SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi graficzne: projektowanie grafik reklamowych.
Wysoka jakość wydruków dzięki sprzętowi Xerox i Konica Minolta.
Szybki czas realizacji zleceń oraz indywidualne podejście do klienta.
Pełna kontrola nad procesem produkcji przez własny park maszynowy.
DigiColor to profesjonalna drukarnia internetowa, która specjalizuje się w druku cyfrowym oraz usługach graficznych. Dzięki zaawansowanym technologiom, w tym maszynom drukarskim marki Xerox i Konica Minolta, oferuje wysokiej jakości wydruki o szerokim zakresie zastosowań. W ofercie znajdują się zarówno materiały promocyjne dla firm, jak wizytówki, ulotki, bannery, etykiety, jak i opakowania sztancowane oraz materiały okolicznościowe. DigiColor wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdej realizacji, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem produkcji. Pracownicy firmy dbają o szczegóły, wykorzystując profesjonalny sprzęt do kalibracji i profilowania kolorów. Zespół DigiColor stara się budować długotrwałe relacje z klientami, oferując fachową obsługę oraz szybki czas realizacji zamówień, co znacząco ułatwia proces zlecania usług. W ostatnich latach firma zdobyła zaufanie wielu Klientów, co potwierdzają pozytywne referencje dotyczące jakości usług oraz efektów współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Digicolor osiągnęła 2 117 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 117 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 814 967 zł.
Zysk netto wyniósł 302 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 058 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 117 777 zł w 2024 roku.
• 1 058 445 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 810 zł w 2024 roku.
• 151 955 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digicolor wynosi 2 982 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
359 824 zł a 5 294 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 491 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 982 915 zł w 2024 roku.
• 1 446 167 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digicolor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digicolor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Digicolor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Digicolor wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 436
zł.
Koszty operacyjne Digicolor wyniosły 1 784 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 436 zł w 2024 roku
• 1800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digicolor wyniosła 592 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 479 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 199 zł w 2024 roku.
• 307 232 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digicolor wyniosły 112 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 434 zł w 2024 roku
• 130 277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digicolor wykazała przychody na poziomie 2 117 777 zł.
Organizacja zarobiła 333 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 226 zł w 2024 roku
• 15 190 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku