KM SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000600466

Podsumowanie

aktywa

708 tys.

przychód

4,8 mln

zysk

261 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 22

Kod pocztowy

43-600

Rejestracja

2016-02-03

Rozpoczęcie działalności

2016-02-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kmsystem.com.pl

Email

biuro@kmsystem.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCY: A/ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30.000,00 ZŁ, B/ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 30.000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Introligatorstwo i podobne usługi Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KM System osiągnęła 4 800 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 800 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 540 257 zł.

Zysk netto wyniósł 260 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 800 964 zł w 2023 roku.
• 5 616 692 zł w 2022 roku.
• 4 329 093 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 706 zł w 2023 roku.
• 503 100 zł w 2022 roku.
• 86 284 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3904097.82

189919.28

3703856.83

167965.71

3624884.74

26970.44

3827011.22

251495.87

4329093.08

86283.57

5616692.22

503100.22

4800963.72

260706.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KM System wynosi 315 tys. zł.

EBITDA KM System wynosi 315 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KM System wynosi 4 703 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 460 355 zł a 12 002 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 703 823 zł w 2023 roku.
• 6 360 309 zł w 2022 roku.
• 3 522 031 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

223670.36

3586079.35

9760244.55

349644.64

3490745.36

9259642.07

57727.83

2582199.42

9062211.85

226121.9

3783446.2

9567528.05

290834.58

3522030.91

10822732.7

603447.07

6360309.43

14041730.55

460354.81

4703822.93

12002409.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KM System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KM System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KM System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KM System wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
• 91 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
• 173 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 152 zł.

Koszty operacyjne KM System wyniosły 4 485 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 692 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 152 zł w 2023 roku
• 910 929 zł w 2022 roku
• 720 728 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KM System wyniosła 707 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 707 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 707 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 613 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 866 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 707 672 zł w 2023 roku.
• 919 596 zł w 2022 roku.
• 436 063 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1049780.25

979729.4

198611.68

425519.29

436063.09

919596.09

707672.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.64

0.04

0.05

0.17

0.36

0.05

0.14

0.35

0.01

0.59

0.83

0.07

0.2

0.22

0.02

0.55

0.63

0.1

0.09

0.37

0.42

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KM System wyniosły 93 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 707 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 866 zł w 2023 roku
• 115 000 zł w 2022 roku
• 48 284 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1049780.25

751553.11

0.72

979729.4

513536.55

0.52

198611.68

121641.24

0.61

425519.29

124023.42

0.29

436063.09

48283.65

0.11

919596.09

115000

0.13

707672.42

93866.01

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KM System wykazała przychody na poziomie 4 800 964 zł.

Organizacja zarobiła 286 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3124 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 805 zł w 2023 roku
• 49 757 zł w 2022 roku
• 8534 zł w 2021 roku

Wartość

44549.2

39653

6326

24873

8534

49757

25805

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja KM System wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77988

0.70668

0.58698

0.62727

0.6136

0.50079

0.85219

0.86086

0.81333

0.77046

0.703

0.60468

0.47552

0.60586

0.53007

0.79378

0.74942

0.82416

0.58972

0.69171

0.3788

0.56546

0.38701

0.33061

0.78087

0.72418

0.71911

0.78986

0.7062

0.47412

0.29227

0.6701

0.6393

0.9646

0.87933

0.80854

0.64153

0.69908

0.47796

0.15049

0.37139

0.3485

0.81681

0.62854

0.67884

0.78776

0.71116

0.57553

0.18848

0.67108

0.64339

0.94185

0.82359

0.79415

0.73653

0.6765

0.5137

0.20357

0.52392

0.54121

0.86952

0.73452

0.7508

Powiązania

M JACEK - reprezentacja, wspólnik

K MIŁOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2016

M Jacek

Październik 1966

Osoba

wspólnik

03.02.2016

06.09.2016

M Jacek

Październik 1966

Osoba

wspólnik

03.02.2016

06.09.2016

K Miłosz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

06.09.2016

K Miłosz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

03.02.2016

M Jacek

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

03.02.2016

K Miłosz

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Krupiński Miłosz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Michalski Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupiński Miłosz (50% udziałów)
• Michalski Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2016 do 06.09.2016:
• Krupiński Miłosz (50% udziałów)
• Michalski Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do KM SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O.	0000267820
2	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
3	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
4	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
5	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
6	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
7	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
8	COMERS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000922116
9	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
10	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
12	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
13	INTENSIVE COMPANY SP. Z O.O.	0000872922
14	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
15	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
16	DRUKARNIA DRESÓWKA.PL SP. Z O.O.	0000870908
17	KOMJ SP. Z O.O.	0000964370
18	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
19	REPLIQ MEDIA SP. Z O.O.	0000461757
20	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
21	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
22	ELECTRONICS FOR IMAGING SP. Z O.O.	0000744084
23	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
24	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
25	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
26	INTERIM JOB SP. Z O.O.	0000832432
27	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
28	TIPOGRAFIA-WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000627832
29	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
30	"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY	0000292792

KM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600466 NIP 6322014459 REGON 363652767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KM SYSTEM

KM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600466 NIP
6322014459 REGON
363652767