TOMTEX PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000770825

Podsumowanie

aktywa

735 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

-6 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 80/82

Kod pocztowy

90-437

Rejestracja

2019-02-07

Rozpoczęcie działalności

2019-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomtex PRO osiągnęła 2 475 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 475 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 481 767 zł.

Strata netto wyniosła 6341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 475 425 zł w 2024 roku.
• 2 577 728 zł w 2023 roku.
• 2 001 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6341 zł w 2024 roku.
• 301 494 zł w 2023 roku.
• -75 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1000402.4

-121521.8

2101979.08

112850.91

2346173.06

37682.09

2001019.81

-75489.54

2577728.22

301493.75

2475425.25

-6341.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomtex PRO wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Tomtex PRO wynosi 13 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-121625.53

-76530.53

117794.29

295843.07

44393.23

67893.23

-61589.28

333715.9

12991.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomtex PRO wynosi 1 849 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 188 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 849 535 zł w 2024 roku.
• 3 128 468 zł w 2023 roku.
• 1 334 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

666934.93

2501006

0

1852723.03

5254947.7

25508.4

1740352.13

5865432.65

0

1334013.21

5002549.53

204007.06

3128467.54

6444320.55

0

1849534.6

6188563.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomtex PRO wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029146

0.0291155

0.02911

0.0291126

0.0290978

0.0291008

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomtex PRO wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0042894

0.0011778

0.0011793

0.0030983

0.0012096

0.0017515

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomtex PRO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomtex PRO wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40007.38

0

27925.88

84079.16

0

29888.35

93846.92

0

11878.07

80040.79

50057.39

69785.72

103109.13

0

49622.63

99017.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 596 059 zł.

Koszty operacyjne Tomtex PRO wyniosły 2 462 434 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 266 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 596 059 zł w 2024 roku
• 1 358 933 zł w 2023 roku
• 1 216 292 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

635620.92

1056710.38

1083453.13

1216291.66

1358933.16

1596059.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomtex PRO wyniosła 735 142 zł.

a

ktywa trwałe to 63 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 671 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 265 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 142 zł w 2024 roku.
• 737 305 zł w 2023 roku.
• 517 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

316933.81

332337.43

301687.89

517581.8

737304.95

735141.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

1.04

-0.12

0.34

-30.74

0.06

0.05

0.12

1.11

0.02

-0.15

1.82

-0.03

-0.04

0.41

1.11

0.13

0.12

-0.01

-0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomtex PRO wyniosły 469 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 474 zł w 2024 roku
• 465 296 zł w 2023 roku
• 559 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

316933.81

433455.61

1.37

332337.43

336008.32

1.01

301687.89

267676.69

0.89

517581.8

559060.14

1.08

737304.95

465295.54

0.63

735141.86

469473.72

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomtex PRO wykazała przychody na poziomie 2 475 425 zł.

Organizacja zarobiła -3167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3174 zł w 2024 roku
• 28 186 zł w 2023 roku
• 12 060 zł w 2022 roku

Wartość

0

3911

5119

12060

28186

3174

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Tomtex PRO wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28799

0

0.09224

0.51819

0.43291

0.89177

0.14508

0.14092

0.08778

0.92857

0

0.71355

0.61739

0.42503

0.83333

0.58687

0.59329

0.90387

0.00335

0.67396

0.57339

0.61247

0.41879

0.78322

0.37093

0.34675

0.70398

0.9445

0.647

0.09324

0.59901

0.50238

0.86221

0.19928

0.20745

0.13768

0.96878

0.68328

0.75192

0.601

0.51866

0.66975

0.73239

0.72101

0.88639

0.94856

0.7619

0.22833

0.5519

0.46472

0.69182

0.26442

0.29233

0.23935

0.16583

0.52128

Powiązania

B MACIEJ - reprezentacja

W MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2019

04.02.2021

B Maciej

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

04.02.2021

W Michał

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

B Maciej

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Woźniak Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest Woźniak Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2019 do 04.02.2021 był Bugaj Maciej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOMTEX PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA SOLUT SP. Z O.O.	0000862569
2	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
3	POLIGRAFIA MEPING SP. Z O.O.	0000451676
4	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
5	LIBRA - PRINT SP. Z O.O.	0000315337
6	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
7	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
8	TLF SP. Z O.O.	0000721771
9	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
10	TREBORDRUK SP. Z O.O.	0000019840
11	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000357458
12	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
13	FOCUS GRAF SP. Z O.O.	0000995786
14	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
15	KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000347415
16	OPAKOLOR BOX SP. Z O.O.	0000801477
17	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
18	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
19	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
20	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
21	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
22	PRINT POSITIVE SP. Z O.O.	0000896055
23	ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O.	0000142273
24	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
25	DWM SP. Z O.O.	0000412516
26	HRM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000984938
27	DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.	0000939965
28	PRINT PLUS SP. Z O.O.	0000544287
29	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
30	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917

TOMTEX PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770825 NIP 7252286212 REGON 382527040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMTEX PRO

TOMTEX PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770825 NIP
7252286212 REGON
382527040