Organizacja A-z color osiągnęła 40 821 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 817 073 zł. Pozostałe przychody to 4004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 959 957 zł.
Zysk netto wyniósł 2 857 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 006 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 821 077 zł w 2023 roku.
• 41 956 273 zł w 2022 roku.
• 33 433 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 857 117 zł w 2023 roku.
• 2 927 549 zł w 2022 roku.
• 1 174 454 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-z color wynosi 46 428 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 786 106 zł a 102 052 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 941 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 428 624 zł w 2023 roku.
• 46 422 144 zł w 2022 roku.
• 31 816 031 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-z color wyniosła 20 053 248 zł.
a
ktywa trwałe to 9 935 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 117 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 053 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 381 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 671 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 053 248 zł w 2023 roku.
• 19 132 424 zł w 2022 roku.
• 19 871 300 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-z color wyniosły 9 671 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 053 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -491 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 671 774 zł w 2023 roku
• 10 144 292 zł w 2022 roku
• 13 432 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-z color wykazała przychody na poziomie 40 821 077 zł.
Organizacja zarobiła 3 567 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 710 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 857 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 710 185 zł w 2023 roku
• 887 548 zł w 2022 roku
• 104 456 zł w 2021 roku