JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000815398

Podsumowanie

aktywa

873 tys.

przychód

7,8 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. MAZAŃCOWICKA, 81

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2019-11-22

Rozpoczęcie działalności

2019-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jutrzenka Resources 1 osiągnęła 7 781 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 781 240 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 555 781 zł.

Zysk netto wyniósł 225 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 781 333 zł w 2024 roku.
• 8 408 331 zł w 2023 roku.
• 8 151 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 459 zł w 2024 roku.
• 126 697 zł w 2023 roku.
• -215 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

761106.29

-29375.76

700000.41

26682.75

8151669.69

-215889.81

8408330.63

126697.1

7781333.45

225459.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jutrzenka Resources 1 wynosi 264 tys. zł.

EBITDA Jutrzenka Resources 1 wynosi 264 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jutrzenka Resources 1 wynosi 6 231 935 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 142 542 zł a 19 453 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 246 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 231 935 zł w 2024 roku.
• 6 112 342 zł w 2023 roku.
• 5 434 446 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

507404.19

1902765.73

1730.24

575128.18

1750001.03

0

5434446.46

20379174.23

0

6112342.15

21020826.58

142542.2

6231935.39

19453333.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutrzenka Resources 1 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jutrzenka Resources 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 011 212 zł.

Koszty operacyjne Jutrzenka Resources 1 wyniosły 7 516 861 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 011 212 zł w 2024 roku
• 713 032 zł w 2023 roku
• 602 308 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jutrzenka Resources 1 wyniosła 873 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 872 773 zł.

u

działy (akcje) własne to 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 190 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 011 zł w 2024 roku.
• 726 142 zł w 2023 roku.
• 458 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

90055.25

133964.7

458710.37

726141.6

873011.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.21

-0.38

-0.04

0.2

11.57

0.04

-0.47

1.01

-0.03

0.17

-1.46

0.02

0.26

1.19

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jutrzenka Resources 1 wyniosły 682 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 955 zł w 2024 roku
• 813 027 zł w 2023 roku
• 672 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

90055.25

114431.01

1.27

133964.7

131657.71

0.98

458710.37

672293.19

1.47

726141.6

813027.32

1.12

873011.23

682954.97

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jutrzenka Resources 1 wykazała przychody na poziomie 7 781 333 zł.

Organizacja zarobiła 237 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 182 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Jutrzenka Resources 1 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39412

0.0031

0

0.19663

0.64928

0.33989

0.85449

0.36398

0.21901

0.12346

0.95356

0

0.61202

0.5904

0.35792

0.78299

0.47985

0.47082

0.81579

0.98525

0.63438

0.10256

0.88533

0.50256

0.86455

0.32975

0.29885

0.10029

0.93372

0

0.69755

0.88701

0.50681

0.83668

0.37681

0.36398

0.81089

0.02899

0

0.7148

0.85978

0.46209

0.68382

0.41126

0.40952

0.84191

0.91209

0.68526

Powiązania

G BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G ALEKSANDRA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2019

G Aleksandra

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

22.11.2019

G Bogusław

Kwiecień 1983

Osoba

prokurent

22.11.2019

G Aleksandra

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

G Bogusław

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Giza Bogusław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Giza Aleksandra posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do JUTRZENKA RESOURCES 1

	Organizacja	Numer KRS
1	STODOLA SP. Z O.O.	0000791916
2	WARSZAWA INVEST SP. Z O.O.	0000560114
3	EUMORIA SP. Z O.O.	0000854840
4	AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K.	0000620757
5	INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ	0000440779
6	JUTRZENKA RESOURCES 2 SP. Z O.O.	0000815400
7	THE VILLAGE NETWORK SP. Z O.O.	0000895263
8	APZ.PL SP. Z O.O.	0000853208
9	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
10	POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.	0000534990
11	DRAGON WINCH SP. Z O.O.	0000446777
12	DTKNG GROUP SP. Z O.O.	0000769848
13	LOGO II SP. Z O.O.	0000883010
14	BJ PORTOFINO SP. Z O.O.	0001032491
15	POLSKIE STOW. OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE	0000273781
16	3D FUTURE LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772489
17	STELMET IP SP. Z O.O.	0000559063
18	FAST FOOD FRANCHISING GROUP EU SP. Z O.O.	0000653866
19	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
20	LU POLSKA SP. Z O.O.	0000558889
21	INVENTUR SP. Z O.O.	0000726295
22	SHAKE GROUP SP. Z O.O.	0000446161
23	ZERA GROUP SP. Z O.O.	0000704932
24	NOVA WIMOT SP. Z O.O.	0000379866
25	BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL	0000655005
26	ZNAK WULKAN PRO CZUBA SP. J.	0000891832
27	OPTYK MAXIMA SP. Z O.O.	0001032515
28	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. J.	0000878531
29	NATURA MARKETING SP. Z O.O.	0000382105
30	SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000389878

JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815398 NIP 5472216046 REGON 384919702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUTRZENKA RESOURCES 1

JUTRZENKA RESOURCES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815398 NIP
5472216046 REGON
384919702