NATIS INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000599938

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

14,4 mln

zysk

7,8 mln

wartość firmy

41,7 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. 25 CZERWCA, 35

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Badania i analizy techniczne Leasing finansowy Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natis invest osiągnęła 14 407 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 407 944 zł.

Całkowite koszty wyniosły -7 802 355 zł.

Zysk netto wyniósł 7 802 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 058 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 407 944 zł w 2024 roku.
• 13 383 760 zł w 2023 roku.
• 2 731 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 236 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 802 355 zł w 2024 roku.
• 3 856 867 zł w 2023 roku.
• -8 646 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-14853961.47

14976000

-4394301.62

20400000

1126584.21

19010034.71

12283415.77

4296197.24

1308869.22

2731811.72

-8646479.87

13383759.72

3856867.29

14407943.78

7802355.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natis invest wynosi -52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 835 zł w 2024 roku.
• -19 126 zł w 2023 roku.
• -17 479 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natis invest wynosi 41 721 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 907 087 zł a 109 232 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 960 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 721 803 zł w 2024 roku.
• 24 349 976 zł w 2023 roku.
• 1 821 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9984000

37440000

0

18106336.84

51000000

0

61807019.55

171967820.78

0

8099608.37

18324169.08

0

1821207.81

6829529.3

0

24349975.64

53996142.06

907086.52

41721803.01

109232972.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natis invest wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,833% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 2,35% w 2023 roku.
• 3,74% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natis invest wyniosły 51 835 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natis invest wyniosła 18 831 928 zł.

a

ktywa trwałe to 17 673 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 158 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 831 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 209 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 622 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 831 928 zł w 2024 roku.
• 15 064 698 zł w 2023 roku.
• 11 195 086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12834440

8441000

9568520

21852856.8

19919060.32

11195086.23

15064697.94

18831928.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 645%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.16

1.22

-0.52

0.27

-0.29

0.12

-0.07

0.06

0.56

-3.95

0.65

0.07

-0.73

-2.04

0.3

-0.77

0.83

-3.17

0.26

-0.58

0.29

0.41

6.45

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natis invest wyniosły 17 622 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 831 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 048 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 622 480 zł w 2024 roku
• 21 657 604 zł w 2023 roku
• 21 644 860 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12834440

24962301.47

1.94

8441000

24963163.09

2.96

9568520

24964098.88

2.61

21852856.8

24965019.91

1.14

19919060.32

21722354.21

1.09

11195086.23

21644859.99

1.93

15064697.94

21657604.41

1.44

18831928.36

17622479.67

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natis invest wykazała przychody na poziomie 14 407 944 zł.

Organizacja zarobiła 9 539 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 736 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 802 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 736 837 zł w 2024 roku
• 909 333 zł w 2023 roku
• 2 023 870 zł w 2022 roku

Wartość

3483840

1030560

264480

2881978

306408.37

2023869.72

909333

1736836.73

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Natis invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0066

0

0.67987

0.92308

0.06593

0.94928

0.98859

0.02115

0.92949

0.66163

0.93831

0.26

0.11974

0.76375

0.97902

0.88856

0.9537

0.69501

0.92258

0.49416

0.8109

0.1672

0.93515

0.98599

0.95665

0.82073

0.84568

0.87405

0.95385

0.01235

0.98071

0.87193

0.83662

0.82561

0.83626

0.73723

0.12016

0.69388

0.06765

0.919

0.00515

0.79357

0.77062

0.88728

0.10791

0.06609

0.89595

0.96501

0.91854

0.91254

0.78371

0.88406

0.72894

0.85797

0.07038

0.94006

0.94495

0.90566

0.83486

0.75962

0.81111

0.88462

0.99048

0.95876

Powiązania

O JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

24.07.2017

M Magdalena

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

24.07.2017

08.04.2019

T Agnieszka

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

08.04.2019

O Jan

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

27.02.2018

M Magdalena

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

24.07.2017

27.02.2018

S Paweł

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

02.04.2019

W Marian

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

08.04.2019

N Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

O Jan

Sierpień 1946

Osoba

Udziałowcy

Oczkowski Jan posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2019 jest Oczkowski Jan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2017 do 08.04.2019 była Trela Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 01.02.2016 do 24.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Mazur Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NATIS INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
2	LOCATIO SP. Z O.O.	0000952740
3	GRAAL SP. Z O.O.	0000173382
4	LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000322297
5	DS INVEST SP. Z O.O.	0000711777
6	TOMKRAFT FAHRZEUGBAU SP. Z O.O. S.K.A.	0000486003
7	PAM MARKETING PRESTIGE PM SP. Z O.O. SP. K.	0000414389
8	NATURA MARKETING SP. Z O.O.	0000382105
9	TAJJ SP. Z O.O.	0000624234
10	AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K.	0000620757
11	BINSTAL BRAND TCHÓRZ HONORATA SP. K.	0001067895
12	ACCELEVATION WBD SP. Z O.O.	0000516513
13	CHOMAR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725494
14	PAK STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000920445
15	LUK-PLAST MARKA SŁAWOMIR KUBCZAK SP. K.	0001019060
16	LEWIATAN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000241659
17	BELLVER MYVOG FUNDACJA RODZINNA SP. K.	0000654002
18	BETMAG SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000896595
19	SYSSITIA SP. Z O.O.	0000593238
20	STELMET IP SP. Z O.O.	0000559063
21	TRANS-PAL TRADEMARK SP. Z O.O.	0000727184
22	MAXHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000930327
23	MANEKIN BRAND R. KOZAK, M. KOZAK SP. J.	0000536812
24	ALTER BRAND CONCEPT SP. Z O.O. SP. J.	0000514998
25	STOW. POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF	0000107957
26	EUROPEAN LICENSING COMPANY SP. Z O.O.	0000239976
27	BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI SP. J.	0000626184
28	GAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000567203
29	TM PALBOR-SERVICE BOREK SP. J.	0000905748
30	ISP SP. Z O.O.	0000397072

NATIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599938 NIP 7922294120 REGON 363629604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATIS INVEST

NATIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599938 NIP
7922294120 REGON
363629604