PIN SP. Z O.O. | KRS: 0000190699

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-58 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORANNEJ BRYZY, 8

Kod pocztowy

03-284

Rejestracja

2004-01-27

Rozpoczęcie działalności

1998-11-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIN osiągnęła 4 146 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 139 966 zł. Pozostałe przychody to 6585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 197 822 zł.

Strata netto wyniosła 57 856 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -273 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 146 552 zł w 2024 roku.
• 4 601 281 zł w 2023 roku.
• 5 183 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 856 zł w 2024 roku.
• 268 679 zł w 2023 roku.
• 82 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6058535.49

509392.61

5590077.8

101075

6881189.38

45774.64

3225260.33

-293514.37

4148162.46

46932.48

5183574.1

82131.67

4601280.81

268679.47

4146551.51

-57856.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PIN wynosi -57 tys. zł.

EBITDA PIN wynosi 393 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 105 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 660 zł w 2024 roku.
• 272 607 zł w 2023 roku.
• 98 221 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 80 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 139 zł w 2024 roku.
• 614 125 zł w 2023 roku.
• 443 268 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIN wynosi 6 067 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 616 874 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 456 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 067 532 zł w 2024 roku.
• 7 488 795 zł w 2023 roku.
• 6 929 289 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3185621.92

9262216.02

16989983.6

1010750

7392446.71

17394283.6

457746.4

8066317.3

17577382.16

0

5192046.93

16223324.68

469324.8

6036619.3

16445054.6

821316.7

6929289.24

16773581.28

2686794.7

7488794.51

17848299.16

0

6067531.62

17616874.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIN wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIN wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PIN wynosi 292 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 881 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 881 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 881 tys. zł w 2024 roku.
• 892 tys. zł w 2023 roku.
• 839 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 762 zł.

Koszty operacyjne PIN wyniosły 4 196 627 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 762 zł w 2024 roku
• 995 214 zł w 2023 roku
• 950 732 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIN wyniosła 4 744 388 zł.

a

ktywa trwałe to 2 682 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 062 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 744 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 404 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 169 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 744 388 zł w 2024 roku.
• 4 772 135 zł w 2023 roku.
• 4 417 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4910078.89

4765079.42

4817738.38

4750329.13

4837128.08

4417994.37

4772134.92

4744387.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.11

0.08

0.02

0.03

0.02

0.01

-0.06

-0.07

-0.09

0.01

0.02

0.06

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIN wyniosły 340 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 744 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 169 zł w 2024 roku
• 310 060 zł w 2023 roku
• 224 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4910078.89

662582.99

0.13

4765079.42

416508.52

0.09

4817738.38

423392.84

0.09

4750329.13

694497.96

0.15

4837128.08

725864.43

0.15

4417994.37

224599.05

0.05

4772134.92

310060.13

0.07

4744387.9

340169.31

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIN wykazała przychody na poziomie 4 146 552 zł.

Organizacja zarobiła -57 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

151196

36466

14340

8500

0

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja PIN wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92941

0.89873

0.91765

0.30667

0.64706

0.69388

0.75

0.61039

0.93421

0.82222

0.90476

0.91111

0.28916

0.48333

0.45614

0.53571

0.51765

0.88889

0.74157

0.90698

0.89888

0.28571

0.39394

0.44444

0.5119

0.47674

0.85

0.01124

0.86047

0.88764

0.2716

0.32813

0.32258

0.28395

0.23171

0.81818

0.75269

0.85714

0.87097

0.28916

0.42857

0.42623

0.55422

0.5

0

0.78652

0.81176

0.8427

0.20732

0.52459

0.51667

0.62195

0.48193

0

0.83544

0.78947

0.79747

0.22078

0.56897

0.58929

0.67532

0.55844

0

0.15094

0.78431

0.79245

0.13208

0.325

0.35

0.37736

0.28302

0

Powiązania

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2004

P Maciej

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

27.01.2004

B Tomasz

Październik 1960

Osoba

wspólnik

27.01.2004

S Zbigniew

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

P Maciej

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

B Tomasz

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

S Zbigniew

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Bujak Tomasz posiada 42 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Pluciński Maciej posiada 42 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Szczerbicki Zbigniew posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Podobne organizacje do PIN

	Organizacja	Numer KRS
1	MONOTYPEPRESSING SP. Z O.O.	0000632910
2	METAL MIND PRODUCTIONS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000047789
3	SIGMA CE SP. Z O.O.	0000343602
4	STUDIO DR SP. Z O.O.	0000112221
5	ENERGA CENTRALA SP. Z O.O.	0000397793
6	8MERCH SP. Z O.O.	0000404155
7	MIND YOUR VINYL SP. Z O.O.	0000939089
8	AKCELERATOR PUBLICZNE INNOWACJE SP. Z O.O.	0000699176
9	EUREKA TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SP. Z O.O.	0000329273
10	SMPB SP. Z O.O.	0000360076
11	SAGE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000813821
12	BANQSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211774
13	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
14	EVJA SP. Z O.O.	0000288164
15	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
16	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
17	SMARTOYS SP. J.	0001070508
18	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234
19	SPÓŁDZIELNIA WARTA	0000087801
20	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
21	FINCERTO SP. Z O.O.	0000159398
22	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
23	TAPE POLAND SP. Z O.O.	0000335546
24	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
25	PRINTY SP. Z O.O.	0000831646
26	HERACLON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000207434
27	POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE "RADIO DLA	0000075953
28	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
29	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
30	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956

PIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190699 NIP 1132077773 REGON 013228859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIN

PIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190699 NIP
1132077773 REGON
013228859