PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ" SP. Z O.O. | KRS: 0000280094

Podsumowanie

aktywa

901 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NAMYSŁÓW

Adres

3 MAJA, 13

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2007-05-08

Rozpoczęcie działalności

1991-09-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.drukmasz.pl

Email

drukmasz@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Przygotowywanie i podawanie napojów Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja artykułów piśmiennych

Opis

Druk fleksograficzny etykiet
Druk offsetowy ulotek, plakatów, broszur
Technologia Digimarc
Produkcja etykiet na różne opakowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graficzne Drukmasz osiągnęła 3 552 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 536 654 zł. Pozostałe przychody to 16 166 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 230 384 zł.

Zysk netto wyniósł 306 270 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 552 820 zł w 2024 roku.
• 1 609 333 zł w 2023 roku.
• 664 628 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 270 zł w 2024 roku.
• 46 957 zł w 2023 roku.
• -30 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

235540.73

-13444.37

179285.97

-21327.98

187115.62

-22931.93

204432.76

-22016.65

300278.5

91202.73

294182.19

3310.98

664628.46

-30750.98

1609333.19

46956.92

3552820

306269.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graficzne Drukmasz wynosi 3 898 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 304 549 zł a 8 882 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 898 175 zł w 2024 roku.
• 1 335 563 zł w 2023 roku.
• 482 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164718.88

588851.83

0

125577.99

448214.92

0

131544.8

467789.05

0

136288.51

511081.9

68239.56

633236.15

1276838.22

33109.8

272057.41

735455.47

0

482714.43

1661571.15

74846.48

1335562.96

4023332.97

304548.86

3898174.89

8882050

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graficzne Drukmasz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graficzne Drukmasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 759 zł.

Koszty operacyjne Graficzne Drukmasz wyniosły 3 219 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 759 zł w 2024 roku
• 293 477 zł w 2023 roku
• 108 309 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graficzne Drukmasz wyniosła 901 152 zł.

a

ktywa obrotowe to 901 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 901 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 406 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 087 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 901 152 zł w 2024 roku.
• 346 483 zł w 2023 roku.
• 176 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36016.37

32615.92

29944.75

34641.62

124628.34

125845.33

176826.77

346482.87

901151.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-1.31

-0.06

-0.65

-2.64

-0.12

-0.77

-2.53

-0.14

-0.12

-0.64

52.84

-0.12

-0.11

0.73

1

0.13

0.3

0.03

0.04

0.01

-0.17

-0.58

-0.06

-0.05

0.14

0.47

-0.03

0.03

0.34

0.75

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graficzne Drukmasz wyniosły 495 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 901 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 087 zł w 2024 roku
• 246 688 zł w 2023 roku
• 123 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36016.37

25760.74

0.72

32615.92

24543.9

0.75

29944.75

20876.68

0.7

34641.62

35058.27

1.01

124628.34

33642.26

0.27

125845.33

42255.96

0.34

176826.77

123988.38

0.7

346482.87

246687.56

0.71

901151.82

495086.67

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graficzne Drukmasz wykazała przychody na poziomie 3 552 820 zł.

Organizacja zarobiła 332 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 312 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 312 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26312

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Graficzne Drukmasz wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17647

0.54762

0.33333

0.6

0.24

0.16667

0.04255

0

0.14775

0.35229

0.22695

0.6511

0.12654

0.11587

0.04365

0.01818

0

0.14894

0.33742

0.2266

0.6266

0.13165

0.12011

0.04037

0.014

0

0.17332

0.34292

0.21008

0.84294

0.15345

0.14169

0.05902

0.99545

0

0.69398

0.39258

0.32054

0.27803

0.93032

0.78571

0.97896

0.91834

0

0.46124

0.39692

0.32679

0.34498

0.32453

0.30469

0.45955

0.40131

0

0.13031

0.45126

0.36004

0.69937

0.19105

0.16875

0.12866

0.05777

0

0.57143

0.53396

0.41106

0.72718

0.42491

0.19549

0.66774

0.75725

0

0.73

0.61391

0.50286

0.62297

0.6913

0.65313

0.87537

0.86618

0.73791

Powiązania

G JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

G ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2007

G Zygmunt

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

08.05.2007

G Justyna

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

G Zygmunt

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

G Justyna

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Gajda Zygmunt posiada 660 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Gajda Justyna posiada 340 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ"

	Organizacja	Numer KRS
1	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
2	PRINTHUB SP. Z O.O.	0001040710
3	MEDIA PRESS P. AUGUSTYNIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001056381
4	DWM SP. Z O.O.	0000412516
5	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
6	JADGRAF SP. Z O.O.	0000972831
7	KOMJ SP. Z O.O.	0000964370
8	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
9	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
10	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
11	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
12	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
13	BACKEND SP. Z O.O.	0000992518
14	PECEO SP. Z O.O.	0000207283
15	LABEL & MEDIA EXPERT SP. Z O.O.	0000973471
16	PRINT TEX SP. Z O.O.	0000761025
17	DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000942883
18	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
19	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
20	DRUKARNIA EMKA SP. Z O.O.	0001084020
21	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
22	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
23	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
24	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
25	PIKTOR POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000992823
26	DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.	0000939965
27	HRM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000984938
28	MONE SP. Z O.O.	0000811364
29	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
30	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117

PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280094 NIP 7520000234 REGON 530527139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ"

PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280094 NIP
7520000234 REGON
530527139