SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU - MARIUSZ NIEMCZAK.
Personalizacja szkła i akcesoriów barowych dla sektora HoReCa.
Obsługa lokalnych i globalnych marek.
Codzienna produkcja do 35 000 produktów.
Usługi logistyczne obejmujące wysyłkę na cały świat.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 2015 roku.
APS PRINT jest firmą specjalizującą się w personalizacji szkła i akcesoriów barowych, oferującą swoje usługi dla branży HoReCa oraz właścicieli barów, hoteli i restauracji, zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i globalnych marek. Z siedzibą w Polsce, firma działa na rynku europejskim, dostarczając wysokiej jakości produkty personalizowane na cały kontynent. APS PRINT wyróżnia się nowoczesnymi technologiami oraz zoptymalizowanymi procesami produkcyjnymi, co pozwala na realizację nawet do 35 000 produktów dziennie. Od 2015 roku, przedsiębiorstwo zrealizowało setki projektów, zyskując zaufanie klientów dzięki solidnej pozycji na rynku. Wyróżnia się również możliwością dostosowania oferty do specyficznych potrzeb klientów oraz rozbudowanymi usługami logistycznymi, które umożliwiają wysyłkę produktów na całym świecie. Dzięki własnej linii produkcyjnej i magazynom w jedną lokalizację, firma zapewnia efektywność i wysoką jakość swoich wyrobów. Misją APS PRINT jest przewyższanie oczekiwań klientów poprzez innowacyjne podejście do personalizacji ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS Print osiągnęła 4 183 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 183 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 230 033 zł.
Strata netto wyniosła 46 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 183 142 zł w 2024 roku.
• 4 890 409 zł w 2023 roku.
• 4 155 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 891 zł w 2024 roku.
• 41 883 zł w 2023 roku.
• 10 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS Print wynosi -30 tys. zł.
EBITDA APS Print wynosi 59 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 155 zł w
2024 roku.
• 49 194 zł w
2023 roku.
• 8162 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 473 zł w
2024 roku.
• 140 234 zł w
2023 roku.
• 145 523 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APS Print wynosi 3 362 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 457 855 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 362 293 zł w 2024 roku.
• 4 036 504 zł w 2023 roku.
• 3 391 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Print wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APS Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne APS Print wyniosły 4 213 297
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS Print wyniosła 1 649 584 zł.
a
ktywa trwałe to 157 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 492 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 649 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 764 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 649 584 zł w 2024 roku.
• 2 055 917 zł w 2023 roku.
• 1 583 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS Print wyniosły 884 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 649 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 875 zł w 2024 roku
• 1 244 318 zł w 2023 roku
• 814 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APS Print wykazała przychody na poziomie 4 183 142 zł.
Organizacja zarobiła -43 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3698 zł w 2024 roku
• 8769 zł w 2023 roku
• 408 zł w 2022 roku