ZNAK ZOFA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000553396

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

7,5 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STARY STAW

Adres

, 9

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2015-04-14

Rozpoczęcie działalności

2015-04-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W OSOBACH: FRANCISZKA NOWAKA- PREZESA ZARZĄDU ORAZ ZOFII STANISŁAWY NOWAK- WICEPREZES ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Znak Zofa osiągnęła 7 527 503 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 347 549 zł. Pozostałe przychody to 179 954 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 661 514 zł.

Zysk netto wyniósł 2 686 035 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 711 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 527 503 zł w 2023 roku.
• 6 580 391 zł w 2022 roku.
• 5 839 140 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 439 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 686 035 zł w 2023 roku.
• 2 642 893 zł w 2022 roku.
• 2 778 892 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3258309.22

48319.62

3599306.61

567048.46

3982194.45

981118.84

4475989.49

1368007.64

5839140.35

2778891.59

6580390.69

2642893.26

7527502.77

2686034.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Znak Zofa wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA Znak Zofa wynosi 6,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 477 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 572 494 zł w 2023 roku.
• 3 897 026 zł w 2022 roku.
• 3 248 995 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 477 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 022 138 zł w 2023 roku.
• 6 346 669 zł w 2022 roku.
• 5 698 639 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Znak Zofa wynosi 18 855 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 092 707 zł a 37 604 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 748 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 855 182 zł w 2023 roku.
• 18 361 681 zł w 2022 roku.
• 18 939 510 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2365484.63

8145773.05

121019.42

4788751

8998266.53

821008.78

7400280.44

13735663.76

1847014.51

10303038.06

19152106.96

3931183.2

18939509.79

38904482.26

3403180.59

18361680.76

37000505.64

3092706.83

18855181.97

37604489.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Znak Zofa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Znak Zofa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Znak Zofa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Znak Zofa wynosi 560 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 942 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 942 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 560 tys. zł w 2023 roku.
• 451 tys. zł w 2022 roku.
• 353 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 942 tys. zł w 2023 roku.
• 908 tys. zł w 2022 roku.
• 1,05 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2066 zł.

Koszty operacyjne Znak Zofa wyniosły 3 775 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -864 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2066 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Znak Zofa wyniosła 4 359 412 zł.

a

ktywa trwałe to 1 431 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 928 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 359 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 123 609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 803 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 991 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 359 412 zł w 2023 roku.
• 11 805 135 zł w 2022 roku.
• 12 445 153 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16306854.97

14040554.95

14872135.32

16244072.27

12445153

11805134.98

4359411.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

0.22

0.01

0.04

3.51

0.3

0.16

0.07

0.9

0.37

0.25

0.08

0.56

0.39

0.31

0.22

0.53

0.56

0.48

0.22

0.58

0.6

0.4

0.62

0.65

0.49

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Znak Zofa wyniosły 235 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 359 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 746 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 803 zł w 2023 roku
• 7 267 561 zł w 2022 roku
• 7 203 575 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16306854.97

16712544.2

1.02

14040554.95

13879195.72

0.99

14872135.32

13777456.95

0.93

16244072.27

13781386.26

0.85

12445153

7203575.4

0.58

11805134.98

7267560.86

0.62

4359411.74

235802.63

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Znak Zofa wykazała przychody na poziomie 7 527 503 zł.

Organizacja zarobiła 3 276 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 590 174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 686 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 590 174 zł w 2023 roku
• 672 621 zł w 2022 roku
• 187 200 zł w 2021 roku

Wartość

0

187200

672621

590174

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Znak Zofa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71192

0.76224

0.73841

0.83824

0.43891

0.69082

0.34926

0.14545

0

0.84848

0.78135

0.72121

0.80782

0.67871

0.77293

0.72403

0.96429

0

0.87647

0.81734

0.75294

0.77023

0.71094

0.77586

0.76206

0.90323

0

0.89326

0.84928

0.78371

0.75232

0.7433

0.81405

0.78395

0.86997

0

0.92077

0.87006

0.75137

0.67742

0.82418

0.85603

0.82456

0.79941

0.89375

0.90769

0.86933

0.77949

0.66859

0.80645

0.86973

0.84527

0.84438

0.92151

0.9008

0.87778

0.66488

0.32857

0.76895

0.79008

0.95714

0.84682

0.92492

Powiązania

ZOFA - wspólnik, reprezentacja

ZNAK ZOFA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

N ZOFIA - wspólnik

N FRANCISZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2015

17.12.2024

Zofa

Organizacja

wspólnik

14.04.2015

17.12.2024

N Zofia

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

14.04.2015

17.12.2024

N Franciszek

Sierpień 1945

Osoba

reprezentacja

14.04.2015

17.12.2024

Zofa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZNAK ZOFA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZNAK ZOFA SP. Z O.O.	0001140813
2	INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ	0000440779
3	CHOMAR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725494
4	GAMA FARMACIA SP. Z O.O.	0000539844
5	INTERCHANGE BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000795001
6	BRAND MANAGEMENT 1 SP. Z O.O.	0000374163
7	LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000322297
8	ACCELEVATION WBD SP. Z O.O.	0000516513
9	JW INVEST SP. Z O.O.	0000711767
10	NATURA MARKETING SP. Z O.O.	0000382105
11	STODOLA SP. Z O.O.	0000791916
12	AGRISE SP. Z O.O.	0000514385
13	TRANS-PAL TRADEMARK SP. Z O.O.	0000727184
14	ISP SP. Z O.O.	0000397072
15	ESBRAND 2 SP. Z O.O.	0000754256
16	BZK TM SP. Z O.O.	0000612784
17	WARSZAWA INVEST SP. Z O.O.	0000560114
18	JUTRZENKA RESOURCES 2 SP. Z O.O.	0000815400
19	AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K.	0000620757
20	BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI SP. J.	0000626184
21	LEWIATAN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000241659
22	INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SP. J.	0000627072
23	ANTONIEWICZ LTP MARKETING SP. J.	0000763056
24	MRÓZ AKTYWA SP. Z O.O.	0000568787
25	HODL & BTFD SP. Z O.O.	0000876458
26	NATIS INVEST SP. Z O.O.	0000599938
27	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
28	SAKANA S.A.	0000298107
29	SYSSITIA SP. Z O.O.	0000593238
30	MDR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000557365

ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000553396 NIP 6222788612 REGON 361265440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZNAK ZOFA

ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000553396 NIP
6222788612 REGON
361265440