JRA SP. Z O.O. | KRS: 0000546940

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

721 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KWIDZYN

Adres

UL. ŻWIROWA, 4E

Kod pocztowy

82-500

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JRA osiągnęła 720 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 720 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 717 330 zł.

Zysk netto wyniósł 3200 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -281 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 529 zł w 2024 roku.
• 982 946 zł w 2023 roku.
• 2 402 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3200 zł w 2024 roku.
• 209 818 zł w 2023 roku.
• 1 015 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2693120.57

-103674.98

1008232.72

197309.18

231791.24

133895.24

503962.46

255277.08

2038004.14

1124527.59

2402761.82

1015007.89

982946.3

209817.66

720529.46

3199.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JRA wynosi 10 tys. zł.

EBITDA JRA wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 322 zł w 2024 roku.
• 243 499 zł w 2023 roku.
• 1 117 408 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 362 zł w 2024 roku.
• 296 373 zł w 2023 roku.
• 1 240 352 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JRA wynosi 2 566 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 996 zł a 11 057 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 566 474 zł w 2024 roku.
• 3 565 491 zł w 2023 roku.
• 7 575 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1795413.71

6732801.42

102528.31

1563920.17

2762328.52

117449.74

807558.19

1874533.36

308907.55

1665990.84

3573879.12

1152303.24

7009083.03

15743386.26

1913559.16

7575431.93

14210110.46

1474419.45

3565490.58

11044919.48

31996.2

2566473.57

11057717.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JRA wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JRA wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JRA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JRA wynosi 258 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 940 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 940 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 940 tys. zł w 2024 roku.
• 921 tys. zł w 2023 roku.
• 805 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 979 zł.

Koszty operacyjne JRA wyniosły 710 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -222 473 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 979 zł w 2024 roku
• 300 729 zł w 2023 roku
• 48 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JRA wyniosła 3 150 364 zł.

a

ktywa trwałe to 78 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 071 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 150 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 764 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 150 364 zł w 2024 roku.
• 3 126 309 zł w 2023 roku.
• 2 834 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

553911.31

161272.46

163840.65

793568.73

2129781.02

2834790.84

3126308.91

3150363.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.71

-0.04

1.22

1.44

0.22

0.2

0.82

0.85

0.61

0.58

0.32

0.62

0.56

0.51

0.53

0.73

0.61

0.55

0.36

0.4

0.47

0.42

0.07

0.08

0.25

0.21

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JRA wyniosły 385 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 150 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 934 zł w 2024 roku
• 365 079 zł w 2023 roku
• 283 379 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

553911.31

614516.08

1.11

161272.46

24568.05

0.15

163840.65

7241

0.04

793568.73

381692

0.48

2129781.02

593376.7

0.28

2834790.84

283378.63

0.1

3126308.91

365079.04

0.12

3150363.68

385934.19

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JRA wykazała przychody na poziomie 720 529 zł.

Organizacja zarobiła 6900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3700 zł w 2024 roku
• 20 780 zł w 2023 roku
• 99 754 zł w 2022 roku

Wartość

0

23000

8190

25247

111228

99754

20780

3700

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja JRA wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0683

0.72114

0.63353

0.83258

0.24514

0.23705

0.14602

0.95362

0

0.86826

0.61544

0.48299

0.21958

0.91243

0.92194

0.99576

0.93766

0.85858

0.83591

0.47048

0.48082

0.15591

0.96856

0.97843

0.98467

0.82482

0.80398

0.83262

0.54899

0.68131

0.39189

0.95529

0.9693

0.86323

0.73098

0.85468

0.93912

0.69903

0.80389

0.27684

0.96323

0.97594

0.94748

0.77461

0.92322

0.91258

0.68372

0.81783

0.17295

0.94443

0.95063

0.85696

0.58753

0.8929

0.78651

0.53234

0.81261

0.17689

0.86878

0.88225

0.60542

0.40927

0.7827

0.45589

0.41255

0.78008

0.16827

0.31888

0.34716

0.33151

0.22328

0.55967

Powiązania

O ROBERT - wspólnik

C PRZEMYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

20.02.2017

L Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

20.02.2017

O Robert

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

20.02.2017

L Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

C Przemysław

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2017 jest Olszewski Robert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2015 do 20.02.2017 była Laskowska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do JRA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGBUD SP. Z O.O.	0000836784
2	MTS SP. Z O.O.	0000561701
3	WOL-CHEM SP. Z O.O.	0000695992
4	TRAXINTIME SP. Z O.O.	0000813518
5	MAGITON SP. Z O.O.	0000879667
6	MAGNUS SP. Z O.O.	0000317126
7	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
8	TIGER ENERGY SP. Z O.O.	0000617542
9	GAL-FRUCTUS SP. Z O.O.	0000175128
10	MICHAŁ I PAWEŁ SP. Z O.O.	0000692530
11	CISZEWSKI SP. Z O.O.	0000377479
12	KASTA G SP. Z O.O.	0000913220
13	MONTOM SP. Z O.O.	0000542816
14	PPHU SYLWEK SP. Z O.O.	0000436080
15	PC GROUP SP. Z O.O.	0000527781
16	WAPNER SP. Z O.O.	0000775996
17	NTM2009 SP. Z O.O.	0000347772
18	ACCORDO TRADE SP. Z O.O.	0000816224
19	EURO TRANS PP SP. Z O.O.	0000992775
20	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
21	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000608484
22	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000664816
23	D&A WIECZNA SP. Z O.O.	0000694052
24	LEMBERG PL SP. Z O.O.	0000873725
25	WMW-CAR SP. Z O.O.	0000604769
26	TOOL'O SP. Z O.O.	0000558718
27	PORĘBSKI LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000727366
28	MV TRANSPORT SP. Z O.O.	0000807496
29	FAST TRANS SP. Z O.O.	0000699001
30	D & R SERVICES SP. Z O.O.	0000204247

JRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546940 NIP 5811959093 REGON 360958158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JRA

JRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546940 NIP
5811959093 REGON
360958158