ZELER SP. Z O.O. | KRS: 0000838002

Podsumowanie

aktywa

302 tys.

przychód

727 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2020-04-20

Rozpoczęcie działalności

2020-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeler osiągnęła 726 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 726 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 359 zł.

Zysk netto wyniósł 94 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 726 548 zł w 2024 roku.
• 279 180 zł w 2023 roku.
• 240 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 189 zł w 2024 roku.
• 56 195 zł w 2023 roku.
• -5121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

112877.61

-853.79

342550.18

68205.25

240355.11

-5120.78

279180.27

56194.74

726548.36

94189.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeler wynosi 105 tys. zł.

EBITDA Zeler wynosi 105 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeler wynosi 1 024 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 163 050 zł a 1 816 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 024 171 zł w 2024 roku.
• 503 464 zł w 2023 roku.
• 210 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78361.4

282194.03

54120.34

555308.13

954873.5

0

210655.61

600887.77

92564.92

503464.07

786726.36

163049.8

1024171.41

1816370.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeler wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 695 zł.

Koszty operacyjne Zeler wyniosły 621 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 695 zł w 2024 roku
• 53 860 zł w 2023 roku
• 89 663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeler wyniosła 302 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 302 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 365 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 217 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 365 zł w 2024 roku.
• 158 494 zł w 2023 roku.
• 115 400 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

95029.89

118242.89

115399.78

158494.33

302364.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.21

-0.01

0.58

0.95

0.22

0.2

-0.04

-0.08

-0.02

0.35

0.46

0.23

0.2

0.31

0.43

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeler wyniosły 84 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 365 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 965 zł w 2024 roku
• 35 074 zł w 2023 roku
• 48 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95029.89

90883.68

0.96

118242.89

46082.43

0.39

115399.78

48174.62

0.42

158494.33

35074.43

0.22

302364.82

84965.09

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeler wykazała przychody na poziomie 726 548 zł.

Organizacja zarobiła 104 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 499 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 499 zł w 2024 roku
• 7398 zł w 2023 roku
• 444 zł w 2022 roku

Wartość

0

7502

444

7398

10499

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zeler wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31009

0.00164

0.00029

0

0.23404

0.4228

0.41525

0.74738

0.26448

0.26683

0.26717

0.10206

0

0.70506

0.51058

0.44214

0.33689

0.86621

0.8831

0.95757

0.84691

0.72692

0.19806

0.42993

0.39224

0.37543

0.24042

0.22654

0.22847

0.13098

0.54032

0.65289

0.38818

0.37378

0.242

0.86

0.86967

0.8751

0.66333

0.6804

0.66207

0.41196

0.38086

0.28577

0.80142

0.79443

0.86146

0.67364

0.66479

Powiązania

W ANNA - wspólnik

W LESZEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2020

03.08.2020

Primus_pl

Organizacja

wspólnik

03.08.2020

W Anna

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

03.08.2020

F Daniel

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

03.08.2020

W Leszek

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Wojdas Anna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2020 jest Wojdas Anna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2020 do 03.08.2020 był Primus_pl kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZELER

	Organizacja	Numer KRS
1	EDWIRAL SP. Z O.O.	0000904226
2	ZDEBSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000972615
3	TRANSPORT-DOMKI SP. Z O.O.	0000700399
4	NOBBIS SP. Z O.O.	0000695270
5	EYE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000909589
6	THWM SP. Z O.O.	0001000082
7	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
8	MARCEL GROUP SP. Z O.O.	0000928107
9	BRATRANS SP. Z O.O.	0000665815
10	WM TOMERA SP. Z O.O.	0000665881
11	GRINATEX SP. Z O.O.	0000999614
12	PULSARIO PARTNERS SP. Z O.O.	0000860427
13	MEGART SP. Z O.O.	0000646147
14	PULLMEN SP. Z O.O.	0000864517
15	MDW CARS SP. Z O.O.	0000849756
16	GOLD EXPRESS SP. Z O.O.	0000745057
17	YULTAN SP. Z O.O.	0000743280
18	PATI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000789260
19	A&P SP. Z O.O.	0000813940
20	LINGUALOGIS SP. Z O.O.	0000877340
21	DAWOLA SP. Z O.O.	0000523577
22	TRANSJANEX1 SP. Z O.O.	0000957264
23	FT LEGION SP. Z O.O.	0000945201
24	BKM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000906268
25	IDEA-GROUP SP. Z O.O.	0000966165
26	KM CARGO GROUP SP. Z O.O.	0000838440
27	ALVORADA SP. Z O.O.	0000505544
28	B&J AUTOTRANSPORT SP. Z O.O.	0000761409
29	K.O.M.P. SP. Z O.O.	0000950402
30	TRZY BESKIDY SP. Z O.O.	0000234634

ZELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838002 NIP 5272925677 REGON 385934543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZELER

ZELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838002 NIP
5272925677 REGON
385934543