Organizacja "kuba lakiery" osiągnęła 3 992 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 985 115 zł. Pozostałe przychody to 6917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 881 267 zł.
Zysk netto wyniósł 103 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 031 zł w 2022 roku.
• 2 780 644 zł w 2021 roku.
• 2 177 754 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 848 zł w 2022 roku.
• 140 840 zł w 2021 roku.
• 113 023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kuba lakiery" wynosi 3 567 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
490 831 zł a 9 980 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 567 577 zł w 2022 roku.
• 2 830 069 zł w 2021 roku.
• 2 211 242 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kuba lakiery" wyniosła 1 683 442 zł.
a
ktywa trwałe to 374 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 683 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 654 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 683 442 zł w 2022 roku.
• 1 521 557 zł w 2021 roku.
• 1 189 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kuba lakiery" wyniosły 1 029 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 683 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 001 zł w 2022 roku
• 970 964 zł w 2021 roku
• 779 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kuba lakiery" wykazała przychody na poziomie 3 992 031 zł.
Organizacja zarobiła 116 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 410 zł w 2022 roku
• 6284 zł w 2021 roku
• 12 285 zł w 2020 roku
Organizacja "kuba lakiery" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.