Specjalizacja w druku offsetowym i cyfrowym|Szeroka oferta produktów: koperty, wizytówki, kalendarze|Personalizacja zamówień zgodnie z potrzebami klientów|Szybka realizacja zamówień na terenie całego kraju|Ekologiczne podejście do produkcji
Drukarnia Enveloper to renomowana firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w świadczeniu usług poligraficznych, która obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Działa na rynku od 2006 roku, zdobywając zaufanie wielu znanych firm oraz indywidualnych klientów dzięki wysokiej jakości swoich usług oraz szerokiej ofercie produktów. Drukarnia posiada nowoczesne urządzenia poligraficzne, umożliwiające realizację zamówień zarówno w technologii druku offsetowego, jak i cyfrowego, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów, niezależnie od wielkości zamówienia. W asortymencie Envelopera znajdują się różnorodne akcesoria, takie jak koperty z nadrukiem, wizytówki, kartki okolicznościowe, ulotki, plakaty, a także materiały biurowe, jak notesy czy kalendarze. Oprócz standardowych produktów, firma oferuje również możliwość personalizacji, co sprawia, że każdy klient może stworzyć unikalny projekt odpowiadający jego potrzebom. Dodatkowym atutem Enveloper jest szybka realizacja zamówień oraz atrakcyjne ceny, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku poligraficznym. Firmę wyróżnia także podejście proekologiczne, z myślą o ochronie środowiska, co stanie się głównym kierunkiem rozwoju w nadchodzących latach. Niezależnie od zamówienia, drukarnia zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enveloper Group osiągnęła 6 214 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 214 940 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 275 239 zł.
Strata netto wyniosła 60 289 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 214 950 zł w 2025 roku. • 6 055 035 zł w 2024 roku. • 6 208 571 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
30 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -60 289 zł w 2025 roku. • 20 430 zł w 2024 roku. • 419 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enveloper Group wynosi 3 781 532 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
35 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 781 532 zł w
2025 roku. • 3 713 490 zł w
2024 roku. • 3 852 468 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enveloper Group wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Enveloper Group wynosi 26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -16 816 zł w
2025 roku. • 46 927 zł w
2024 roku. • 32 324 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 26 498 zł w
2025 roku. • 87 641 zł w
2024 roku. • 48 090 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enveloper Group wynosi 10 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 11 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enveloper Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 416800. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/719252/25/943]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 416799. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/719252/25/542]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 416798. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/719252/25/141]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 559116. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/614278/24/333]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 559115. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/614278/24/932]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 559114. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/614278/24/531]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 490474. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/497216/23/867]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 490473. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/497216/23/466]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 490472. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/497216/23/65]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 358724. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/386125/22/989]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.11.2021 DO 31.12.2021
Poz. 358723. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/386125/22/588]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.11.2021 DO 31.12.2021
Poz. 358722. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/386124/22/876]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2022 okres OD
24.11.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1149186. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934028. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29788/21/141]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENVELOPER
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI
miejscowość KOMORNIKI 2. miejscowość KOMORNIKI ulica UL. WĄSKA nr domu 33 nr lokalu 35 kod
pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ENVELOPER.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.ENVELOPER.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.11.2021 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ZIELKE 2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. ZIELKE 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZIELKE 2. WOJCIECH PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZIELKE 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 12 POZOSTAŁE DRUKOWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enveloper Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enveloper Group wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Enveloper Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enveloper Group wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2025 roku. • 64 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 249 tys. zł w 2025 roku. • 242 tys. zł w 2024 roku. • 248 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 411 974
zł.
Koszty operacyjne Enveloper Group wyniosły
6 231 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 411 974 zł w 2025 roku • 1 424 749 zł w 2024 roku • 1 302 079 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,7% w 2025 roku •
23,7% w 2024 roku •
21,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enveloper Group wyniosła 1 130 960 zł.
a
ktywa trwałe to 213 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 917 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 414 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 405 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 130 960 zł sumy bilansowej i 20 546 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 960 871 zł sumy bilansowej i 80 835 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 922 150 zł sumy bilansowej i 60 405 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -293,44%.
Marża operacyjna wyniosła -0,27%.
Marża netto wyniosła -0,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
147 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enveloper Group wyniosły 1 110 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 110 414 zł w 2025 roku • 880 036 zł w 2024 roku • 861 745 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 93% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Enveloper Group ma 1 110 414 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 649 266 zł (58%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 204 159 zł (18%), państwu 145 343 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 111 646 zł (10%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 204 159 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
58%
13%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
649 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
145 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
76 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
204 tys. zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
35 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2021: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 18% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enveloper Group wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 186 tys. zł należności i inne: 492 tys. zł zapasy do sprzedania: 239 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2025 roku • 0,95 w 2024 roku • 0,93 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Enveloper Group wobec banków i pożyczkodawców: 204 159 zł, gotówka: 185 664 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 18 495 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 27 179 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 110 414 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 18 tys. zł
0 zł204 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców204 tys. zł
gotówka186 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 27 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
W latach 2021, 2022, 2024 organizacja miała też od 14 tys. zł do 91 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 18 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 216 tys. zł • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 2,7 raza • 2023: 6,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enveloper Group wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 441 943 zł, z czego 441 943 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe442 tys. zł
klienci są winni firmie 442 tys. zł
do 12 miesięcy442 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2025 roku • 20 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1921 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 11 184 551 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enveloper Group wynoszą 6 230 574 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 700 059 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 756 439 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 195 690 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,7 mln zł · 43%
Usługi obce1,8 mln zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia216 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii208 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe92 tys. zł · 1%
Amortyzacja43 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty19 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,2 mln zł w 2025 roku • 6 mln zł w 2024 roku • 6,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enveloper Group wykazała przychody na poziomie 6 214 950 zł.
Organizacja poniosła stratę 59 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 985 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 60 289 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 985 zł w 2025 roku • 10 808 zł w 2024 roku • 7138 zł w 2023 roku
Organizacja Enveloper Group wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 210 772,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 210 772,68
B. Koszty działalności operacyjnej6 230 574,06
I. Amortyzacja43 314,38
II. Zużycie materiałów i energii207 663,71
III. Usługi obce1 756 438,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 914,75
V. Wynagrodzenia1 195 689,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)216 284,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe92 210,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 700 058,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 801,38
D. Pozostałe przychody operacyjne4 166,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 073,05
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 093,88
E. Pozostałe koszty operacyjne1 182,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 182,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-16 816,47
G. Przychody finansowe10,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)10,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42 497,92
I. Odsetki, w tym: (+1)27 178,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 319,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-59 303,92
J. Podatek dochodowy985,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-60 288,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enveloper Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 36 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+30
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 6 dni20-08-2026
2024
−2 mies. 2 dni14-05-2025
2023
−1 mies. 1 dzień14-06-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
+8 mies. 1 dzień13-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zielke Wojciech posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Zielke Agnieszka posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2021 jest Zielke Wojciech kontrolujący
51% udziałów.
