SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W OSOBACH: FRANCISZKA NOWAKA- PREZESA ZARZĄDU ORAZ ZOFII STANISŁAWY NOWAK- WICEPREZES ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Znak Zofa osiągnęła 7 527 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 347 549 zł. Pozostałe przychody to 179 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 841 468 zł.
Zysk netto wyniósł 2 686 035 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
844 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 527 503 zł w 2023 roku. • 6 580 391 zł w 2022 roku. • 5 839 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
46 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 686 035 zł w 2023 roku. • 2 642 893 zł w 2022 roku. • 2 778 892 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Znak Zofa wynosi 18 782 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 080 792 zł a 37 459 618 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
85 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 782 542 zł w
2023 roku. • 18 113 621 zł w
2022 roku. • 18 611 933 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Znak Zofa wynosi 3,57 mln zł.
EBITDA Znak Zofa wynosi 6,02 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 572 494 zł w
2023 roku. • 3 897 026 zł w
2022 roku. • 3 248 995 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 022 138 zł w
2023 roku. • 6 346 669 zł w
2022 roku. • 5 698 639 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Znak Zofa.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Znak Zofa. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 stycznia 2025 (MSiG nr 1/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 266. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26913/24/887]
UWAGAMSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 233755. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/588801/24/222]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 233754. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/588801/24/821]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 136841. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/470118/23/442]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 136840. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/470118/23/41]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 511885. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/399642/22/273]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 511884. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/399634/22/418]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 440773. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/301617/21/891]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 440772. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/301617/21/490]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 534290. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/224831/20/366]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 534289. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/224814/20/929]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 534288. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[RDF/224734/20/659]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 82024. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1203/18/501]
MSiG 61/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 116572. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANI47 CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11466/17/836]
MSiG 86/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 133985. ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553396. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12539/16/245]
MSiG 103/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD
14.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 14.04.2015 DO
31.12.2015
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Znak Zofa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Znak Zofa wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Znak Zofa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Znak Zofa wynosi 560 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 942 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 942 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 560 tys. zł w 2023 roku. • 451 tys. zł w 2022 roku. • 353 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 226 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 942 tys. zł w 2023 roku. • 908 tys. zł w 2022 roku. • 1,05 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2066 zł.
Koszty operacyjne Znak Zofa wyniosły
3 775 055 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2066 zł w 2023 roku • 1813 zł w 2019 roku • 7253 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2023 roku •
0,1% w 2019 roku •
0,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Znak Zofa wyniosła 4 359 412 zł.
a
ktywa trwałe to 1 431 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 928 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 359 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 123 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 803 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 042 871 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 558 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 359 412 zł sumy bilansowej i 4 123 609 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 805 135 zł sumy bilansowej i 4 537 574 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 445 153 zł sumy bilansowej i 5 241 578 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65,14%.
Marża operacyjna wyniosła 48,62%.
Marża netto wyniosła 35,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Znak Zofa wyniosły 235 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 359 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 483 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 235 803 zł w 2023 roku • 7 267 561 zł w 2022 roku • 7 203 575 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 62% w 2022 roku • 58% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Znak Zofa ma 235 803 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 208 071 zł (88%).
Poza tym: państwu 27 732 zł (12%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
236 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
208 tys. zł
88%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
12%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2017) do 0% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Znak Zofa wynosi 12,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 12,42.
Płynność gotówkowa wynosi 11,51 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,7 mln zł należności i inne: 215 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,42 zł, z czego 11,51 zł w gotówce.
12,42
płynność bieżąca
11,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,42 w 2023 roku • 95,98 w 2022 roku • 329,18 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Znak Zofa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 713 264 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 326 523 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 235 803 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 327 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 2,7 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 609 tys. zł • 2021: 4,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 10,9 raza • 2022: 7,2 raza • 2021: 11,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Znak Zofa wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 57 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -50 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 153 301 zł, z czego 153 301 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
20 dni
bez amortyzacji57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe153 tys. zł
klienci są winni firmie 153 tys. zł
do 12 miesięcy153 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku • 4 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Znak Zofa wynoszą 3 772 124 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 2 449 644 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 748 349 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 391 016 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Amortyzacja2,4 mln zł · 65%
Pozostałe koszty rodzajowe748 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii391 tys. zł · 10%
Usługi obce181 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2023 roku • 2,6 mln zł w 2022 roku • 2,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Znak Zofa wykazała przychody na poziomie 7 527 503 zł.
Organizacja zarobiła 3 276 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 590 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 686 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
201 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 590 174 zł w 2023 roku • 672 621 zł w 2022 roku • 187 200 zł w 2021 roku
Organizacja Znak Zofa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 347 545,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 347 545,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 772 124,20
I. Amortyzacja2 449 643,90
II. Zużycie materiałów i energii391 015,52
III. Usługi obce181 050,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 066,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe748 348,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 575 421,25
D. Pozostałe przychody operacyjne3,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,20
E. Pozostałe koszty operacyjne2 930,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 930,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 572 494,02
G. Przychody finansowe179 954,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)179 954,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe476 239,15
I. Odsetki, w tym: (+1)326 522,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne149 716,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 276 208,99
J. Podatek dochodowy590 174,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 686 034,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Znak Zofa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−4 mies. 17 dni28-02-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
+12 mies. 5 dni14-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
