WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Spie Stangl Technik osiągnęła 189 340 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 618 380 zł. Pozostałe przychody to 2 722 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 685 389 zł.
Zysk netto wyniósł 12 932 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 020 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 340 884 zł w 2024 roku.
• 254 084 442 zł w 2023 roku.
• 231 362 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 398 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 932 991 zł w 2024 roku.
• 12 669 161 zł w 2023 roku.
• 16 934 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spie Stangl Technik wynosi 15,41 mln zł.
EBITDA Spie Stangl Technik wynosi 18,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 552 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 409 187 zł w
2024 roku.
• 17 844 525 zł w
2023 roku.
• 23 134 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 870 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 317 983 zł w
2024 roku.
• 19 705 003 zł w
2023 roku.
• 25 017 344 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spie Stangl Technik wynosi 211 115 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 155 862 zł a 473 352 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 201 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 115 083 zł w 2024 roku.
• 248 022 391 zł w 2023 roku.
• 255 057 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spie Stangl Technik wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spie Stangl Technik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 958 341
zł.
Koszty operacyjne Spie Stangl Technik wyniosły 171 209 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 679 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 958 341 zł w 2024 roku
• 37 548 339 zł w 2023 roku
• 29 888 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spie Stangl Technik wyniosła 124 296 342 zł.
a
ktywa trwałe to 25 779 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 517 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 296 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 207 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 088 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 215 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 296 342 zł w 2024 roku.
• 157 959 481 zł w 2023 roku.
• 122 144 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spie Stangl Technik wyniosły 80 088 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 296 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 536 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 088 526 zł w 2024 roku
• 120 684 656 zł w 2023 roku
• 78 038 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spie Stangl Technik wykazała przychody na poziomie 189 340 884 zł.
Organizacja zarobiła 16 524 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 591 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 932 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 591 519 zł w 2024 roku
• 3 266 511 zł w 2023 roku
• 4 294 626 zł w 2022 roku
Organizacja Spie Stangl Technik wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.