SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Lewiatan Północ osiągnęła 30 738 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 576 108 zł. Pozostałe przychody to 162 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 928 707 zł.
Zysk netto wyniósł 647 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 146 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 738 538 zł w 2024 roku.
• 28 999 755 zł w 2023 roku.
• 25 889 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 401 zł w 2024 roku.
• 144 651 zł w 2023 roku.
• 228 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lewiatan Północ wynosi 585 tys. zł.
EBITDA Lewiatan Północ wynosi 818 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 579 zł w
2024 roku.
• 172 689 zł w
2023 roku.
• 348 530 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 940 zł w
2024 roku.
• 582 825 zł w
2023 roku.
• 713 392 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lewiatan Północ wynosi 27 186 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 104 491 zł a 76 846 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 811 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 186 455 zł w 2024 roku.
• 23 530 715 zł w 2023 roku.
• 21 682 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewiatan Północ wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lewiatan Północ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 129 958
zł.
Koszty operacyjne Lewiatan Północ wyniosły 29 991 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 129 958 zł w 2024 roku
• 1 994 294 zł w 2023 roku
• 1 834 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lewiatan Północ wyniosła 13 571 606 zł.
a
ktywa trwałe to 1 602 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 968 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 571 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 472 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 098 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 571 606 zł w 2024 roku.
• 11 971 143 zł w 2023 roku.
• 11 435 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lewiatan Północ wyniosły 8 098 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 571 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 098 951 zł w 2024 roku
• 7 145 889 zł w 2023 roku
• 6 754 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lewiatan Północ wykazała przychody na poziomie 30 738 538 zł.
Organizacja zarobiła 699 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 292 zł w 2024 roku
• 39 894 zł w 2023 roku
• 85 895 zł w 2022 roku
Organizacja Lewiatan Północ wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurocash
posiada 1100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2012 jest
Eurocash
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2011 do 02.03.2012
był P1
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.03.2009 do 17.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Emperia Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.