PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE EXPOL jest renomowaną firmą działającą w branży transportu i spedycji od ponad 42 lat, co podkreśla jej doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku. Specjalizuje się w organizacji transportu krajowego oraz międzynarodowego, świadcząc kompleksowe usługi w tej dziedzinie. Oferta firmy obejmuje nie tylko usługi transportowe, ale również spedycję oraz agencję celną, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla swoich klientów. EXPOL dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług, co jest potwierdzone poprzez politykę jakości, która ściśle reguluje procesy operacyjne w firmie. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w ciągłe doskonalenie swojej oferty, co widać w dostępie do dokumentów i plików do pobrania oraz aktualnych informacji o działalności firmy, co umacnia jej transparentność i zaufanie w relacjach z klientami. Galeria oraz aktualności dostarczają dodatkowych informacji o osiągnięciach firmy oraz jej działaniach na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transportowo Spedycyjne Expol osiągnęła 742 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 748 zł. Pozostałe przychody to 6415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 031 508 zł.
Strata netto wyniosła 295 760 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 085 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 163 zł w 2024 roku.
• 9 425 451 zł w 2023 roku.
• 15 100 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -295 760 zł w 2024 roku.
• 820 056 zł w 2023 roku.
• -400 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transportowo Spedycyjne Expol wynosi -296 tys. zł.
EBITDA Transportowo Spedycyjne Expol wynosi 144 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -295 506 zł w
2024 roku.
• 980 431 zł w
2023 roku.
• -328 619 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 494 zł w
2024 roku.
• 1 314 500 zł w
2023 roku.
• 68 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transportowo Spedycyjne Expol wynosi 921 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 276 336 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 576 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 588 zł w 2024 roku.
• 10 955 540 zł w 2023 roku.
• 10 843 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transportowo Spedycyjne Expol wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,895% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2024 roku.
• 30,4% w 2023 roku.
• 28,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transportowo Spedycyjne Expol wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transportowo Spedycyjne Expol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transportowo Spedycyjne Expol wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 194 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 376 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 105
zł.
Koszty operacyjne Transportowo Spedycyjne Expol wyniosły 1 031 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-206 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 105 zł w 2024 roku
• 2 165 602 zł w 2023 roku
• 2 852 677 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transportowo Spedycyjne Expol wyniosła 583 728 zł.
a
ktywa trwałe to 14 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 568 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 569 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 644 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -650 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 728 zł w 2024 roku.
• 2 870 230 zł w 2023 roku.
• 4 061 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transportowo Spedycyjne Expol wyniosły 14 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -495 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 644 zł w 2024 roku
• 1 014 651 zł w 2023 roku
• 3 026 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transportowo Spedycyjne Expol wykazała przychody na poziomie 742 163 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 78 356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku