SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Przeciskanie rur stalowych oraz kamerowanie wodociągów
Budowa oczyszczalni ścieków i kotłowni ekologicznych
Wydobycie i transport kruszywa z własnych kopalni
Nowoczesny sprzęt do realizacji skomplikowanych prac budowlanych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz melioracyjnych. Firma oferuje szereg działań, takich jak przeciskanie rur stalowych, kamerowanie wodociągów i kanalizacji, a także budowę oczyszczalni ścieków oraz ekologicznych kotłowni. "MELIOREX" dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym koparkami kołowymi i gąsienicowymi znanej marki CAT, co pozwala jej na realizację skomplikowanych zadań w trudnych warunkach gruntowych. Co więcej, przedsiębiorstwo prowadzi wydobycie i transport kruszywa naturalnego z własnych kopalni, których złoża znajdują się w regionach Podlasia i Zachodniopomorza. Dzięki bogatemu zapleczu maszynowemu oraz doświadczonej kadrze, "MELIOREX" jest uznawane za rzetelnego wykonawcę, który terminowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Przedsiębiorstwo regularnie rozwija swoją ofertę oraz bazę maszynowo-transportową, co pozwala na dostosowanie się do rosnących potrzeb klientów i rynku budowlanego. Firma zdobyła uznanie na lokalnym rynku, co przekłada się na jej dynamiczny rozwój i realizację licznych kontraktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Meliorex osiągnęła 270 064 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 556 962 zł. Pozostałe przychody to 507 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 591 476 zł.
Zysk netto wyniósł 13 965 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 048 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 064 770 zł w 2023 roku.
• 243 856 083 zł w 2022 roku.
• 188 463 844 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 813 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 965 487 zł w 2023 roku.
• 9 533 223 zł w 2022 roku.
• 8 975 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meliorex wynosi 24,13 mln zł.
EBITDA Meliorex wynosi 36,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 810 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 130 499 zł w
2023 roku.
• 14 687 558 zł w
2022 roku.
• 13 128 098 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 384 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 245 691 zł w
2023 roku.
• 23 786 772 zł w
2022 roku.
• 22 126 944 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meliorex wynosi 312 325 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 420 347 zł a 675 161 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 788 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 325 473 zł w 2023 roku.
• 272 004 969 zł w 2022 roku.
• 234 164 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meliorex wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Meliorex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 193 755
zł.
Koszty operacyjne Meliorex wyniosły 245 426 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 849 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 193 755 zł w 2023 roku
• 24 403 482 zł w 2022 roku
• 22 879 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meliorex wyniosła 275 112 754 zł.
a
ktywa trwałe to 87 698 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 414 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 112 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 893 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 218 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 737 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 112 754 zł w 2023 roku.
• 291 305 593 zł w 2022 roku.
• 217 108 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meliorex wyniosły 173 218 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 112 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 068 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 218 958 zł w 2023 roku
• 196 237 120 zł w 2022 roku
• 120 282 481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meliorex wykazała przychody na poziomie 270 064 770 zł.
Organizacja zarobiła 14 254 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 289 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 965 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 423 zł w 2023 roku
• 63 557 zł w 2022 roku
• 1 545 014 zł w 2021 roku
Organizacja Meliorex wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rayo Fund Sarl
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2025 jest
Rayo Fund Sarl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2024 do 03.07.2025
był Paciorko Piotr
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 21.02.2024 do 13.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Paciorko Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX"