Organizacja Insprada osiągnęła 1 380 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 380 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 497 zł.
Zysk netto wyniósł 373 503 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
582 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 380 000 zł w 2024 roku. • 1 380 000 zł w 2023 roku. • 2 544 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
186 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 373 503 zł w 2024 roku. • 38 159 zł w 2023 roku. • 735 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Insprada wynosi 4 622 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 056 642 zł a 11 863 075 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
128 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 622 762 zł w
2024 roku. • 4 250 902 zł w
2023 roku. • 4 878 794 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insprada wynosi 374 tys. zł.
EBITDA Insprada wynosi 980 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 373 503 zł w
2024 roku. • 38 159 zł w
2023 roku. • 821 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
762 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 980 170 zł w
2024 roku. • 1 312 159 zł w
2023 roku. • 2 505 554 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Insprada mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Insprada.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 221949. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/704261/25/618]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 221948. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
: [RDF/704261/25/217]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 273141. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/592486/24/379]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 273140. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/592486/24/978]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 273139. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/592486/24/577]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 233478. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/477431/23/466]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 233477. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/477431/23/65]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 233476. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/477431/23/664]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 233475. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/477396/23/601]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 233474. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/477396/23/200]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 233473. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/477396/23/799]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 361606. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/295748/21/539]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 361605. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/295747/21/827]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361604. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/295747/21/426]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 268183. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/201680/20/252]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 268182. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/201680/20/851]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 268181. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/201680/20/450]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 611977. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/140609/19/328]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611976. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/140609/19/927]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611975. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/140609/19/526]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 380490. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/227752/18/790]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 380489. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/227751/18/389]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 380488. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[RDF/227750/18/988]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398818. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25967/17/33]
MSiG 212/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
KRE- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
08.07.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 08.07.2016 DO
31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 194750. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000627072. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16677/16/112]
MSiG 137/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ
2. miejscowość KALISZ ulica UL. ŁÓDZKA nr domu
145A kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.05.2016R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RADAŚ 2. PAULINA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 2 1. RADAŚ 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓLKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMOOL- DZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. RADAŚ 2. PAULINA 3. [ukryto] 2 1. RADAŚ
2. PAWEŁ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
1 ——- 72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 2 ——- 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 3 ——- 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 4 ——- 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 ——- 70 10 Z ZARZĄDZANIA
HOLDINGAMI 6 ——- 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 ——64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
9 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Insprada nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insprada wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insprada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insprada wynosi 312 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
288 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 312 tys. zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku. • 312 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 123 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 863 tys. zł w 2023 roku. • 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Insprada wyniosły
1 006 495 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insprada wyniosła 3 230 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 230 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 230 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 985 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 795 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 549 903 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 646 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 230 826 zł sumy bilansowej i 2 985 031 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 354 510 zł sumy bilansowej i 4 315 316 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 330 632 zł sumy bilansowej i 4 277 157 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,51%.
Marża operacyjna wyniosła 27,07%.
Marża netto wyniosła 27,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insprada wyniosły 245 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 230 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 245 795 zł w 2024 roku • 39 200 zł w 2023 roku • 53 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Insprada ma 245 795 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 243 233 zł (99%).
Poza tym: państwu 2562 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
246 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
243 tys. zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2017: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 16% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Insprada wynosi 13,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 13,14.
Płynność gotówkowa wynosi 6,3 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 18,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,14 zł, z czego 6,30 zł w gotówce.
13,14
płynność bieżąca
6,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,14 w 2024 roku • 0 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 45,82 w 2022 roku
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Oś wykresu jest przycięta do 1, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 45,82 w 2022 roku • płynność bieżąca: 13,14 w 2024 roku • płynność szybka: 45,82 w 2022 roku • płynność szybka: 13,14 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 10,84 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 54,03 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 6,3 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Insprada nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 548 770 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 245 795 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 3 mln zł do 6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2,1 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 580 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 9,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Insprada wynosi 434 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 88 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 223 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 346 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 211 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 636 688 zł, z czego 1 636 688 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza346 dni
firma płaci dostawcom 346 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
434 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 434 dni
88 dni
bez amortyzacji223 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 88 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 434 dni w 2024 roku • 395 dni w 2023 roku • 249 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1704 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 982 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1044 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Insprada wynoszą 1 006 495 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 606 667 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 398 689 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1139 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Amortyzacja607 tys. zł · 60%
Usługi obce399 tys. zł · 40%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku • 2,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Insprada wykazała przychody na poziomie 1 380 000 zł.
Organizacja Insprada wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 380 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 380 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 006 494,69
I. Amortyzacja606 666,66
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce398 688,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 139,40
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)373 505,31
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)373 503,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)373 503,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)373 503,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Insprada składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-58
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
+5 mies. 17 dni31-03-2023
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
