INVESTREM SP. Z O.O. | KRS: 0000520712

Podsumowanie

aktywa

639 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

58 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

SPÓŁDZIELCÓW, 3

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2014-08-25

Rozpoczęcie działalności

2014-08-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Roboty związane z budową mostów i tuneli Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja złączy i śrub Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja narzędzi Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investrem osiągnęła 1 824 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 824 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 766 378 zł.

Zysk netto wyniósł 57 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 824 090 zł w 2023 roku.
• 1 793 801 zł w 2022 roku.
• 7 177 330 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 713 zł w 2023 roku.
• 392 598 zł w 2022 roku.
• 2 249 842 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

304980.68

49458.55

238295.06

-26087.83

260217.11

680.16

450364.79

22443.07

7177329.63

2249841.5

1793801.23

392598.16

1824090.41

57712.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investrem wynosi 64 tys. zł.

EBITDA Investrem wynosi 64 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 720 zł w 2023 roku.
• 431 676 zł w 2022 roku.
• 2 474 963 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 720 zł w 2023 roku.
• 431 676 zł w 2022 roku.
• 2 474 963 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-148738.13

-90415.26

39970.55

65059.59

2474962.5

431676.16

63719.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investrem wynosi 1 926 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 479 267 zł a 4 560 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 926 178 zł w 2023 roku.
• 3 273 149 zł w 2022 roku.
• 14 274 471 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

55093

456247.65

762451.7

0

194390.5

595737.65

6801.6

212235.96

650542.77

52869.55

442885.02

1125911.97

490218.17

14274470.59

31497781

506889.29

3273149.42

5496374.24

479266.75

1926177.62

4560226.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investrem wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309869

0.0309923

0.0309898

0.0309739

0.030396

0.0308493

0.0308579

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investrem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003382

0.0003721

0.0002051

0.0001555

0.0003448

0.0003573

0.0002177

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investrem wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 280 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 131 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
• 450 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6552.86

23960.07

0

3112.05

14829.32

136.03

8170.64

15067.38

4488.61

13312.33

22922.46

130724.85

280228.18

449968.3

53814.04

106467.66

234798.34

9557.95

78334.9

223657.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 169 zł.

Koszty operacyjne Investrem wyniosły 1 760 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 169 zł w 2023 roku
• 486 031 zł w 2022 roku
• 280 433 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

200563.03

207817.77

204842.83

285335.78

280433.45

486030.95

866168.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investrem wyniosła 639 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 639 022 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 824 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 487 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 639 022 zł w 2023 roku.
• 1 022 990 zł w 2022 roku.
• 903 536 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

106124.6

89613.04

110313.32

120809.69

903536.17

1022990.1

639022.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.67

-1.51

0.16

-0.29

-0.55

-0.6

-0.11

0.01

0.15

0

0.19

0.32

0.17

0.05

2.49

3.44

0.34

0.31

0.38

0.58

0.24

0.22

0.09

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 022 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 347 138 zł w 2022 roku
• 249 912 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106124.6

32667.27

0.31

89613.04

42243.54

0.47

110313.32

62263.66

0.56

120809.69

50316.96

0.42

903536.17

249911.94

0.28

1022990.1

347137.71

0.34

639022.33

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investrem wykazała przychody na poziomie 1 824 090 zł.

Organizacja zarobiła 63 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6007 zł w 2023 roku
• 39 078 zł w 2022 roku
• 225 121 zł w 2021 roku

Wartość

8404

23966

39297

115480

225121

39078

6007

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja Investrem wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68172

0.49789

0.34497

0.32127

0.82667

0.13372

0.93243

0.81674

0.69355

0.15468

0.47398

0.33273

0.42191

0.24941

0.14436

0.09054

0.05477

0.73535

0.50523

0.48446

0.34321

0.52233

0.30282

0.73469

0.46346

0.34556

0.7973

0.59083

0.51332

0.33447

0.41065

0.5157

0.75592

0.77757

0.68431

0.87384

0.94472

0.79549

0.53936

0.30435

0.87196

0.9033

0.99064

0.97561

0.90217

0.78981

0.60891

0.54936

0.35587

0.81092

0.81757

0.86467

0.76157

0.74479

0.57325

0.5686

0.45628

0

0.42916

0.39333

0.58925

0.47213

0.54671

Powiązania

INVESTREM - powiązanie zwrotne

G HENRYK - wspólnik, reprezentacja

R WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2014

R Waldemar

Maj 1962

Osoba

wspólnik

25.08.2014

G Henryk

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

25.08.2014

R Waldemar

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

25.08.2014

G Henryk

Październik 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

06.02.2015

24.02.2023

Investrem

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.01.2023

04.04.2023

Investrem Serwis

Organizacja

Udziałowcy

Rogalski Waldemar posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Grabowski Henryk posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do INVESTREM

	Organizacja	Numer KRS
1	MELBUD SP. Z O.O.	0000812335
2	HELLO SP. Z O.O.	0000624118
3	KORMAL SP. Z O.O.	0000277306
4	MICO SP. Z O.O.	0000407464
5	MSM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695775
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ALKOR" SP. Z O.O.	0000195614
7	GCMH CG LEGEND SP. Z O.O. SP. K.	0000618589
8	UNI-ARCZ SP. Z O.O.	0000694119
9	PSZCZOBUD SP. Z O.O.	0000800325
10	SIGMA-SERVICE SP. Z O.O.	0000871958
11	PIOTROWSKI ŻURAW BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000466889
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PETROINSTAL-SERWIS	0000001856
13	OSZCZĘDNY DOM INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE SP. Z O.O.	0000865374
14	KORTEN SP. Z O.O.	0000709299
15	NEWATER SERWIS SP. Z O.O.	0000738894
16	SF MARINA POLAND SP. Z O.O.	0000394152
17	WAVEAST SP. Z O.O.	0000902523
18	PATENT BUD SP. Z O.O.	0000860468
19	EQUISYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000845225
20	IRON GREEN SP. Z O.O.	0000732943
21	EKO-BUDBRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000613963
22	D&G POLAND SP. Z O.O.	0000701666
23	TARPIS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000570709
24	TEAM INVESTBUD SP. Z O.O.	0000673021
25	ZARBAU SP. Z O.O.	0000539839
26	INPROMEL SP. Z O.O.	0000854889
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAJANA" SP. Z O.O.	0000269669
28	TILEA POLAND SP. Z O.O.	0000884399
29	DANPO SP. Z O.O.	0000630923
30	OCEANUS SP. Z O.O.	0000235658

INVESTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520712 NIP 6652995555 REGON 302799771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTREM

INVESTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520712 NIP
6652995555 REGON
302799771