Organizacja Euroklimat osiągnęła 310 205 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 258 870 zł. Pozostałe przychody to 1 946 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 273 235 zł.
Zysk netto wyniósł 16 985 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 905 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 205 026 zł w 2022 roku.
• 236 714 117 zł w 2021 roku.
• 253 570 694 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 787 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 985 635 zł w 2022 roku.
• 10 253 579 zł w 2021 roku.
• 16 543 211 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroklimat wynosi 302 759 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 014 104 zł a 775 512 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 682 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 759 993 zł w 2022 roku.
• 221 788 788 zł w 2021 roku.
• 262 902 258 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroklimat wyniosła 164 694 028 zł.
a
ktywa trwałe to 25 528 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 165 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 694 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 352 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 341 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 592 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 694 028 zł w 2022 roku.
• 125 044 291 zł w 2021 roku.
• 115 174 923 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroklimat wyniosły 127 341 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 694 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 329 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 341 889 zł w 2022 roku
• 94 424 209 zł w 2021 roku
• 78 265 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroklimat wykazała przychody na poziomie 310 205 026 zł.
Organizacja zarobiła 21 291 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 306 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 985 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 076 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 306 292 zł w 2022 roku
• 2 809 100 zł w 2021 roku
• 3 985 550 zł w 2020 roku
Organizacja Euroklimat wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elevion Group B.v.
posiada 1920 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest
Elevion Group B.v.
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2020 do 20.01.2023
był Elevion Group B.v.
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 31.03.2020 do 05.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Cez Esco International B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.