Produkcja etykiet fleksograficznych i samoprzylepnych|Zróżnicowana oferta obejmująca różne typy etykiet|Wykorzystanie nowoczesnych maszyn i ekologicznych materiałów|Indywidualne podejście do potrzeb klientów|Certyfikacja ISO i BRC oraz współpraca z klientami krajowymi i zagranicznymi
Drukarnia A-Z Color, z siedzibą w Ostrołęce, to doświadczony producent etykiet, działający na rynku od 1990 roku. Firma rozpoczęła swoją działalność jako mały zakład zajmujący się prostym drukiem etykiet, lecz z biegiem lat przekształciła się w nowoczesną drukarnię fleksograficzną z bogatym asortymentem. Dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt, A-Z Color jest w stanie produkować etykiety o wysokiej jakości i różnorodnych formatach, które spełniają oczekiwania klientów z różnych branż, w tym kosmetycznej, spożywczej, medycznej i motoryzacyjnej.
Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów, w tym etykiety samoprzylepne, shrink sleeve, peel off, etykiety otwierane i zamykane, etykiety logistyczne oraz wiele innych. Drukarnia stawia na innowacje oraz ekologiczne materiały, co jest istotne w kontekście wymogów prawnych dotyczących produktów spożywczych. A-Z Color stara się dostosować proces technologiczny do indywidualnych potrzeb klientów, co sprawia, że jest w stanie zrealizować zarówno większe zlecenia, jak i specjalistyczne zamówienia o niestandardowych wymaganiach.
Dzięki 30-letniemu doświadczeniu i zespołowi ekspertów, A-Z Color zyskała reputację wiarygodnego partnera w branży poligraficznej. Współpracuje z klientami krajowymi i zagranicznymi, korzystając z certyfikatów ISO oraz BRC. Drukarnia nieustannie modernizuje swój park maszynowy, aby prowadzić produkcję w sposób efektywny oraz zgodny z najwyższymi standardami jakości. Wspierając klientów na każdym etapie realizacji zamówienia, A-Z Color zapewnia kompleksową obsługę, co stanowi o jej przewadze na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja a-z Color osiągnęła 45 326 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 325 048 zł. Pozostałe przychody to 1032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 521 390 zł.
Zysk netto wyniósł 3 803 658 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 935 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 326 079 zł w 2024 roku. • 40 821 077 zł w 2023 roku. • 41 956 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 539 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 803 658 zł w 2024 roku. • 2 857 117 zł w 2023 roku. • 2 927 549 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-z Color wynosi 54 785 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 353 147 zł a 113 315 199 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 286 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 785 166 zł w 2024 roku. • 46 428 624 zł w 2023 roku. • 46 422 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-z Color wynosi 4,93 mln zł.
EBITDA a-z Color wynosi 7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
686 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 934 670 zł w
2024 roku. • 3 796 879 zł w
2023 roku. • 4 148 546 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
903 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 001 816 zł w
2024 roku. • 5 881 210 zł w
2023 roku. • 7 002 555 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie a-z Color wynosi 75 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 75 os. w 2024 roku. • 70 os. w 2023 roku. • 71 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji a-z Color wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z Color wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
a-z Color charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla a-z Color wynosi 1,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 740 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 740 tys. zł a 2,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
195 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,37 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 951 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 740 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,49 mln zł w 2024 roku. • 2,08 mln zł w 2023 roku. • 1,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 699 211
zł.
Koszty operacyjne a-z Color wyniosły
40 390 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
982 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 699 211 zł w 2024 roku • 7 140 974 zł w 2023 roku • 6 412 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-z Color wyniosła 20 940 944 zł.
a
ktywa trwałe to 9 500 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 440 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 940 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 470 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 470 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 940 944 zł w 2024 roku. • 20 053 248 zł w 2023 roku. • 19 132 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-z Color wyniosły 8 470 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 940 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -593 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 470 082 zł w 2024 roku • 9 671 774 zł w 2023 roku • 10 144 292 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-z Color wykazała przychody na poziomie 45 326 079 zł.
Organizacja zarobiła 4 763 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 960 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 803 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 960 020 zł w 2024 roku • 710 185 zł w 2023 roku • 887 548 zł w 2022 roku