Przychody operacyjne wyniosły 982 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 129 zł.
Zysk netto wyniósł 209 818 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -285 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 982 946 zł w 2023 roku.
• 2 402 762 zł w 2022 roku.
• 2 038 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 818 zł w 2023 roku.
• 1 015 008 zł w 2022 roku.
• 1 124 528 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jra wynosi 3 565 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 474 419 zł a 11 044 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 565 491 zł w 2023 roku.
• 7 575 432 zł w 2022 roku.
• 7 009 083 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jra wyniosła 3 126 309 zł.
a
ktywa trwałe to 128 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 997 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 761 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 309 zł w 2023 roku.
• 2 834 791 zł w 2022 roku.
• 2 129 781 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jra wyniosły 365 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 079 zł w 2023 roku
• 283 379 zł w 2022 roku
• 593 377 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jra wykazała przychody na poziomie 982 946 zł.
Organizacja zarobiła 230 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 780 zł w 2023 roku
• 99 754 zł w 2022 roku
• 111 228 zł w 2021 roku