Organizacja PIN osiągnęła 3 800 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 798 073 zł. Pozostałe przychody to 2636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 793 408 zł.
Zysk netto wyniósł 7301 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
400 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 800 709 zł w 2025 roku. • 4 146 552 zł w 2024 roku. • 4 601 281 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
130 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7301 zł w 2025 roku. • -57 856 zł w 2024 roku. • 268 679 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PIN wynosi 5 833 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 540 zł a 17 532 209 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
804 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 833 761 zł w
2025 roku. • 6 032 893 zł w
2024 roku. • 7 442 578 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PIN wynosi 9 tys. zł.
EBITDA PIN wynosi 386 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9303 zł w
2025 roku. • -56 660 zł w
2024 roku. • 272 607 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
114 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 386 124 zł w
2025 roku. • 393 139 zł w
2024 roku. • 614 125 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PIN wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji PIN.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1120073. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/782175/25/483]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1120072. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/782175/25/681]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 823323. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/423972/22/566]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 720073. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/237982/20/755]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 720072. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/237982/20/354]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1062253. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50152/19/571]
Rzuć okiemMSiG 195/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PODGÓRNA nr domu 25 kod pocztowy 03-157 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PORANNEJ BRYZY nr domu
8 kod pocztowy 03-284 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 376480. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/117847/19/467]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 376479. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/117847/19/66]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 376478. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/117846/19/354]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 316947. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/169662/18/110]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316946. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/169661/18/709]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
O
Poz. 316945. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000190699. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/169660/18/308]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 163136. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31761/17/148]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 160411. „PIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190699. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20917/16/70]
MSiG 119/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 25.04.20
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres
OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2012 DO
31.12.2012 1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD
01.01.2012 DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2011 DO
31.12.2011
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PIN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIN wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PIN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PIN wynosi 313 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 882 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 882 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 313 tys. zł w 2025 roku. • 292 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 882 tys. zł w 2025 roku. • 881 tys. zł w 2024 roku. • 892 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 076 982 zł.
Koszty operacyjne PIN wyniosły
3 788 770 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 076 982 zł w 2025 roku • 1 068 762 zł w 2024 roku • 995 214 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,4% w 2025 roku •
25,5% w 2024 roku •
23% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PIN wyniosła 4 768 312 zł.
Aktywa trwałe to 2 337 908 zł.
Aktywa obrotowe to 2 430 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 768 312 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 411 520 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 793 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1911 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 25 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 768 312 zł sumy bilansowej i 4 411 520 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 744 388 zł sumy bilansowej i 4 404 219 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 772 135 zł sumy bilansowej i 4 462 075 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,17%.
Marża operacyjna wyniosła 0,24%.
Marża netto wyniosła 0,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PIN wyniosły 356 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 768 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 356 793 zł w 2025 roku • 340 169 zł w 2024 roku • 310 060 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2025 roku • 7% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja PIN ma 356 793 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 298 936 zł (84%).
Poza tym: państwu 57 644 zł (16%).
Pozostali, 213 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
357 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
299 tys. zł
84%
Państwo
podatki, cła i ZUS
58 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
213 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 84% (w 2017: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 7% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PIN wynosi 6,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,62 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 236 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 188 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,81 zł, z czego 5,62 zł w gotówce.
6,81
płynność bieżąca
6,29
płynność szybka
5,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,81 w 2025 roku • 6,06 w 2024 roku • 7,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja PIN nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 006 587 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 356 793 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 2 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,6 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PIN wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 193 658 zł, z czego 193 658 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
29 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PIN wynoszą 3 784 866 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 112 051 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 917 906 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 913 665 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 29%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów918 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)914 tys. zł · 24%
Amortyzacja377 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii200 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia163 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe52 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty48 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PIN wykazała przychody na poziomie 3 800 709 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8500 zł w 2020 roku • 14 340 zł w 2019 roku • 36 466 zł w 2018 roku
Organizacja PIN wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 797 972,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 797 972,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 784 865,53
I. Amortyzacja376 820,82
II. Zużycie materiałów i energii200 422,99
III. Usługi obce1 112 050,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)48 306,67
V. Wynagrodzenia913 664,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)163 316,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe52 376,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów917 906,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 107,12
D. Pozostałe przychody operacyjne100,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 904,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 904,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 302,80
G. Przychody finansowe2 636,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 636,32
H. Koszty finansowe4 638,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 638,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 301,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 301,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PIN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 dni17-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+12 mies. 5 dni15-07-2025
2021
−23 dni22-09-2022
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bujak Tomasz posiada 38 udziałów, które stanowią 38% firmy.
