GP FACTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000682300

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

77 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 11A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2017-06-08

Rozpoczęcie działalności

2017-06-08

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Factor osiągnęła 77 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2735 zł. Pozostałe przychody to 74 716 zł.

Całkowite koszty wyniosły -46 037 zł.

Zysk netto wyniósł 48 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 451 zł w 2024 roku.
• 112 036 zł w 2023 roku.
• 26 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 773 zł w 2024 roku.
• 85 567 zł w 2023 roku.
• 15 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

66206.32

18230.8

313136.21

155382.73

364286.86

170515.62

257855.53

67822.44

1771552.85

456396.73

26900

15297.72

112035.62

85567.43

77451.39

48772.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP Factor wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4465 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Factor wynosi 1 305 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 177 zł a 5 648 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 305 789 zł w 2024 roku.
• 1 439 445 zł w 2023 roku.
• 1 037 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99309.48

355058.85

1269323.2

425785.15

1256073.54

2270854.12

546430.29

1478592.25

2952916.6

386783.29

1047732.14

3224206.36

946836.24

3953458.39

6389554.22

40350

1037433.74

5110984.16

168053.43

1439445.24

5453253.88

116177.08

1305789.26

5648344.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Factor wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Factor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Factor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP Factor wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 494 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 494 tys. zł w 2024 roku.
• 477 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GP Factor wyniosły 7200 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Factor wyniosła 1 444 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 444 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 444 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 412 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 444 486 zł w 2024 roku.
• 1 396 801 zł w 2023 roku.
• 1 310 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

334883.76

671246.1

880302.65

847580.19

1295148.32

1310446.04

1396801.47

1444486.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -163%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.32

0.28

0.23

0.27

0.33

0.5

0.19

0.23

0.11

0.47

0.08

-0.31

0.26

0.35

0.36

0.27

0.26

0.01

0.57

0.06

0.76

0.03

-1.63

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Factor wyniosły 32 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 444 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 400 zł w 2024 roku
• 33 488 zł w 2023 roku
• 32 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

334883.76

17552.96

0.05

671246.1

103532.57

0.15

880302.65

142073.5

0.16

847580.19

41528.6

0.05

1295148.32

32700

0.03

1310446.04

32700

0.03

1396801.47

33488

0.02

1444486.08

32400

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Factor wykazała przychody na poziomie 77 451 zł.

Organizacja zarobiła 61 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 488 zł w 2024 roku
• 20 071 zł w 2023 roku
• 3589 zł w 2022 roku

Wartość

3217

27420

38773

24575

48105

3589

20071

12488

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja GP Factor wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75193

0.54555

0.5619

0.28316

0.77606

0.81322

0.76073

0.58333

0.77672

0.87404

0.69717

0.62824

0.35247

0.85769

0.80538

0.87957

0.7107

0.87965

0.86971

0.71008

0.65201

0.34805

0.82825

0.65616

0.85426

0.69509

0.9

0.79403

0.6643

0.64118

0.25677

0.69335

0.31439

0.74295

0.57083

0.87703

0.90894

0.84409

0.68786

0.22331

0.71672

0.74476

0.89491

0.738

0.8972

0.71087

0.44632

0.68624

0.23491

0.85222

0.62374

0.47138

0.75035

0.78938

0.53078

0.67693

0.21545

0.92627

0.73372

0.54706

0.84197

0.73005

0.44052

0.63908

0.21734

0.87107

0.1847

0.66465

0.47108

0.76405

Powiązania

W GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2017

W Grzegorz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

08.06.2017

C Piotr

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

08.06.2017

W Grzegorz

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Cempel Piotr posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Woś Grzegorz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GP FACTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁKA PRACOWNICZA DAL SP. Z O.O.	0000220158
2	FAKTORINGBROKER SP. Z O.O.	0000363510
3	PREMIUM POŻYCZKI S.A. W LIKWIDACJI	0000449031
4	KLEE.PL SP. Z O.O.	0000717989
5	KRYPTO HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000815245
6	AMP CAPITAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000364978
7	SHIHAN SP. Z O.O.	0000764799
8	KANTOR POLSKI S.A.	0000209066
9	ETL FINANCE SP. Z O.O.	0000300201
10	EEC VENTURES SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000755300
11	FINFAKT SP. Z O.O.	0000701057
12	ELE MELE SP. Z O.O.	0000569063
13	BONUS SP. Z O.O.	0000413765
14	ARGO SP. Z O.O.	0000213836
15	FUNDACJA GOZDAWA	0000083444
16	AUTORABAT SP. Z O.O.	0000253872
17	MECENAT SP. Z O.O.	0000328679
18	ZAKŁAD ROLNY AGRO-MINKOWSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153462
19	PROFORUM KONSULTANCI SP. Z O.O.	0000466094
20	JWR SP. Z O.O.	0000472234
21	FINANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000166707
22	PATRONUS SP. Z O.O.	0000130839
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
24	NAVIGATOR CAPITAL ADVISORY SP. Z O.O.	0000572258
25	PPHU ADA SP. Z O.O.	0000601738
26	OPC SP. Z O.O. S.K.A.	0000430592
27	WARSAW INFRASTRUCTURE PARTNERS SP. Z O.O.	0000920392
28	D-K POL 7 SP. Z O.O.	0000588724
29	NAVIGATOR DEBT ADVISORY SP. Z O.O.	0000500417
30	PKL FINANCE SP. Z O.O.	0000132423

GP FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682300 NIP 7123341736 REGON 367509050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP FACTOR

GP FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682300 NIP
7123341736 REGON
367509050