MDR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000557365

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

3,9 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SARMACKA, 12A

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2015-05-08

Rozpoczęcie działalności

2015-05-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - MDR DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREGO IMIENIU ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ WYSTĘPUJE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: KRZYSZTOF RECZEK - PREZES ZARZĄDU ORAZ DARIUSZ ŁUKASZ RAPA I MICHAŁ RAPA - CZŁONKOWIE ZARZĄDU. PROKURENT NIE ZOSTAŁ POWOŁANY.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Dystrybucja osiągnęła 3 878 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 878 578 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 418 599 zł.

Zysk netto wyniósł 459 978 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 878 592 zł w 2024 roku.
• 3 372 998 zł w 2023 roku.
• 4 898 514 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 978 zł w 2024 roku.
• 129 257 zł w 2023 roku.
• 502 039 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3755093.36

776280.35

4378880.78

1309717.41

4251865.67

806677.47

5492217.52

1247865.35

5976101.37

1134473.86

4898513.88

502038.56

3372997.94

129257.09

3878592.18

459978.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Dystrybucja wynosi 522 tys. zł.

EBITDA MDR Dystrybucja wynosi 557 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 522 098 zł w 2024 roku.
• 145 556 zł w 2023 roku.
• 576 934 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 557 494 zł w 2024 roku.
• 212 011 zł w 2023 roku.
• 672 372 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Dystrybucja wynosi 5 034 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 609 068 zł a 9 696 480 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 259 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 034 709 zł w 2024 roku.
• 3 030 747 zł w 2023 roku.
• 7 074 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1240057.43

6848574.4

10867924.9

1841523.38

9999646.88

18336043.74

1686708.61

7747995.6

11293484.58

2091557.54

10744497.29

17470114.9

2183053.95

10705016.97

15882634.04

1801074.31

7074904.47

12246284.7

265053.29

3030746.95

8432494.85

609067.65

5034709.29

9696480.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Dystrybucja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Dystrybucja wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Dystrybucja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Dystrybucja wynosi 144 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 261 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 806 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 915 zł.

Koszty operacyjne MDR Dystrybucja wyniosły 3 356 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 915 zł w 2024 roku
• 421 722 zł w 2023 roku
• 345 131 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Dystrybucja wyniosła 4 891 230 zł.

a

ktywa trwałe to 66 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 824 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 891 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 812 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 079 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 891 230 zł w 2024 roku.
• 3 455 313 zł w 2023 roku.
• 4 287 625 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3496656.04

4360994.31

3993033.77

4382243.67

5184401.75

4287625.12

3455312.95

4891230

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.47

0.21

0.3

0.53

0.31

0.3

0.2

0.36

0.2

0.19

0.28

0.45

0.23

0.22

0.39

0.21

0.19

0.12

0.21

0.12

0.1

0.04

0.37

0.04

0.09

0.57

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Dystrybucja wyniosły 4 079 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 891 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 079 140 zł w 2024 roku
• 3 101 909 zł w 2023 roku
• 1 886 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3496656.04

1843246.14

0.53

4360994.31

1905629.8

0.44

3993033.77

1744088.96

0.44

4382243.67

1593500.28

0.36

5184401.75

2273663.15

0.44

4287625.12

1886192.7

0.44

3455312.95

3101908.56

0.9

4891230

4079139.8

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 3 878 592 zł.

Organizacja zarobiła 511 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 269 zł w 2024 roku
• 5904 zł w 2023 roku
• 68 585 zł w 2022 roku

Wartość

0

78942

68585

5904

51269

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85099

0.79371

0.57947

0.68015

0.66516

0.68116

0.90441

0.83636

0

0.89394

0.81029

0.61515

0.62866

0.7751

0.79039

0.91883

0.85065

0

0.85882

0.83282

0.61471

0.6343

0.65625

0.64224

0.86174

0.8

0

0.89045

0.86667

0.64607

0.59443

0.68199

0.70661

0.90123

0.82043

0

0.86885

0.87571

0.65847

0.61584

0.65201

0.66537

0.82456

0.75811

0.85938

0.82308

0.84267

0.68205

0.60807

0.5448

0.55939

0.77364

0.70317

0.8314

0.70509

0.79444

0.63003

0.70286

0.42238

0.41985

0.58857

0.75434

0.66967

0.77

0.7884

0.64

0.70169

0.58635

0.60526

0.71186

0.81081

0.79412

Powiązania

MDR DYSTRYBUCJA - reprezentacja, wspólnik

R MICHAŁ - wspólnik

R DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2015

Mdr Dystrybucja

Organizacja

wspólnik

08.05.2015

18.11.2016

S Ryszard

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

08.05.2015

R Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

08.05.2015

R Michał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

08.05.2015

Mdr Dystrybucja

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MDR DYSTRYBUCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	APZ.PL SP. Z O.O.	0000853208
2	ANTONIEWICZ LTP MARKETING SP. J.	0000763056
3	SAKANA S.A.	0000298107
4	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. J.	0000878531
5	INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SP. J.	0000627072
6	INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ	0000440779
7	FUNDACJA O!MEGA	0000526030
8	ALBERTO AZZINI SP. Z O.O.	0000710415
9	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
10	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
11	EVA MINGE DESIGN SP. Z O.O.	0000428080
12	4 YOU SP. Z O.O.	0000681882
13	ROLBUD ZT SP. Z O.O.	0000715455
14	FAST FOOD FRANCHISING GROUP EU SP. Z O.O.	0000653866
15	GRAAL SP. Z O.O.	0000173382
16	GAMA FARMACIA SP. Z O.O.	0000539844
17	TREFL TOYS SP. Z O.O. SP. K.	0000371896
18	TM PALBOR-SERVICE BOREK SP. J.	0000905748
19	SHAKE GROUP SP. Z O.O.	0000446161
20	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
21	"STEC SP. Z O.O." STEC MARKETING SP. K.	0000692279
22	NORDEST BIS SP. Z O.O.	0001005242
23	VOX BRAND SP. Z O.O.	0001106256
24	TWÓJ PRAWNIK 24 SP. Z O.O.	0000766424
25	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 7 SP. Z O.O.	0000518372
26	MRÓZ AKTYWA SP. Z O.O.	0000568787
27	FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ	0000622287
28	TRUSTO WINKIEL SP. J.	0000741460
29	BZK TM SP. Z O.O.	0000612784
30	PK "KRAKMAN" SP. Z O.O. SP. K.	0000566213

MDR DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000557365 NIP 5213696465 REGON 361510402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDR DYSTRYBUCJA

MDR DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000557365 NIP
5213696465 REGON
361510402