054
29	BILMEX-TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000344644
30	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297

NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506938 NIP 9860240369 REGON 321511841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO

NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506938 NIP
9860240369 REGON
321511841