DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O. | KRS: 0000133396

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,8 mln

zysk

-748 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 73

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2002-10-03

Rozpoczęcie działalności

1994-11-17

Kapitał zakładowy

680000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPOSÓB REPREZENTOWANIA OKREŚLA UMOWA SPÓŁKI. JEŻELI UMOWA SPÓŁKI NIE ZAWIERA ŻADNYCH POSTANOWIEŃ W TYM PRZEDMIOCIE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dial Poland - Poligraficzne osiągnęła 4 772 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 772 139 zł. Pozostałe przychody to 199 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 520 496 zł.

Strata netto wyniosła 748 357 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -371 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 772 337 zł w 2024 roku.
• 5 201 972 zł w 2023 roku.
• 5 443 245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -748 357 zł w 2024 roku.
• -445 667 zł w 2023 roku.
• 385 613 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7370791.69

256588.43

6834308.77

464048.76

5743523.51

-629678.1

5950454.74

43793.02

4294247.04

-926060.74

5443244.53

385613.13

5201972.03

-445667.07

4772337.34

-748357.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dial Poland - Poligraficzne wynosi -675 tys. zł.

EBITDA Dial Poland - Poligraficzne wynosi -656 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 173 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -675 123 zł w 2024 roku.
• -337 249 zł w 2023 roku.
• 46 514 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 344 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -655 514 zł w 2024 roku.
• -310 010 zł w 2023 roku.
• 285 901 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dial Poland - Poligraficzne wynosi 4 435 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 930 843 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 034 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 435 521 zł w 2024 roku.
• 5 283 212 zł w 2023 roku.
• 7 320 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2565884.3

11673549.39

30577784.24

4640487.6

12507662.57

32508062.32

0

8767991.21

26341202.88

437930.2

9113962.21

26516374.96

0

6888439.11

21469908

2149480.86

7320763.07

13608111.33

0

5283211.91

13004930.08

0

4435520.97

11930843.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dial Poland - Poligraficzne wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dial Poland - Poligraficzne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 582 875 zł.

Koszty operacyjne Dial Poland - Poligraficzne wyniosły 5 447 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -36 788 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 582 875 zł w 2024 roku
• 2 564 918 zł w 2023 roku
• 1 988 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dial Poland - Poligraficzne wyniosła 2 527 722 zł.

a

ktywa trwałe to 209 923 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 317 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 527 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 671 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 855 772 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -946 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 527 722 zł w 2024 roku.
• 3 940 609 zł w 2023 roku.
• 3 884 278 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9152405.16

9365208.24

7549894.22

8443378.48

6749021.82

3884277.72

3940608.74

2527722.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.03

0.05

0.06

0.07

-0.08

-0.1

-0.11

0.01

-0.05

0.01

-0.14

-0.17

-0.23

-0.22

0.1

0.13

0.01

0.07

-0.11

-0.18

-0.06

-0.09

-0.3

-0.45

-0.14

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dial Poland - Poligraficzne wyniosły 855 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 527 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 855 772 zł w 2024 roku
• 1 520 301 zł w 2023 roku
• 1 018 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9152405.16

1507959.1

0.16

9365208.24

1238192.66

0.13

7549894.22

964593.5

0.13

8443378.48

1814284.74

0.21

6749021.82

1381544.82

0.2

3884277.72

1018303.24

0.26

3940608.74

1520301.33

0.39

2527722.39

855772.07

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dial Poland - Poligraficzne wykazała przychody na poziomie 4 772 337 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6907 zł w 2022 roku

Wartość

60426

98704

0

6907

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dial Poland - Poligraficzne wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79905

0.77379

0.84161

0.16083

0.50772

0.63492

0.54429

0.38961

0.83222

0.86383

0.77617

0.84787

0.15869

0.67686

0.63268

0.58708

0.45974

0.88623

0.02836

0.74779

0.81828

0.17853

0.15345

0.15259

0.18931

0.14091

0

0.63485

0.75682

0.82988

0.23094

0.38968

0.24663

0.4629

0.37472

0.01472

0.69641

0.80177

0.22271

0.10314

0.09896

0.12513

0.10687

0.76351

0.70553

0.7471

0.30485

0.59855

0.29875

0.61611

0.5042

0.63608

0.04628

0.68443

0.73668

0.47154

0.14164

0.16291

0.14316

0.09882

0

0.02571

0.64349

0.64857

0.42857

0.09852

0.10152

0.08798

0.05735

Powiązania

O STEFANO - wspólnik, reprezentacja

OLIVERO IVO - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2002

25.03.2005

Olivero Stefano

Osoba

wspólnik

25.03.2005

O****** S******

Osoba

wspólnik

03.10.2002

25.03.2005

Olivero Ivo Paolo

Osoba

prokurent

25.11.2002

Olivero Ivo

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

O Stefano

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

03.10.2002

14.08.2018

Olivero Stefano

Osoba

Udziałowcy

Olivero Stefano posiada 80 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2005 jest O****** S****** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2002 do 25.03.2005 był Olivero Stefano kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE -

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
2	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
3	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
4	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
5	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
6	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
7	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
8	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
9	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
10	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
11	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
12	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000600466
13	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
14	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
15	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
16	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
17	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
18	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
19	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
20	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
21	DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000645684
22	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
23	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
24	ALBI 2002 SP. Z O.O.	0001038270
25	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
26	INTENSIVE COMPANY SP. Z O.O.	0000872922
27	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
28	COMERS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000922116
29	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
30	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234

DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133396 NIP 5471011661 REGON 070469863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE -

DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133396 NIP
5471011661 REGON
070469863