SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU - MARIUSZ NIEMCZAK.
Personalizacja szkła i akcesoriów barowych dla sektora HoReCa.
Obsługa lokalnych i globalnych marek.
Codzienna produkcja do 35 000 produktów.
Usługi logistyczne obejmujące wysyłkę na cały świat.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 2015 roku.
APS PRINT jest firmą specjalizującą się w personalizacji szkła i akcesoriów barowych, oferującą swoje usługi dla branży HoReCa oraz właścicieli barów, hoteli i restauracji, zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i globalnych marek. Z siedzibą w Polsce, firma działa na rynku europejskim, dostarczając wysokiej jakości produkty personalizowane na cały kontynent. APS PRINT wyróżnia się nowoczesnymi technologiami oraz zoptymalizowanymi procesami produkcyjnymi, co pozwala na realizację nawet do 35 000 produktów dziennie. Od 2015 roku, przedsiębiorstwo zrealizowało setki projektów, zyskując zaufanie klientów dzięki solidnej pozycji na rynku. Wyróżnia się również możliwością dostosowania oferty do specyficznych potrzeb klientów oraz rozbudowanymi usługami logistycznymi, które umożliwiają wysyłkę produktów na całym świecie. Dzięki własnej linii produkcyjnej i magazynom w jedną lokalizację, firma zapewnia efektywność i wysoką jakość swoich wyrobów. Misją APS PRINT jest przewyższanie oczekiwań klientów poprzez innowacyjne podejście do personalizacji ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS Print osiągnęła 2 144 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 144 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 326 828 zł.
Strata netto wyniosła 181 969 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 372 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 144 859 zł w 2025 roku. • 4 183 142 zł w 2024 roku. • 4 890 409 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
111 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -181 969 zł w 2025 roku. • -46 891 zł w 2024 roku. • 41 883 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APS Print wynosi 1 696 648 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 043 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 696 648 zł w
2025 roku. • 3 150 861 zł w
2024 roku. • 3 782 675 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w APS Print.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji APS Print.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1040677. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[RDF/781736/25/215]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1040676. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[RDF/781736/25/814]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1155658. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[RDF/671231/24/878]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1155657. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[RDF/671231/24/477]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024384. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[RDF/547494/23/525]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1009395. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[RDF/547494/23/124]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 924472. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/434544/22/693]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 924471. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/434544/22/292]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 648803. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/320720/21/350]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 648802. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/320720/21/949]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171746. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYłki TOWA. KRS 0000554275. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10629/21/869]
Rzuć okiemMSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość DUCHNICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość GŁOSKÓW wykreślić: 2. miejscowość DUCHNICE ulica UL. ŻYTNIA nr domu 90 kod pocztowy
05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GŁOSKÓW ulica UL.
KORCZUNKOWA nr domu 20 kod pocztowy 05-503
poczta GŁOSKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2020R., REP. A NR 14771/2020, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3
Poz. 909075. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/255287/20/385]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909074. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/255287/20/984]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326524. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/114130/19/205]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326523. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/114130/19/804]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 490416. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/343222/18/122]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 490415. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.04.2015.
[RDF/343221/18/721]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300700. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554275. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27431/17/301]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 196693. APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000554275. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.04.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23582/16/121]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji APS Print w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Print wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APS Print charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APS Print wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2025 roku. • 107 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2025 roku. • 212 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
EBIT i EBITDA
EBIT APS Print wynosi -179 tys. zł.
EBITDA APS Print wynosi -108 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -178 992 zł w
2025 roku. • -30 155 zł w
2024 roku. • 49 194 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
124 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -108 058 zł w
2025 roku. • 59 473 zł w
2024 roku. • 140 234 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS Print wyniosła 1 198 441 zł.
Aktywa trwałe to 87 402 zł.
Aktywa obrotowe to 1 111 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 441 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 581 293 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 148 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 428 738 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 115 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 198 441 zł sumy bilansowej i 581 293 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 649 584 zł sumy bilansowej i 764 709 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 055 917 zł sumy bilansowej i 811 600 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31,3%.
Marża operacyjna wyniosła -8,35%.
Marża netto wyniosła -8,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS Print wyniosły 617 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 198 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 313 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 617 148 zł w 2025 roku • 884 875 zł w 2024 roku • 1 244 318 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 61% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja APS Print ma 617 148 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 554 980 zł (90%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 62 168 zł (10%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Z całości 62 168 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
617 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
555 tys. zł
90%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
62 tys. zł
10%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2017: 35%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 30% (2017) do 10% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APS Print wynosi 2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,92 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 tys. zł należności i inne: 511 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 423 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,00 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
2
płynność bieżąca
1,24
płynność szybka
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2 w 2025 roku • 2,14 w 2024 roku • 1,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji APS Print od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 62 168 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 274 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)62 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)177 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APS Print wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 90 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 448 719 zł, z czego 448 719 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
87 dni
bez amortyzacji90 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 76 dni w 2025 roku • 52 dni w 2024 roku • 68 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APS Print wynoszą 2 319 507 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 739 241 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 133 593 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 70 934 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Usługi obce739 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii134 tys. zł · 6%
Amortyzacja71 tys. zł · 3%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 4,2 mln zł w 2024 roku • 4,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APS Print wykazała przychody na poziomie 2 144 859 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3698 zł w 2024 roku • 8769 zł w 2023 roku • 408 zł w 2022 roku
Organizacja APS Print wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy14 z 15 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 144 787,39
I. Przychody netto ze sprzedaży2 144 787,39
B. Koszty działalności operacyjnej2 319 507,46
I. Amortyzacja70 934,25
II. Zużycie materiałów i energii133 592,91
III. Usługi obce739 241,10
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 375 739,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-174 720,07
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:71,25
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 343,47
G. Koszty finansowe, w tym:2 977,04
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-181 969,33
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-181 969,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APS Print składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+14 dni29-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
