Organizacja Dpc leasing osiągnęła 541 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 323 zł. Pozostałe przychody to 388 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 184 343 zł.
Strata netto wyniosła 2 031 020 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -352 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 541 924 zł w 2024 roku.
• 233 762 zł w 2023 roku.
• 727 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -314 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 031 020 zł w 2024 roku.
• -185 089 zł w 2023 roku.
• 137 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dpc leasing wynosi -107 tys. zł.
EBITDA Dpc leasing wynosi -43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -106 805 zł w
2024 roku.
• -231 490 zł w
2023 roku.
• 108 842 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
330 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 512 zł w
2024 roku.
• -159 228 zł w
2023 roku.
• 328 731 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpc leasing wynosi 1 506 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 106 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -495 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 506 283 zł w 2024 roku.
• 2 854 025 zł w 2023 roku.
• 3 842 762 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dpc leasing wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dpc leasing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 800
zł.
Koszty operacyjne Dpc leasing wyniosły 260 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 800 zł w 2024 roku
• 233 091 zł w 2023 roku
• 139 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpc leasing wyniosła 1 537 756 zł.
a
ktywa trwałe to 329 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 537 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 526 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 089 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -602 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 537 756 zł w 2024 roku.
• 3 619 706 zł w 2023 roku.
• 3 787 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -132%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -375%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpc leasing wyniosły 11 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 537 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -385 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 089 zł w 2024 roku
• 22 128 zł w 2023 roku
• 44 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpc leasing wykazała przychody na poziomie 541 924 zł.
Organizacja zarobiła -2 031 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 031 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 302 zł w 2022 roku