Projektowanie oraz realizacja instalacji technicznych
Serwis i zarządzanie projektami budowlanymi
Obsługa budów od średniej wielkości do dużych hal
Kooperacja z krajowymi i zagranicznymi inwestorami
Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. to firma, która aktywnie działa w sektorze projektowo-wykonawczym, skupiając się na zaspokajaniu potrzeb klientów oraz budowaniu z nimi trwałych relacji. Każdy projekt jest starannie opracowywany z uwzględnieniem analizy celów, klientów oraz konkretnych zadań, co pozwala na tworzenie precyzyjnych harmonogramów oraz efektywne zarządzanie ryzykiem. W zakresie usług firmy znajduje się doradztwo, projektowanie, wykonawstwo oraz serwis, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej. Zespół Instal Bud Pecyna posiada bogate doświadczenie, które pozwala na szybkie i efektywne realizowanie nie tylko standardowych, ale i specyficznych instalacji. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych, które obejmują szeroki zakres obiektów – od średniej wielkości budynków po duże hale produkcyjne i magazynowe. Współpraca z inwestorami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz realizacja projektów na terenie całej Polski stanowi dowód na elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zróżnicowanych warunków rynkowych. Instal Bud Pecyna stawia na rozwój swoich pracowników, co pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz dostosowywanie oferty do wymogów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal BUD Pecyna osiągnęła 46 153 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 911 290 zł. Pozostałe przychody to 241 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 122 410 zł.
Zysk netto wyniósł 3 788 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 186 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 153 114 zł w 2024 roku.
• 98 478 294 zł w 2023 roku.
• 67 705 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 788 880 zł w 2024 roku.
• 18 248 575 zł w 2023 roku.
• 4 368 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal BUD Pecyna wynosi 4,73 mln zł.
EBITDA Instal BUD Pecyna wynosi 5,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
302 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 731 837 zł w
2024 roku.
• 21 078 996 zł w
2023 roku.
• 5 335 660 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
371 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 475 232 zł w
2024 roku.
• 22 129 364 zł w
2023 roku.
• 6 521 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal BUD Pecyna wynosi 57 193 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 269 163 zł a 115 382 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 445 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 193 426 zł w 2024 roku.
• 172 347 027 zł w 2023 roku.
• 86 078 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal BUD Pecyna wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal BUD Pecyna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instal BUD Pecyna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal BUD Pecyna wynosi 2,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 710 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 710 tys. zł a 4,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,01 mln zł w 2024 roku.
• 6,03 mln zł w 2023 roku.
• 3,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 710 tys. zł w 2024 roku.
• 2,95 mln zł w 2023 roku.
• 800 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,37 mln zł w 2024 roku.
• 13,56 mln zł w 2023 roku.
• 7,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 268 354
zł.
Koszty operacyjne Instal BUD Pecyna wyniosły 41 179 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
788 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 268 354 zł w 2024 roku
• 4 994 457 zł w 2023 roku
• 4 435 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal BUD Pecyna wyniosła 25 761 182 zł.
a
ktywa trwałe to 2 553 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 207 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 761 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 025 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 735 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 097 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 761 182 zł w 2024 roku.
• 65 764 300 zł w 2023 roku.
• 47 813 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal BUD Pecyna wyniosły 10 735 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 761 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 155 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 735 631 zł w 2024 roku
• 20 830 259 zł w 2023 roku
• 16 525 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal BUD Pecyna wykazała przychody na poziomie 46 153 114 zł.
Organizacja zarobiła 4 866 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 078 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 788 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 078 063 zł w 2024 roku
• 4 217 883 zł w 2023 roku
• 960 233 zł w 2022 roku
Organizacja Instal BUD Pecyna wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euroklimat
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2024 jest
Euroklimat
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2024 do 24.09.2024
była Pecyna Fundacja Rodzinna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2012 do 23.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Pecyna Wiktor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.