Organizacja Jutrzenka Resources 1 osiągnęła 5 997 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 997 578 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 234 737 zł.
Strata netto wyniosła 237 137 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 205 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 997 600 zł w 2025 roku. • 7 781 333 zł w 2024 roku. • 8 408 331 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
181 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -237 137 zł w 2025 roku. • 225 459 zł w 2024 roku. • 126 697 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jutrzenka Resources 1 wynosi 3 687 150 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 098 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 687 150 zł w
2025 roku. • 5 998 409 zł w
2024 roku. • 5 883 297 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jutrzenka Resources 1 wynosi -217 tys. zł.
EBITDA Jutrzenka Resources 1 wynosi -217 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
176 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -217 151 zł w
2025 roku. • 264 380 zł w
2024 roku. • 136 073 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
176 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -217 151 zł w
2025 roku. • 264 380 zł w
2024 roku. • 136 073 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jutrzenka Resources 1 wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jutrzenka Resources 1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1031219. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/779612/25/842]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1031218. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/779612/25/441]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
D
Poz. 474106. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/607620/24/693]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 474105. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/607620/24/292]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 761489. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/522185/23/357]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
A Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 761488. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/522185/23/956]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 440821. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/392547/22/758]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 431199. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/392546/22/46]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 917523. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/343407/21/744]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 917522. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[RDF/343407/21/343]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
21.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1145840. JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000815398. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/11022/19/550]
MSiG 231/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JUTRZENKA
RESOURCES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. MAZAŃCOWICKA
nr domu 81 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.11.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GIZA 2. ALEKSANDRA ANETA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 PLN 6. NIE 2 1. GIZA 2. BOGUSŁAW
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
otu 1 1. GIZA 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GIZA
2. ALEKSANDRA ANETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 4
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
P. I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
6 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jutrzenka Resources 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutrzenka Resources 1 wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Jutrzenka Resources 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jutrzenka Resources 1 wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2025 roku. • 122 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 461 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 240 tys. zł w 2025 roku. • 311 tys. zł w 2024 roku. • 336 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
934 084
zł.
Koszty operacyjne Jutrzenka Resources 1 wyniosły
6 214 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 934 084 zł w 2025 roku • 1 011 212 zł w 2024 roku • 713 032 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2025 roku •
13,5% w 2024 roku •
8,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutrzenka Resources 1 wyniosła 800 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 800 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 271 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 024 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 800 191 zł sumy bilansowej i -47 081 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 873 011 zł sumy bilansowej i 190 056 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 726 142 zł sumy bilansowej i -86 886 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
325 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutrzenka Resources 1 wyniosły 847 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 800 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 847 271 zł w 2025 roku • 682 955 zł w 2024 roku • 813 027 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 112% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Jutrzenka Resources 1 ma 847 271 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 386 200 zł (46%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 344 305 zł (41%).
Pozostali, 116 766 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
847 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
46%
41%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
386 tys. zł
46%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
344 tys. zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
117 tys. zł
14%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2020 największa część, 60%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 22% (2020) do 41% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jutrzenka Resources 1 wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (800 191 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (847 271 zł) o 47 081 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
800 tys. zł
847 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 16 tys. zł należności i inne: 265 tys. zł zapasy do sprzedania: 519 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2025 roku • 1,5 w 2024 roku • 1,07 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Jutrzenka Resources 1: 16 441 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 20 009 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)16 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jutrzenka Resources 1 wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 259 615 zł, z czego 259 615 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja zapasów33 dni
towar leży w magazynie 33 dni, zanim firma go sprzeda
33 dni
Należności handlowe260 tys. zł
klienci są winni firmie 260 tys. zł
do 12 miesięcy260 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2025 roku • 11 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jutrzenka Resources 1 wynoszą 6 151 276 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 783 690 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 615 852 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 150 395 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)784 tys. zł · 13%
Usługi obce616 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia150 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,2 mln zł w 2025 roku • 7,2 mln zł w 2024 roku • 8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Jutrzenka Resources 1 wykazała przychody na poziomie 5 997 600 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 182 zł w 2024 roku • 1638 zł w 2021 roku
Organizacja Jutrzenka Resources 1 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 757 126,11
I. Przychody netto ze sprzedaży5 757 126,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 151 275,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii15 121,12
III. Usługi obce615 852,31
IV. Wynagrodzenia783 689,57
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)150 394,86
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 586 217,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-394 149,62
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:240 451,48
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:63 452,73
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:22,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)22,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:20 008,58
I. Odsetki, w tym: (+1)20 008,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-237 137,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-237 137,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jutrzenka Resources 1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 13 dni02-06-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Giza Bogusław posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Giza Aleksandra posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2019 jest Giza Bogusław kontrolujący
80% udziałów.
